Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Marathon Oil Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Observaciones sobre los ratios de rotación de activos fijos y total
-
Desde el primer trimestre de 2017, los ratios de rotación neta de activos fijos y total de activos muestran una tendencia predominantemente ascendente. Esto indica una mejora en la utilización de los activos para generar ventas o ingresos a lo largo del período analizado.
El ratio de rotación neta de activos fijos comienza a registrarse a partir del tercer trimestre de 2017, con valores que incrementan gradualmente desde aproximadamente 0.25 en ese momento, alcanzando un pico cercano a 0.49 en el primer trimestre de 2022. La tendencia muestra una constante mejoría, con pequeños retrocesos en algunos períodos, pero en general con una pendiente positiva.
El ratio de rotación total de activos también presenta una evolución ascendente desde unos valores iniciales cercanos a 0.2 en el tercer trimestre de 2017, alcanzando aproximadamente 0.39 en el primer trimestre de 2022. Similar a otros ratios, refleja una mejor utilización de los activos totales de la empresa en la generación de ingresos.
- Observaciones sobre los ratios de rotación de fondos propios
-
El ratio de rotación de fondos propios también muestra una tendencia favorable en el período analizado, incrementándose desde niveles alrededor de 0.37 en el cuarto trimestre de 2017 hasta alcanzar aproximadamente 0.62 en el primer trimestre de 2022.
Este aumento sugiere que la empresa ha logrado una mayor eficiencia en la utilización de su patrimonio para generar ventas o ingresos, mejorando la productividad de los recursos propios a lo largo del tiempo.
Es importante destacar que, en comparación con los ratios de rotación de activos, este indicador ha experimentado un crecimiento más pronunciado en los períodos recientes, indicando una posible optimización de la estructura de fondos propios para potenciar las operaciones y la generación de resultados.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Marathon Oil Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | 17,665) | 17,645) | 18,337) | 16,533) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
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- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un nivel cercano a los 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, los ingresos aumentan significativamente, alcanzando los 1,761 millones en el tercer trimestre de 2022. Se observa un incremento notable en el último año, con datos que superan los 2,000 millones, indicando una cierta recuperación o expansión en las operaciones.
- Inmovilizado material, neto de depreciación, agotamiento y amortización acumulados
- Este activo fijo muestra una tendencia de disminución, pasando de aproximadamente 16,533 millones de dólares en marzo de 2017 a unos 14,357 millones en septiembre de 2022. La reducción continua en este rubro puede reflejar esfuerzos de desinversiones, amortizaciones mayores a las inversiones en activos nuevos o una política de deterioro de activos en el periodo analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia ascendente desde valores mínimos de 0.22 en septiembre de 2020 hasta alcanzar 0.49 en junio de 2022. Este aumento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo una gestión más efectiva del capital en relación con los activos productivos. Antes de este período, el ratio permanecía en niveles relativamente bajos, lo que podría haber señalado una menor eficiencia en la utilización del inmovilizado material.
Ratio de rotación total de activos
Marathon Oil Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Activos totales | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | 22,012) | 22,947) | 24,241) | 24,537) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Activos totales
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un aumento moderado en el primer trimestre de 2017, se observa un crecimiento sostenido, alcanzando picos significativos en periodos posteriores. Entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2022, los ingresos se duplican, llegando a valores superiores a los 2.000 millones de dólares en los últimos trimestres del período, con un máximo de 2.168 millones en el último trimestre reportado. Este patrón indica una tendencia positiva en la generación de ventas o ingresos operativos durante el período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente en el período analizado. Desde un valor de aproximadamente 24.537 millones en marzo de 2017, los activos disminuyen progresivamente, con algunos periodos de estabilización, alcanzando valores cercanos a 17.994 millones en junio de 2022. La disminución en activos totales puede reflejar ventas de activos, desapalancamiento o una reducción en la inversión de capital en activos de la compañía. La tendencia decreciente en activos puede tener implicaciones en la estructura de la compañía y en su estrategia de inversión y financiamiento.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia al alza desde valores muy bajos en 2017, con una progresión consistente hacia niveles más altos en 2022. Tras un período en el que el ratio oscila entre 0.2 y 0.26, el incremento es notable a partir del año 2020, alcanzando valores cercanos a 0.39 en el último trimestre del análisis. Este patrón indica una utilización más eficiente de los activos en la generación de ingresos, ya que una mayor rotación sugiere que la compañía obtiene más ingresos por cada unidad de activo. La tendencia al alza en este ratio puede reflejar una mayor eficiencia operativa o un cambio en la estructura de activos, orientada a maximizar la utilización de los recursos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
Marathon Oil Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Capital contable | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | 11,708) | 11,775) | 12,405) | 12,584) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Capital contable
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
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- Patrón de ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. Desde valores cercanos a los 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, se observa un incremento progresivo, alcanzando un pico de 2,168 millones de dólares en el sexto trimestre de 2022. Se destaca un crecimiento sostenido con algunos períodos de estabilización y leves caídas, en particular durante los trimestres de 2018 y 2019, pero la tendencia culmina en niveles significativamente superiores respecto a los inicios del período considerado.
- Patrón del capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de descenso en los primeros años, comenzando en 12,584 millones de dólares en marzo de 2017 y alcanzando un mínimo de aproximadamente 10,561 millones en marzo de 2021. Desde ese nivel, se observa una recuperación progresiva, llegando a 11,532 millones en la última medición de diciembre de 2022. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general indica un proceso de estabilización o ligera recuperación del patrimonio en el último tramo del período bajo análisis.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una tendencia ascendente tras su inicio con datos incompletos en 2017. A partir del cuarto trimestre de 2017, inicia una trayectoria ascendente sostenida, pasando de niveles de aproximadamente 0.37 a 0.62 en el último trimestre de 2022. Este patrón refleja un incremento en la eficiencia o en la utilización de los fondos propios para generar ingresos, lo que puede indicar una mayor optimización en la gestión de los recursos internos o un aumento en la generación de ventas en relación con el patrimonio.