Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Hewlett Packard Enterprise Co., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis del valor justo de mercado
-
El valor justo de mercado de Hewlett Packard Enterprise muestra una tendencia relativamente estable en el período analizado, con fluctuaciones menores alrededor de un rango de aproximadamente 33,700 a 38,500 millones de dólares.
Se observa un incremento desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019, alcanzando un máximo en ese año, seguido por una caída en 2020. Posteriormente, se presenta una ligera recuperación en 2021 y 2023, aunque sin alcanzar nuevamente el pico de 2019.
- Capital invertido
-
El capital invertido en la compañía permanece relativamente estable a lo largo del período, oscilando entre aproximadamente 42,400 y 44,300 millones de dólares.
Hay una ligera disminución en 2020, seguido de una recuperación en 2021 y 2023, manteniendo niveles similares en los años más recientes respecto a 2018 y 2019. Esto indica que las inversiones en activos de la empresa no han experimentado cambios sustanciales, permaneciendo en un rango de estabilidad.
- Valor añadido de mercado (MVA)
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El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia negativa en todo el período, con valores en torno a -7500 millones de dólares. Esto refleja que el valor de mercado de la empresa ha sido consistentemente inferior al capital invertido, evidenciando una percepción de valor por debajo del costo del capital en cada uno de los años analizados.
Se registran cambios menores a lo largo del tiempo, sin una tendencia clara de mejoría o deterioro significativa, manteniendo siempre un nivel negativo, lo cual puede reflejar desafíos en la generación de valor añadido para los accionistas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia negativa a lo largo del período analizado, comenzando en -8,332 millones de dólares en octubre de 2018 y alcanzando -7,740 millones en octubre de 2023. A lo largo de los años, se observa cierta estabilización en torno a los -7.500 millones de dólares, aunque con fluctuaciones. La tendencia general indica una persistente pérdida de valor en el mercado, lo cual podría reflejar una percepción negativa del valor creado por la empresa en relación con sus inversores o una reducción en la valoración de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa muestra una ligera disminución en los primeros años, pasando de 44,277 millones en octubre de 2018 a 42,440 millones en octubre de 2020. Posteriormente, en los años siguientes, se observa una recuperación y crecimiento del capital invertido, alcanzando 43,254 millones en octubre de 2023. Este patrón sugiere que, si bien hubo una reducción inicial en la inversión, en años posteriores la inversión en activos y proyectos ha mostrado signos de recuperación, posiblemente reflejando un esfuerzo en mantener o ampliar las operaciones financieras y de capital.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado, que expresa como porcentaje la diferencia entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, mantiene una tendencia negativa y con cierta volatilidad. Este ratio pasa de -18.82% en 2018 a -17.89% en 2023, lo cual indica que la diferencia relativa entre el valor añadido de mercado y el capital invertido no ha mejorado significativamente, permaneciendo en niveles negativos persistentes. La variabilidad en los valores del ratio puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado respecto a la capacidad de la empresa para crear valor, en relación con el tamaño de su inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia general negativa a lo largo del período analizado. Comenzando en -8,332 millones de dólares en 2018, experimenta fluctuaciones y una ligera mejora en 2019 con un valor de -4,726 millones. Sin embargo, en 2020 se nota un aumento en la magnitud negativa hasta -8,676 millones, seguido de cierta estabilización relativa en los años subsiguientes con valores cercanos a -7,500 millones. La tendencia indica que el valor añadido de mercado ha permanecido en números negativos, reflejando una percepción de valor de mercado que no ha alcanzado la creación neta positiva en los períodos considerados.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia de crecimiento moderado a lo largo del período, pasando de 31,060 millones de dólares en 2018 a 29,668 millones en 2023. A pesar de una ligera disminución en 2019 respecto a 2018, los valores se mantienen relativamente estables, con pequeños incrementos en los años posteriores. Esto sugiere una tendencia de recuperación o estabilidad en los ingresos, mostrando cierta resistencia frente a las fluctuaciones del valor añadido de mercado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado se mantiene en niveles negativos a lo largo de todo el período, con valores que oscilan entre -16.13% en 2019 y -31.88% en 2020. La tendencia muestra una notable fluctuación, alcanzando un pico negativo en 2020, lo cual indica que la proporción del valor añadido del mercado respecto a los ingresos netos ajustados ha sido consistentemente negativa. La estabilización relativa en los últimos años, con valores cercanos a -26%, refleja que, si bien el valor añadido del mercado sigue siendo negativo, la relación entre este y los ingresos no ha experimentado cambios drásticos en el tiempo.