Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mastercard Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Patrones en el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimentó una disminución significativa en los primeros trimestres del período, alcanzando un valor mínimo de 8.04 en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, se observa una tendencia de recuperación, con incrementos constantes hasta llegar a 11.37 a finales del período analizado, en el primer trimestre de 2023. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante los últimos años, probablemente resultado de mayores esfuerzos en optimización o de cambios en la estructura de activos.
- Patrones en el ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia estable, con leves variaciones en el período. Tras un descenso hacia finales de 2018 y principios de 2019, mantuvo valores relativamente bajos en torno a 0.46-0.55, con una ligera recuperación hacia los valores de cerca de 0.58 en los años subsiguientes. La tendencia indica que aunque ha habido cierta recuperación en la eficiencia en la utilización del total de los activos, esta ha sido moderada, permaneciendo en niveles relativamente bajos en comparación con los picos anteriores.
- Patrones en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia claramente alcista a lo largo del período. Comenzando en un valor de 2.77 en el primer trimestre de 2018, incrementó progresivamente, alcanzando valores superiores a 4.0 en 2023. Este aumento sugiere una mejora significativa en la utilización de los fondos propios para generar ventas, lo cual puede reflejar una gestión más eficiente del capital propio, incremento en la rentabilidad o cambios en la estructura financiera de la empresa que hayan favorecido esta métrica.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mastercard Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material y activos por derecho de uso, netos de depreciación y amortización acumulada | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Inmovilizado material y activos por derecho de uso, netos de depreciación y amortización acumulada
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo de los períodos analizados, con fluctuaciones notables. Tras un aumento progresivo en el primer trimestre de 2018, los ingresos alcanzaron un valor máximo en el último trimestre de 2022, con una cifra cercana a los 5,8 mil millones de dólares. Las caídas temporales en ciertos trimestres, como en el segundo trimestre de 2020 y otros períodos específicos, podrían estar relacionadas con eventos económicos o globales que afectaron a la industria. Sin embargo, la tendencia de fondo es de expansión sostenida en el tiempo, reflejando posiblemente una mayor penetración de mercado, incremento en las transacciones y expansión de servicios.
- Inmovilizado material y activos por derecho de uso, netos
- Este indicador muestra un incremento constante en el valor de los activos, con un aumento mensual sostenido desde aproximadamente 839 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta aproximadamente 2006 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. La tendencia evidencia una inversión continua en infraestructura, tecnología y activos relacionados con la operación, lo cual es coherente con un proceso de expansión y modernización tecnológica. La estabilidad en los valores tras las peaks indica que la empresa ha mantenido sus inversiones en activos de forma constante y quizás ha depreciado parcialmente algunos activos adquiridos previamente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia ascendente desde valores inferiores a 8 en 2018, alcanzando más de 11 en el primer trimestre de 2023, con algunos altibajos en el camino. La evolución indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo que la empresa ha logrado optimizar sus recursos en relación con sus ingresos. La tendencia ascendente en el ratio, acompañada por un incremento en los ingresos, refleja una gestión eficiente de los activos fijos a través del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Mastercard Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Patrón de ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un incremento moderado desde el primer trimestre de 2018, los ingresos alcanzaron un pico en 2022, con valores que superan consistentemente los 5,7 mil millones de dólares en los últimos trimestres. Durante 2020, se observa una disminución significativa en los ingresos, coincidiendo con la crisis mundial provocada por la pandemia, pero posteriormente se recuperan con rapidez y continuidad, alcanzando nuevos máximos en 2022 y 2023.
- Patrón de activos totales
- El total de activos refleja una tendencia alcista, incrementándose de manera sostenida desde aproximadamente 22,9 mil millones en marzo de 2018 hasta casi 39 mil millones en marzo de 2023. La tendencia sugiere que la empresa ha estado invirtiendo en aumentar su base de activos, posiblemente para soportar su crecimiento en ingresos y expandir su capacidad operativa. Se observa un incremento particularmente notable a partir de 2019.
- Indicador de rotación de activos
- El ratio de rotación total de activos mantiene una tendencia fluctuante, con valores que oscilan entre 0.44 y 0.59. Se observa que durante la mayor parte del período, la rotación ha sido moderada, indicando que la empresa mantiene una eficiencia relativa en su utilización de activos para generar ingresos. Tras un descenso en 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria, la rotación tiende a estabilizarse alrededor de 0.55 a 0.58 en 2022 y 2023, lo que refleja una recuperación en la eficiencia operativa.
- Resumen general
- El análisis muestra que la compañía mostró resiliencia frente a la disminución en ingresos durante 2020, recuperándose rápidamente en los períodos posteriores. El crecimiento sostenido en activos y la recuperación en la rotación de activos sugiere que la empresa ha gestionado eficientemente sus recursos, apoyando el aumento en ingresos. La tendencia de crecimiento de activos indica también una estrategia de inversión para sostener su expansión futura. La recuperación en los indicadores de eficiencia en 2022 y 2023 reafirma la fortaleza de la organización en la maximización del uso de sus activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Mastercard Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Mastercard Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Capital contable total de Mastercard Incorporated
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un incremento inicial desde aproximadamente 3,580 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar un pico de aproximadamente 5,817 millones en el primer trimestre de 2023, se observa cierta fluctuación en algunos períodos intermedios. Es notable que, a partir de mediados de 2020, los ingresos continuaron en una trayectoria ascendente, recuperándose de posibles efectos negativos previos y consolidando un incremento sostenido en los últimos trimestres. La tendencia indica una expansión continua en las operaciones o en la generación de ingresos de la compañía, con progresivos aumentos en los valores trimestrales.
- Capital contable total de Mastercard Incorporated
- El capital contable total refleja una tendencia de crecimiento a largo plazo. Desde valores cercanos a 5,703 millones en el primer trimestre de 2018, los montos alcanzaron niveles superiores a los 6,300 millones en la mayoría de los trimestres posteriores, alcanzando un máximo de aproximadamente 7,312 millones en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, en los trimestres posteriores, se evidencia una disminución, llegando a aproximadamente 5,330 millones en el primer trimestre de 2023. Esta fluctuación puede ser atribuida a variaciones en las utilidades retenidas, dividendos o a cambios en otros componentes del patrimonio, sugiriendo una posible recompra de acciones o distribuciones que impactaron el patrimonio neto en los períodos recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de aumento sostenido en la mayor parte del período. A partir de un valor cercano a 2.77 en el segundo trimestre de 2018, este ratio ha escalado hasta aproximadamente 4.28 en el primer trimestre de 2023. La tendencia ascendente indica que la empresa ha incrementado la eficiencia en la utilización de su capital propio para generar ingresos, o que ha asumido una mayor proporción de deuda o financiamiento para impulsar su nivel de ventas respecto al patrimonio. La creciente dinámica en el ratio sugiere una gestión que favorece una mayor rentabilidad relativa del capital propio, o bien un cambio en la estructura de financiamiento, con un mayor apalancamiento financiero.