Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos a lo largo del período examinado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una disminución en la relación P/E desde 2018 hasta 2020, alcanzando un mínimo en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, la relación experimenta un aumento considerable a lo largo de 2020, llegando a su punto máximo en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se aprecia una tendencia a la baja, con fluctuaciones, hasta el primer trimestre de 2024, donde se registra un valor relativamente estable.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP muestra un patrón similar al de la relación P/E, con una disminución inicial hasta 2020, seguida de un aumento significativo en 2020 y 2021. A partir del segundo trimestre de 2021, la relación se estabiliza, presentando fluctuaciones moderadas hasta el primer trimestre de 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S presenta una tendencia general al alza desde 2018 hasta el segundo trimestre de 2021, con un pico en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2022, seguida de un ligero repunte en el primer trimestre de 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV muestra un incremento constante desde 2018 hasta el primer trimestre de 2021, alcanzando su valor máximo en ese período. A partir de ese momento, se registra una disminución, con fluctuaciones, hasta el primer trimestre de 2024, donde se estabiliza en un nivel superior al observado en 2018.

En general, los datos sugieren una correlación entre las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos, con movimientos similares a lo largo del tiempo. La relación precio/ingresos parece ser más estable que las otras, mientras que la relación precio/valor contable muestra una tendencia más pronunciada al alza en los primeros años del período analizado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde finales de 2018 hasta principios de 2021. Tras alcanzar un máximo en marzo de 2021, el precio experimenta una corrección significativa, descendiendo hasta finales de 2021. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial en 2022, seguida de fluctuaciones en 2023 y una ligera mejora en el primer trimestre de 2024.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una marcada volatilidad. Experimenta un incremento sustancial en el segundo y tercer trimestre de 2019, seguido de una estabilización y posterior descenso en 2020. En 2021, se observa una recuperación, aunque con fluctuaciones trimestrales. El EPS continúa mostrando variabilidad en 2022 y 2023, con un pico en el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 presenta un valor similar al del cuarto trimestre de 2023.

Ratio P/E

El ratio P/E exhibe una considerable variabilidad, inversamente relacionada con las fluctuaciones del EPS y el precio de la acción. En 2019, el ratio P/E disminuye significativamente, reflejando el aumento del EPS. En 2020, se observa un aumento drástico, principalmente debido a la caída del EPS. A partir de 2021, el ratio P/E se estabiliza en un rango más elevado, aunque con fluctuaciones trimestrales. En 2023 y el primer trimestre de 2024, el ratio P/E muestra una tendencia a la baja, posiblemente influenciada por el aumento del EPS y las fluctuaciones del precio de la acción.

Correlaciones

Existe una correlación inversa entre el ratio P/E y el EPS, como se esperaría. El precio de la acción y el EPS muestran una correlación positiva en ciertos períodos, pero esta relación no es consistente a lo largo de todo el período analizado. La volatilidad del precio de la acción y el EPS contribuyen a la fluctuación del ratio P/E.

En resumen, los datos indican un período de crecimiento inicial seguido de volatilidad y recuperación parcial. El análisis del EPS y el ratio P/E sugiere que la valoración de la acción es sensible a los cambios en la rentabilidad y las condiciones del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, así como en la relación entre ambos, expresada a través del ratio P/OP.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, el precio experimenta un crecimiento desde finales de 2018 hasta mediados de 2019. Posteriormente, se registra una disminución a finales de 2019, seguida de un descenso más pronunciado en el primer trimestre de 2020. A partir de ese punto, el precio de la acción muestra una recuperación constante, alcanzando máximos en el primer trimestre de 2021 y manteniendo una volatilidad moderada durante el resto del período, con fluctuaciones que no alteran la tendencia general ascendente. A finales de 2023 y principios de 2024 se observa una ligera disminución.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una trayectoria más variable. Se aprecia una disminución gradual desde finales de 2018 hasta el primer trimestre de 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, el beneficio operativo por acción comienza a recuperarse, experimentando un crecimiento significativo hasta el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una estabilización y fluctuaciones, con un ligero descenso a finales de 2021 y principios de 2022. A partir de mediados de 2022, se registra una nueva fase de crecimiento, aunque con menor intensidad, hasta el primer trimestre de 2023. Finalmente, se observa una disminución en los trimestres posteriores.

