Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2020, se observa una tendencia de aumento en este ratio, alcanzando un valor cercano a 10.56 en el último periodo de cierre presentado. Este incremento refleja una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo una gestión más efectiva del capital invertido en activos tangibles a lo largo del período analizado. La tendencia general indica una constante mejora, especialmente a partir de mediados de 2021, consolidándose en niveles superiores a 10 en los trimestres más recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia inicialmente estable que se mantiene en niveles en torno a 0.70 durante la mayor parte del período 2020 y 2021. Sin embargo, en los últimos trimestres, se evidencia una disminución notable, llegando a 0.52 en el cierre de 2022 y posteriormente estabilizándose en torno a 0.54 en 2023 y 2024. La caída en estos últimos periodos puede indicar una menor eficiencia en la generación de ventas en relación con el total de los activos, lo que podría estar asociado a una expansión de los activos totales sin un incremento proporcional en las ventas o a cambios en la estructura operativa de la compañía.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un comportamiento de crecimiento constante desde mediados de 2020, alcanzando picos superiores a 1.3 en 2021 y manteniéndose cercano a esos valores en los períodos subsecuentes. El aumento en este ratio sugiere que la empresa está generando más ventas por cada unidad de fondos propios invertida, lo cual puede interpretarse como una mejora en la eficiencia en el aprovechamiento del capital propio. Sin embargo, en los últimos trimestres, en particular en 2024, se observa una ligera disminución por debajo de 1.0, lo que podría señalar una desaceleración en la generación de ventas con respecto a los fondos propios o cambios en la estructura de financiamiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en las cifras respecto a los comienzos del período. En el primer trimestre registrado, los ingresos alcanzaron aproximadamente US$617,957 mil, creciendo de manera constante hasta alcanzar un máximo en el tercer trimestre de 2024, con US$1,275,441 mil. Aunque en algunos trimestres existe cierta estabilización o leves caídas, la tendencia de fondo indica un aumento contínuo en los ingresos, lo que puede reflejar una expansión de mercado, incremento en ventas o una mayor demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto presenta una tendencia de crecimiento a lo largo de todo el período, pasando de US$281,207 mil en el primer trimestre de 2020 a US$482,131 mil en el último trimestre reportado. Este incremento sostenido puede indicar inversiones recurrentes en infraestructura, tecnología o equipos que soportan la operación de la empresa. La progresión relativamente uniforme sugiere que la empresa continúa ampliando o modernizando su capacidad productiva o tecnológica, en línea con la tendencia de crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Se evidencia una tendencia a la estabilización en torno a valores cercanos a 10 desde el tercer trimestre de 2020 en adelante. Los valores oscilan entre aproximadamente 9.26 y 10.56, indicando una consistencia en la utilización de los activos fijos para la generación de ingresos durante el período. La estabilidad de este ratio, en medio de un incremento en el inmovilizado material y en los ingresos, puede sugerir una gestión eficiente en la utilización de los recursos físicos, logrando sostener la productividad sin deterioro en la eficiencia.
Ratio de rotación total de activos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Contexto general de los activos totales
- La evolución de los activos totales muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, partiendo de niveles cercanos a 3.77 millones de dólares en marzo de 2020 hasta alcanzar aproximadamente 9.51 millones de dólares en diciembre de 2024. Este incremento indica una expansión significativa en la estructura de activos, que puede estar asociada a aumentos en inversiones, expansión operacional o adquisición de activos fijos y/o intangibles.
- Comportamiento de los ingresos
- Los ingresos reflejan una tendencia de crecimiento constante y significativa desde aproximadamente 618 millones de dólares en marzo de 2020 hasta cerca de 1,27 mil millones de dólares en diciembre de 2024. Hubo un incremento notable en todos los trimestres, con picos en algunos períodos, lo que sugiere una intensificación de la actividad comercial, adopción de nuevas líneas de productos o incremento en la base de clientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta variaciones que indican cambios en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Durante el período, en los primeros años, la cifra se mantuvo relativamente estable en torno a 0.68-0.75, sugiriendo una eficiencia relativamente constante. Sin embargo, desde 2022 en adelante, la tendencia hacia valores más bajos (por debajo de 0.55 en algunos trimestres) puede reflejar una disminución en la eficiencia operativa o fases en las que los activos se utilizan menos intensamente respecto a los ingresos generados.
- Resumen general
- La compañía muestra un crecimiento sostenido en activos e ingresos a lo largo del período analizado, indicando expansión y aumento de volumen de negocio. La disminución en el ratio de rotación total de activos en los últimos trimestres puede indicar una fase en la que la inversión en activos está creciendo más rápidamente que los ingresos generados, o una estrategia que prioriza inversión y expansión a corto plazo, potencialmente afectando la eficiencia en el uso de los activos. En conjunto, estos patrones reflejan una estrategia de crecimiento que requiere ajustes en la gestión de activos para mantener niveles optimales de eficiencia.
Ratio de rotación de fondos propios
Cadence Design Systems Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con incrementos notables en ciertos trimestres. Desde aproximadamente 617,957 US$ en miles en marzo de 2020, los ingresos alcanzan un pico de alrededor de 1,275,441 US$ en marzo de 2025, lo que indica una tendencia positiva en la generación de ventas o servicios. Fluctuaciones menores en algunos períodos, como las caídas en ciertos trimestres, parecen contrarrestadas por aumentos sustanciales en otros, sugiriendo un crecimiento a largo plazo con cierta volatilidad intermedia.
- Patrón del capital contable
- El capital contable también presenta una tendencia claramente ascendente, partiendo de aproximadamente 2,157,994 US$ en miles en marzo de 2020 y llegando a 5,006,538 US$ en marzo de 2025. La progresión refleja una acumulación de fondos propios, posiblemente como resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones de activos. El incremento en el capital contable acompaña al crecimiento de los ingresos, lo que indica una mejora en la solvencia y la base patrimonial de la entidad.
- Ratios de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que indica la eficiencia en el uso del capital para generar ingresos, registra un comportamiento variable. Desde un valor en torno a 1.08 en junio de 2020, alcanza picos de 1.31 en marzo de 2023, reflejando períodos de mayor eficiencia en la utilización del capital. Sin embargo, en algunos trimestres cercanos a 2024, el ratio se acerca a valores inferiores a 1, e incluso desciende a 0.95, lo cual podría indicar una menor eficiencia en comparación con períodos anteriores o una acumulación de capital en momentos de menor rotación. Es importante considerar que estas fluctuaciones pueden estar relacionadas con cambios en la estructura financiera, inversión en activos o variaciones en la generación de ingresos relativos al capital propio.