Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mastercard Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una disminución general en el ratio de rotación neta de activos fijos desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Esta tendencia a la baja sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. No obstante, a partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación progresiva, culminando en un valor superior al inicial en el primer trimestre de 2023, indicando una mejora en la eficiencia de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia decreciente más pronunciada que el ratio de rotación de activos fijos, descendiendo de 0.65 en el primer trimestre de 2019 a 0.46 en el último trimestre de 2020. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos. A partir del último trimestre de 2020, se aprecia una ligera recuperación, aunque el ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales, estabilizándose alrededor de 0.58-0.59 en los últimos trimestres analizados.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una mayor volatilidad en comparación con los otros dos ratios. Se observa un aumento desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2019, seguido de una disminución en el último trimestre de 2019. En 2020, el ratio experimenta una caída significativa, posiblemente influenciada por factores externos. A partir de 2021, se registra un incremento constante y significativo, alcanzando un valor considerablemente superior en el primer trimestre de 2023, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren una disminución inicial en la eficiencia de la utilización de los activos, seguida de una recuperación parcial en los ratios de rotación de activos fijos y totales, y una mejora notable en la eficiencia del uso de los fondos propios, especialmente en el período más reciente.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mastercard Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material y activos por derecho de uso, netos de depreciación y amortización acumulada | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Inmovilizado material y activos por derecho de uso, netos de depreciación y amortización acumulada
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos y la utilización de activos fijos.
- Ingresos Netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. Inicialmente, los ingresos aumentaron de 3889 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 4528 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, este crecimiento se desaceleró en el primer trimestre de 2022, con un valor de 4985 millones de dólares, seguido de un aumento hasta 5497 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2023, se registra una ligera disminución a 5748 millones de dólares.
- Inmovilizado Material y Activos por Derecho de Uso
- El valor del inmovilizado material y activos por derecho de uso, neto de depreciación y amortización acumulada, muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se incrementó de 1305 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 2006 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. El crecimiento fue más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2019, y luego se estabilizó con incrementos más moderados en los trimestres siguientes.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una disminución general desde 11.69 en el primer trimestre de 2019 hasta 8.04 en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación gradual, alcanzando 9.56 en el cuarto trimestre de 2021 y 11.37 en el primer trimestre de 2023. Esta fluctuación sugiere una relación variable entre los ingresos netos y la inversión en activos fijos. La disminución inicial podría indicar una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos, mientras que la posterior recuperación sugiere una mejora en esta eficiencia.
En resumen, los datos indican un crecimiento general de los ingresos netos, acompañado de un aumento en la inversión en activos fijos. La rotación de activos fijos experimentó una disminución inicial seguida de una recuperación, lo que sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Mastercard Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ingresos netos
- Se observa un crecimiento general en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un aumento constante desde los 3889 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 4528 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta los 5817 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. El último período registrado, el primer trimestre de 2023, muestra una leve disminución a 5748 millones de dólares, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres de 2019 y 2020.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente constante durante la mayor parte del período. Se incrementan de 23520 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 33584 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, el crecimiento se modera, con fluctuaciones menores y un valor final de 38936 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, pero se recupera en los trimestres siguientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente general. Disminuye de 0.65 en el primer trimestre de 2019 a 0.46 en el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una ligera recuperación, alcanzando 0.5 en el segundo trimestre de 2021 y 0.59 en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, el ratio se mantiene consistentemente por debajo de los niveles observados en 2019, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, se identifica un crecimiento en los ingresos netos, un aumento constante en los activos totales, y una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación total de activos. La evolución de estos indicadores sugiere una expansión de la entidad, aunque con una menor capacidad para generar ingresos a partir de sus activos en comparación con períodos anteriores.
Ratio de rotación de fondos propios
Mastercard Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Mastercard Incorporated | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Capital contable total de Mastercard Incorporated
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos, el capital contable y la rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. Inicialmente, los ingresos aumentaron de 3889 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 4985 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el segundo trimestre de 2022 (5216 millones de dólares a 5167 millones de dólares), seguida de un repunte en el cuarto trimestre de 2022 (5497 millones de dólares). En el primer trimestre de 2023, se registra una leve disminución a 5748 millones de dólares.
- Capital Contable Total
- El capital contable total experimentó fluctuaciones. Tras una disminución inicial desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2019, se observa un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2019, alcanzando los 5893 millones de dólares. El capital contable continuó creciendo hasta el cuarto trimestre de 2020 (6391 millones de dólares), para luego mostrar una ligera disminución en el primer trimestre de 2021. En el cuarto trimestre de 2021, el capital contable alcanza su máximo de 7312 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una disminución considerable en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles previos. El primer trimestre de 2023 muestra una disminución significativa a 5330 millones de dólares.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia general al alza. Comenzando en 2.95 en el primer trimestre de 2019, el ratio experimentó un crecimiento hasta alcanzar 3.53 en el cuarto trimestre de 2020. En el primer trimestre de 2023, se registra un aumento notable a 4.28, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad de la inversión de capital.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en los ingresos netos y una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios, aunque el capital contable total ha mostrado fluctuaciones y una disminución reciente.