Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Marathon Oil Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2021. Inicialmente, el ratio se incrementa de 0.29 a 0.49, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos. No obstante, se observa una disminución en el primer trimestre de 2020, posiblemente influenciada por factores externos, para luego recuperarse y continuar la tendencia positiva hasta finales de 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un comportamiento similar al anterior, con un incremento gradual desde 0.23 en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar 0.39 en el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, la magnitud del incremento es menor en comparación con el ratio de rotación neta de activos fijos. Se aprecia una caída más pronunciada en el segundo trimestre de 2020, llegando a 0.19, y una recuperación progresiva en los trimestres siguientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta la mayor volatilidad de los tres indicadores. Se observa un aumento constante desde 0.41 en el primer trimestre de 2018 hasta 0.62 en el segundo trimestre de 2022, con fluctuaciones intermedias. La disminución más notable se registra en el primer trimestre de 2020, descendiendo a 0.29, seguida de una recuperación sostenida que culmina en el valor más alto del período analizado.
En general, los tres ratios de rotación muestran una correlación positiva, indicando que la eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio tiende a mejorar con el tiempo. La caída observada en el primer trimestre de 2020 en los tres ratios sugiere un impacto negativo generalizado, posiblemente relacionado con condiciones macroeconómicas o eventos específicos del sector. La posterior recuperación indica una capacidad de adaptación y una mejora en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Marathon Oil Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la utilización de los activos fijos. Los ingresos muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado.
- Ingresos
- Se observa una disminución general en los ingresos desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación notable, con un aumento constante y pronunciado desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2022. El valor más bajo se alcanza en el segundo trimestre de 2020, mientras que el más alto se registra en el segundo trimestre de 2022.
En cuanto al inmovilizado material, neto, se aprecia una tendencia decreciente, aunque más gradual.
- Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados
- El valor del inmovilizado material neto disminuye de forma constante a lo largo del período, aunque la magnitud de la disminución es relativamente pequeña en comparación con las fluctuaciones en los ingresos. Esta reducción podría indicar una estrategia de optimización de activos o una menor necesidad de inversión en activos fijos.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una correlación con los ingresos, aunque con cierto desfase.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018, seguido de una estabilización y posterior descenso hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, el ratio experimenta un aumento significativo y sostenido, alcanzando su valor más alto en el segundo trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, especialmente en los últimos trimestres del período analizado. La disminución en el inmovilizado material, combinada con el aumento de los ingresos, contribuye a este incremento en el ratio.
En resumen, los datos indican una fase de recuperación y mejora en la eficiencia operativa, impulsada por un aumento significativo en los ingresos y una gestión optimizada de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Marathon Oil Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Activos totales | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Activos totales
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período considerado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, los ingresos experimentan una caída más pronunciada en el primer semestre de 2020, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación constante y un crecimiento significativo en los ingresos, culminando en valores considerablemente más altos en el segundo trimestre de 2022.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la disminución durante el período analizado. Se observa una reducción gradual desde 2018 hasta 2020. A partir de 2021, se registra una ligera estabilización, seguida de un incremento modesto en los últimos trimestres de 2022, aunque sin alcanzar los niveles iniciales de 2018.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una evolución variable. Se observa un aumento inicial desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, el ratio se mantiene relativamente estable alrededor de 0.26 durante 2019. En 2020, se registra una disminución significativa, coincidiendo con la reducción de los ingresos. A partir de 2021, el ratio experimenta un aumento notable, alcanzando valores máximos en el segundo trimestre de 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren una correlación entre la evolución de los ingresos y el ratio de rotación de activos. La disminución de los ingresos en 2020 se tradujo en una menor eficiencia en la utilización de los activos, mientras que la posterior recuperación de los ingresos se acompañó de un aumento en el ratio de rotación. La tendencia a la baja en los activos totales podría indicar una estrategia de optimización de la estructura de capital o una reducción de la inversión en activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Marathon Oil Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Capital contable | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Capital contable
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos, el capital contable y el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos durante el período 2018-2022. Inicialmente, los ingresos muestran una variabilidad entre 1380 y 1538 US$ millones. En el segundo trimestre de 2020, se registra una disminución drástica a 490 US$ millones, posiblemente influenciada por factores externos. Posteriormente, los ingresos experimentan una recuperación gradual, alcanzando un máximo de 2168 US$ millones en el segundo trimestre de 2022.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una tendencia general de estabilidad, con fluctuaciones menores entre 10561 y 12271 US$ millones. Se identifica una ligera disminución en el capital contable a lo largo de 2020, coincidiendo con la reducción de los ingresos. A partir de 2021, se observa un incremento constante, llegando a 11532 US$ millones en el segundo trimestre de 2022.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente desde 0.48 en el tercer trimestre de 2018 hasta 0.29 en el cuarto trimestre de 2020. Este descenso sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital contable. A partir del primer trimestre de 2021, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando un valor de 0.62 en el segundo trimestre de 2022, lo que indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos indican un período de volatilidad en los ingresos, seguido de una recuperación significativa. El capital contable se mantuvo relativamente estable, mientras que el ratio de rotación de fondos propios experimentó una disminución inicial seguida de una mejora notable, lo que sugiere una optimización en la eficiencia operativa.