Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kinder Morgan Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).
- Resumen de las tendencias en los ratios de rotación
-
Desde el tercer trimestre de 2015, se observa una estabilización en los ratios de rotación financiera, con leves variaciones a lo largo de los periodos analizados.
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia relativamente estable, manteniéndose en torno a 0.34 en los periodos medios y finalizando en 0.36 durante el último trimestre del análisis, lo que indica una consistencia en el uso de activos fijos para generar ventas o ingresos.
El ratio de rotación total de activos presenta una ligera disminución entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016, con valores cercanos a 0.16-0.17. Posteriormente, en los trimestres siguientes, este ratio experimenta un ligero aumento, alcanzando 0.19 en el tercer trimestre de 2018, seguido de mantener valores en torno a 0.18-0.19 hasta el último periodo considerado, sugiriendo una leve mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Por su parte, el ratio de rotación de fondos propios se mantiene relativamente estable, con un valor promedio cercano a 0.38-0.42. Se observa que en los primeros trimestres de 2018 alcanzó picos de 0.42, indicador de una gestión eficiente del capital propio en relación con las ventas o ingresos generados. Posteriormente, en los últimos periodos, se reduce ligeramente a 0.39, reflejando posibles cambios en la estructura del financiamiento o en la eficiencia en el uso del patrimonio.
En conjunto, estos ratios evidencian una tendencia de estabilidad y ligera mejora en la eficiencia de utilización de activos y fondos propios a lo largo del período analizado, con una tendencia general a mantener niveles relativamente constantes en comparación con los periodos iniciales.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kinder Morgan Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019
+ IngresosQ3 2019
+ IngresosQ2 2019)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de incremento durante el período comprendido, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2018 con US$3,781 millones. Después de ese punto, se observa una fluctuación general a la baja, con una reducción significativa en el primer trimestre de 2020 a US$3,106 millones. La tendencia indica un crecimiento sostenido hasta 2018, seguido por una ligera disminución en los trimestres siguientes, posiblemente vinculada a cambios en las condiciones del mercado o impactos de fenómenos económicos externos.
- Análisis del inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material se mantiene relativamente estable en torno a los US$40,000 millones a lo largo del período, con una ligera tendencia de disminución hacia finales de 2018 y en 2019 y 2020, alcanzando US$36,041 millones en el primer trimestre de 2020. La estabilidad de estos activos indica que la empresa ha mantenido una inversión en su infraestructura y activo fijo, pero con una ligera tendencia a reducir su valor en los períodos más recientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación muestra una estabilidad cercana a 0.34 en la mayor parte del período, con la excepción de un ligero aumento a 0.37 en los trimestres de 2016 y 2017. Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos y sugiere que, durante toda la serie, la utilización de los activos para generar ventas ha sido bastante constante, con una ligera tendencia a mejorar en ciertos períodos. La estabilidad en el ratio indica una gestión consistente en la utilización de activos en relación con las ventas.
Ratio de rotación total de activos
Kinder Morgan Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019
+ IngresosQ3 2019
+ IngresosQ2 2019)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2015, los ingresos alcanzaron aproximadamente 3,6 mil millones de dólares, con una ligera disminución en el segundo trimestre de 2015 a 3,46 mil millones. Posteriormente, en el tercer trimestre de 2015, se observa un incremento a 3,7 mil millones, seguido de una estabilización en valores cercanos a 3,6 mil millones en los siguientes trimestres. A partir de 2016, los ingresos muestran una tendencia de incremento moderado, alcanzando un máximo de aproximadamente 3,78 mil millones en el primer trimestre de 2018, pero con caídas ocasionales en otros períodos, llegando a valores por debajo de los 3,2 mil millones en los primeros trimestres de 2019 y 2020. En general, hay una tendencia de recuperación de los ingresos hasta mediados de 2018, seguida de una ligera disminución y estabilidad en niveles similares en los últimos trimestres.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2015, los activos estaban en torno a los 86,2 mil millones de dólares, alcanzando un pico cercano a 85,7 mil millones. Posteriormente, se observa una tendencia decreciente con varias disminuciones en los registros trimestrales, llegando a niveles cercanos a los 73,5 mil millones de dólares en el último período de 2019. Durante este período, los activos totales redujeron su valor en aproximadamente 10,7 mil millones de dólares, indicando un proceso de disminución progresiva en la magnitud de los activos de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable durante la mayor parte del período, en valores cercanos a 0.16 y 0.17, sugiriendo una eficiencia moderada en la utilización de los activos para generar ingresos. En los primeros registros en 2015, no hay datos disponibles, pero desde el segundo trimestre de 2015 en adelante, se observa una tendencia estable con fluctuaciones mínimas. A partir de mediados de 2016, el ratio alcanza y mantiene en torno a 0.18, señalando una ligera mejora en la eficiencia en la generación de ingresos respecto al uso del activo total, aunque las variaciones permanecen dentro de un rango estrecho. A finales del período, en 2019, el ratio se estabiliza en 0.18, indicando que la eficiencia ha sido relativamente constante en los últimos trimestres.
Ratio de rotación de fondos propios
Kinder Morgan Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019
+ IngresosQ3 2019
+ IngresosQ2 2019)
÷ Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
= ( + + + )
÷ =
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- Tendencias en los ingresos
- Los ingresos presentan fluctuaciones a lo largo del período considerado, con un valor máximo en el primer trimestre de 2018, alcanzando aproximadamente 3,517 millones de dólares. Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, cerrando en 3,106 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Aunque hay períodos de estabilidad y pequeños repuntes, la tendencia general indica una disminución en los ingresos en los últimos años del período analizado.
- Variaciones en el capital contable total
- El capital contable total muestra una relativa estabilidad a lo largo del tiempo, manteniéndose en un rango cercano a los 33,600 millones de dólares. Sin embargo, se detecta una ligera tendencia a la disminución desde un valor máximo en 2015 de aproximadamente 35,514 millones de dólares hasta un valor mínimo de 33,106 millones en 2020. Estas variaciones sugieren cierta estabilidad en el patrimonio, aunque con una ligera reducción en el período analizado.
- Comportamiento del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mantiene valores en torno a 0.38-0.42. Se observa una estabilidad relativa en este ratio, con picos en 0.42 en ciertos períodos y valores en torno a 0.39 en otros. La consistencia en este ratio indica que la eficiencia en la utilización de los fondos propios no ha experimentado cambios significativos durante el período, sugiriendo una gestión estable en la rotación del patrimonio.