P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)

El ratio P/OP muestra una alta volatilidad a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, con un aumento gradual hasta finales de 2019. El primer trimestre de 2020 registra un descenso significativo, seguido de un aumento considerable en el segundo trimestre del mismo año. A partir de ese momento, el ratio P/OP experimenta fluctuaciones importantes, con picos y valles pronunciados. Se observa una tendencia a la baja en 2021 y 2022, seguida de un aumento en 2023 y una ligera disminución en el primer trimestre de 2024. La alta volatilidad de este ratio sugiere una sensibilidad considerable del precio de la acción a las expectativas de beneficio operativo.

En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, aunque atenuada por la volatilidad del ratio P/OP. Las fluctuaciones en el ratio P/OP indican que el mercado evalúa de manera dinámica las perspectivas de beneficio operativo de la entidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde finales de 2018 hasta mediados de 2019, seguido de una ligera disminución a finales de 2019. Posteriormente, se experimenta un descenso más pronunciado en el primer trimestre de 2020, recuperándose a lo largo del resto del año. El precio de la acción continúa mostrando volatilidad en 2021, con un pico en el tercer trimestre, seguido de una corrección a finales de año. En 2022, se observa una nueva caída, con una recuperación parcial en el último trimestre. Finalmente, en 2023 y el primer trimestre de 2024, se aprecia una estabilización con fluctuaciones menores.

En cuanto a las ventas por acción, se identifica una tendencia general al alza a lo largo del período. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general indica un crecimiento constante. Este crecimiento se acelera a partir de 2020, mostrando un incremento más pronunciado en los años siguientes.

El ratio Precio/Ventas (P/S) presenta una dinámica más compleja. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre finales de 2018 y mediados de 2019, con un ligero aumento. A partir de finales de 2019, el ratio experimenta una disminución significativa en el primer trimestre de 2020, coincidiendo con la caída del precio de la acción. Posteriormente, el ratio se recupera gradualmente, alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución en el ratio, con fluctuaciones trimestrales, hasta estabilizarse en un rango entre 1.37 y 1.80 a partir de 2022.

Tendencias Generales

El precio de la acción muestra volatilidad, mientras que las ventas por acción exhiben una tendencia al alza.

Correlaciones

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/S, especialmente evidente en los períodos de mayor volatilidad del precio de la acción.

Observaciones Adicionales

La disminución del ratio P/S en 2020 podría indicar una percepción del mercado sobre un menor potencial de crecimiento en relación con las ventas.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción desde finales de 2018 hasta principios de 2021. Tras alcanzar un máximo en marzo de 2021, se experimenta una disminución hasta finales de 2021. Posteriormente, se registra una recuperación en 2022, seguida de fluctuaciones en 2023 y una ligera mejora en el primer trimestre de 2024.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un crecimiento constante, aunque moderado, desde finales de 2018 hasta mediados de 2021. A partir de ese momento, se aprecia una estabilización con ligeras variaciones, e incluso una leve disminución en algunos trimestres, como a finales de 2021 y principios de 2022. En 2023 y el primer trimestre de 2024, se observa una tendencia al alza.

Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV sigue en gran medida la evolución del precio de la acción, mostrando un incremento significativo hasta principios de 2021. La posterior caída del precio de la acción se refleja en una disminución del ratio. A medida que el precio de la acción se recupera en 2022 y 2023, el ratio P/BV también aumenta, aunque con fluctuaciones. El ratio P/BV se encuentra en un rango relativamente amplio, lo que sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su valor contable.

Correlación

Existe una correlación positiva entre el precio de la acción y el ratio P/BV, lo que indica que ambos indicadores tienden a moverse en la misma dirección. La evolución del valor contable por acción, aunque más estable, también influye en el ratio P/BV, especialmente en períodos de cambios significativos en el precio de la acción.

En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento y optimismo hasta principios de 2021, seguido de una fase de ajuste y posterior recuperación. La volatilidad observada en el precio de la acción y el ratio P/BV indica una sensibilidad a las condiciones del mercado y a la percepción de los inversores.