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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Intuitive Surgical Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. 2,322,600 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria en negocios conjuntos 14,900 19,300 22,100 23,500 6,200
Cargos netos no monetarios 996,800 774,100 765,500 729,400 691,200
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones (919,300) (777,600) (619,100) (368,100) (273,200)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,415,000 1,813,800 1,490,800 2,089,400 1,484,800
Intereses pagados, netos de impuestos1
Compra de propiedades, planta y equipo (1,111,200) (1,064,200) (532,400) (339,500) (341,500)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,303,800 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Intuitive Surgical Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Intuitive Surgical Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 12.58% 7.23% 16.33% 8.58% 11.62%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos
Menos: Intereses pagados, impuestos2
Intereses pagados, netos de impuestos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 0 × 12.58% = 0


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 173,112,845
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,303,800
Ratio de valoración
EV/FCFF 132.78
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Abbott Laboratories 34.39
Cigna Group 11.55
CVS Health Corp. 16.61
Elevance Health Inc. 17.32
Medtronic PLC 22.41
UnitedHealth Group Inc. 22.70
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 22.58
EV/FCFFindustria
Atención médica 22.82

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 200,047,585 128,123,188 81,892,877 98,018,095 87,689,991
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 1,303,800 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300
Ratio de valoración
EV/FCFF3 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
Cigna Group 10.77 10.44 13.38 14.17 9.16
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Medtronic PLC 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 21.76 18.86 17.40 19.23 15.32
EV/FCFFindustria
Atención médica 22.99 24.06 17.76 17.08 18.03

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 200,047,585 ÷ 1,303,800 = 153.43

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Intuitive Surgical Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.