Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente experimentó una tendencia general a la estabilización, partiendo de un valor de 1 en octubre de 2018 y mostrando una disminución significativa en 2019 a 0.79. Posteriormente, mostró una recuperación hacia 0.88 en 2020 y alcanzó 0.91 en 2021, señalando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2022 y 2023 se mantuvo relativamente estable en niveles cercanos a 0.87, indicando una ligera disminución y estabilización en la liquidez general.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, mostró una tendencia decreciente desde 0.67 en 2018 hasta 0.51 en 2022. En 2019 se observó una caída significativa a 0.54, pero posteriormente creció ligeramente en 2020 y 2021, llegando a 0.61 y 0.58 respectivamente, para después disminuir en 2022 a 0.51, y mantenerse en niveles similares en 2023. Esto refleja una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas en efectivo y de fácil realización, aunque en los últimos años la tendencia se estabiliza en niveles bajos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo mostró una tendencia muy estable y ligeramente decreciente en los primeros años, pasando de 0.28 en 2018 a 0.19 en 2021, con mínimas fluctuaciones. En 2022, alcanzó nuevamente 0.18, y en 2023 registró un ligero aumento a 0.2, lo que indica una baja proporción de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo, aunque con una ligera recuperación en el último año. Esta estabilidad y baja proporción sugieren que la empresa mantiene niveles relativamente bajos de efectivo en sus activos líquidos.
Coeficiente de liquidez corriente
Hewlett Packard Enterprise Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 18,948) | 20,506) | 18,878) | 16,556) | 15,143) | 17,272) | |
| Pasivo corriente | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | |
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 18,948 ÷ 21,882 = 0.87
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante mostró variaciones a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2019 en comparación con 2018, se observa una recuperación en 2020, seguido de un aumento constante en 2021 y 2022, alcanzando su valor máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra una caída respecto a 2022, aunque mantiene niveles superiores a los de 2019 y 2020. Este patrón sugiere una gestión que ha priorizado el incremento del activo circulante en ciertos períodos, posiblemente para fortalecer la liquidez a corto plazo, aunque en el último año se ha presentado una ligera reducción.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general al alza, incrementándose de manera sostenida desde 2018 hasta 2022, lo que indica un aumento en las obligaciones a corto plazo. En 2019, se observa un incremento notable respecto al año anterior, seguido por otro aumento en 2020. En 2021 y 2022 continúa en ascenso, alcanzando su valor máximo en 2022. En 2023, se registra una disminución respecto a 2022, aunque todavía en niveles superiores a los de 2018-2020. La tendencia indica una expansión de las obligaciones a corto plazo, con una ligera desaceleración en el último año.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su activo circulante, muestra una evolución fluctuante. En 2018, el ratio era exactamente 1, indicando un equilibrio entre activo y pasivo corriente. En 2019, disminuye a 0.79, reflejando una menor capacidad de cobertura. En 2020, se observan mejoras notables con un incremento a 0.88, y en 2021 alcanza 0.91, que es el valor más alto en el período analizado, sugiriendo una posición de liquidez relativamente favorable. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio se mantiene estable en torno a 0.87, indicando una ligera reducción en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo, pero aún conservando niveles aceptables.
Ratio de liquidez rápido
Hewlett Packard Enterprise Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| Cuentas por cobrar, netas de provisiones | 3,481) | 4,101) | 3,979) | 3,386) | 2,957) | 3,263) | |
| Créditos financieros, excluidos los derechos de emisión | 3,543) | 3,522) | 3,932) | 3,794) | 3,572) | 3,396) | |
| Total de activos rápidos | 11,294) | 11,786) | 11,907) | 11,413) | 10,282) | 11,539) | |
| Pasivo corriente | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.67 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 11,294 ÷ 21,882 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias de activos rápidos
- Los activos rápidos muestran cierta volatilidad en el período analizado. Después de un aumento en 2019 respecto a 2018, alcanzando 11,289 millones de dólares, se observa una subida en 2020 a 11,413 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, los activos rápidos continúan en aumento, alcanzando 11,907 millones, para luego decrecer en 2022 a 11,786 millones y en 2023 a 11,294 millones. En conjunto, la tendencia indica fluctuaciones moderadas, con un pico en 2021 que parece ser el resultado de una leve recuperación tras una disminución en 2019 y 2020.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente en el período, comenzando en 17,198 millones de dólares en 2018 y alcanzando un máximo de 23,174 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra una ligera disminución a 21,882 millones de dólares, aunque aún se mantiene en niveles superiores a los de 2018. Esto refleja una tendencia a incrementar las obligaciones a corto plazo con una leve reducción en el último año, aunque en general se mantiene en cifras elevadas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia decreciente desde 2018, cuando se situaba en 0.67, hasta 2022, con un valor de 0.51. En 2023, el ratio se mantiene estable en 0.52. La disminución progresiva indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos rápidos, sugiriendo una posible disminución en la liquidez inmediata o una gestión más ajustada de los activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo.
- Consideraciones generales
- En conjunto, se observa que la empresa mantiene niveles elevados en pasivos corrientes, lo cual puede ser una fuente de atención en términos de liquidez. La disminución en el ratio de liquidez rápida, junto con la fluctuación en los activos rápidos, señala una posible tendencia a una menor capacidad de convertir rápidamente activos en efectivo para atender obligaciones inmediatas. La gestión de estos indicadores es clave para evaluar la salud financiera y la solvencia en el corto plazo, especialmente en un entorno de aumento en las obligaciones corrientes.
Ratio de liquidez en efectivo
Hewlett Packard Enterprise Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | 31 oct 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| Activos totales en efectivo | 4,270) | 4,163) | 3,996) | 4,233) | 3,753) | 4,880) | |
| Pasivo corriente | 21,882) | 23,174) | 20,687) | 18,738) | 19,159) | 17,198) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 4,270 ÷ 21,882 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de estabilidad, con ligeras fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2019 en comparación con 2018, se observa una recuperación en 2020 y 2021, alcanzando nuevamente niveles cercanos a los de 2018. En 2022 y 2023, los activos en efectivo se mantienen relativamente estables, indicando una gestión conservadora de la liquidez en términos de efectivo disponible.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia claramente creciente en el período, con aumentos progresivos en cada año. Desde 2018 hasta 2023, el pasivo corriente ha aumentado aproximadamente en un 27.7%, indicando una mayor dependencia de financiamiento a corto plazo o una expansión en obligaciones que vencen en el corto plazo. La tendencia ascendente puede reflejar cambios en la estructura del financiamiento o en las necesidades de capital de trabajo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo ha experimentado cierta volatilidad, pero en general se mantiene en un valor relativamente bajo. Se observa una disminución en 2019 en comparación con 2018, seguido de una recuperación en 2020 y 2023. La tendencia de este ratio indica que, en términos de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo, la empresa mantiene una posición limitada, aunque en 2020 y 2023 presenta niveles ligeramente superiores. La persistente baja ratio sugiere una gestión que no prioriza una alta liquidez en efectivo en relación con el pasivo corriente, posiblemente apoyada en otros activos o líneas de crédito.