Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El análisis de la tendencia en el efectivo generado por las operaciones muestra un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente 2.09 billones de dólares, frente a 1.48 billones en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa una caída a cerca de 1.49 billones, aunque posteriormente en 2023 se recupera ligeramente a 1.81 billones y continúa en aumento en 2024, llegando a aproximadamente 2.41 billones de dólares. Este patrón indica una recuperación y expansión en la generación de efectivo operativo en los últimos años, con la expectativa de consolidar una tendencia ascendente en 2024.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre también experimenta una tendencia inicial de incremento, pasando de 1.14 millones en 2020 a casi 1.75 millones en 2021. En 2022, sin embargo, se observa una significativa disminución a poco más de 958 mil dólares, seguida de una reducción adicional en 2023 a aproximadamente 749 mil dólares. En 2024, se evidencia una recuperación importante, alcanzando cerca de 1.30 millones de dólares. La fluctuación en este indicador refleja posibles variaciones en las inversiones de capital o en las necesidades de fondos para el crecimiento, pero la tendencia hacia la recuperación en 2024 sugiere una mejora en la generación de flujo de caja disponible para la empresa tras las inversiones.
Intereses pagados, netos de impuestos
Intuitive Surgical Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje de impuesto sobre la renta efectivo experimentó fluctuaciones durante los períodos analizados. En 2020, se situó en un 11.62%, disminuyendo significativamente a un 8.58% en 2021, lo que indica una reducción en la carga fiscal efectiva. Sin embargo, en 2022, el EITR aumentó notablemente a un 16.33%, alcanzando su valor más alto en el período considerado. En 2023, se redujo considerablemente a un 7.23%, y en 2024, se observó una recuperación a un 12.58%. Estas variaciones sugieren cambios en las estrategias fiscales, beneficios fiscales temporales o modificaciones en las leyes fiscales que impactaron la carga impositiva efectiva a lo largo de los años.
- Intereses pagados, netos de impuestos
- No se disponen de datos registrados en los períodos analizados, lo que impide realizar un análisis de la tendencia o impacto en la estructura financiera en relación a los intereses de la compañía. La ausencia de datos podría redundar en la necesidad de obtener información adicional para una evaluación completa en futuras revisiones.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/FCFFindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado una tendencia general alcista a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en diciembre de 2024 con 200.047.585 miles de dólares, desde un valor de aproximadamente 87.689.991 miles en diciembre de 2020. Este incremento sustancial indica una apreciación significativa del valor de la compañía, posiblemente reflejando el crecimiento en su tamaño, reconocimiento en el mercado o expectativas futuras positivas. Sin embargo, se observa una caída en 2022, llegando a aproximadamente 81.892.877 miles, lo cual puede deberse a cambios en el mercado, consideraciones específicas de la compañía o ajustes en la valoración.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre ha presentado una tendencia creciente con algunas fluctuaciones; comenzó en 1.143.300 miles en diciembre de 2020, incrementándose a 1.749.900 miles en diciembre de 2021. Luego, experimentó una disminución en 2022, situándose en 958.400 miles, seguida por una ligera caída en 2023 hasta 749.600 miles. Sin embargo, en 2024, se observa una recuperación significativa a 1.303.800 miles. Este patrón sugiere cierta volatilidad en la generación de flujo de caja, con una recuperación en el último año que puede estar relacionada con mejoras operativas o estratégicas.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF muestra una tendencia muy volátil y con aumentos notables. En 2020, el ratio era de 76.7, disminuyendo en 2021 a 56.01, lo que indica una apreciación relativa del valor de la empresa respecto a su flujo de caja libre. No obstante, en 2022 aumenta considerablemente a 85.45, y se dispara en 2023 hasta 170.92, reflejando posiblemente expectativas muy altas del mercado, un menor flujo de caja o cambios en la valoración relativa. En 2024, aunque se reduce levemente a 153.43, sigue en niveles elevados, lo que puede interpretarse como un escenario en el que la valoración sigue siendo notablemente elevada en relación con su generación de efectivo.