Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Dynamics Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-10-04), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-05), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-05).
- Resumen de tendencias en ratios de rotación financiera
-
Se observa una tendencia estable en el ratio de rotación neta de activos fijos a lo largo de los períodos analizados, con valores que oscilan entre aproximadamente 7.86 y 9.36. Esto indica una consistencia en la eficiencia para utilizar activos fijos en la generación de ventas, sin variaciones significativas que sugieran mejoras o deterioros importantes en este aspecto.
El ratio de rotación total de activos muestra un comportamiento similar, manteniéndose mayormente en torno a 0.8 hasta un pico cercano a 0.98 en los períodos más recientes, registrados en 2015. Posteriormente, en 2016, comienza a disminuir, estableciéndose por debajo de 0.8 en varios períodos, llegando a valores de 0.69 y 0.73. Hacia el final del período analizado, vuelve a presentar valores ligeramente superiores a 0.8, indicando cierta recuperación en la eficiencia del uso total de los activos para generar ventas.
Por último, el ratio de rotación de fondos propios evidencia una tendencia relativamente estable en torno a 2.6-3.1, con una leve tendencia de aumento en ciertos períodos hacia valores cercanos a 3.1 en 2018. No se identifican cambios drásticos, sugiriendo que la relación entre fondos propios y ventas se mantiene en niveles similares a lo largo del tiempo, reflejando posiblemente una estrategia financiera consistente en la utilización de recursos propios para financiar las operaciones.
En síntesis, los datos reflejan estabilidad en la eficiencia en el uso de activos fijos y en la estructura financiera en términos de fondos propios, mientras que el uso del total de activos para generar ventas muestra cierta variabilidad y leves dificultades en períodos intermedios, aunque con una recuperación parcial hacia el final del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Dynamics Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 4 oct 2015 | 5 jul 2015 | 5 abr 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-10-04), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-05), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-05).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos exhiben una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. A partir de aproximadamente 7,784 millones de dólares en abril de 2015, se observa un incremento sostenido, alcanzando un pico de 10,773 millones en marzo de 2020. Aunque hay algunos períodos de ligera desaceleración o estabilización, la tendencia a largo plazo indica una expansión en las ventas, particularmente en los últimos trimestres con registros superiores a los 9,000 millones de dólares.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia ascendente, comenzando en aproximadamente 3,323 millones en abril de 2015 y alcanzando un valor de 4,863 millones en septiembre de 2020. Este patrón indica una expansión en la inversión en activos fijos, lo cual puede reflejar esfuerzos en modernización, ampliación de capacidades productivas o mantenimiento de la infraestructura necesaria para soportar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos fluctúa en un rango relativamente estable, con valores que varían entre aproximadamente 7.8 y 9.36. La tendencia general sugiere una ligera disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos, especialmente en los últimos trimestres, donde los valores cercanos a 8 indican una posible menor productividad por unidad de activo en comparación con períodos previos. Sin embargo, la estabilidad relativa de este ratio en un rango alto refleja una utilización constante y relativamente eficiente de los activos.
Ratio de rotación total de activos
General Dynamics Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 4 oct 2015 | 5 jul 2015 | 5 abr 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-10-04), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-05), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-05).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos mostraron una tendencia general de crecimiento, comenzando en 7,784 millones de dólares en abril de 2015 y alcanzando un pico de 10,773 millones en marzo de 2020. Sin embargo, en el último período registrado, disminuyeron a 9,431 millones, lo que podría reflejar un impacto externo o interno en la generación de ventas en esa etapa. También se observa una etapa de crecimiento sostenido desde mediados de 2017 hasta principios de 2020, con incrementos que superan los 2,000 millones en algunos tramos.
- Activos totales
- El nivel de activos totales mostró una tendencia de incremento a lo largo del período, pasando de 34,385 millones de dólares en abril de 2015 a un máximo de 53,710 millones en junio de 2020. Este crecimiento indica una expansión en la estructura de la empresa, posiblemente en inversión en activos fijos, intangibles o inversiones a largo plazo. Se observa que tras el pico en junio de 2020, los activos se mantuvieron relativamente estables en torno a los 50,200 millones en los periodos siguientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos evidenció una tendencia decreciente en la mayor parte del período, comenzando en niveles cercanos a 0.98 en julio de 2015 y alcanzando un mínimo de 0.69 en marzo de 2019. A partir de ese punto, hubo una recuperación con valores cercanos a 0.8 en los períodos posteriores. La reducción en el ratio de rotación sugiere que la empresa ha incrementado sus activos sin una proporcionalidad en los ingresos generados, pudiendo estar invirtiendo en activos menos productivos o en expansión de capacidad que aún no se ha reflejado en mayores ingresos. La recuperación parcial en los últimos períodos podría indicar una optimización en la utilización de los activos o cambios en la estrategia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
General Dynamics Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 4 oct 2015 | 5 jul 2015 | 5 abr 2015 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-10-04), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-05), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-05).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Patrimonio neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- En los períodos analizados, los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del tiempo. Desde aproximadamente 7,784 millones de dólares en abril de 2015, los ingresos alcanzaron un pico de 10,773 millones en marzo de 2020, antes de experimentar una ligera disminución en los períodos posteriores. Notablemente, entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, se observa un incremento constante y significativo, reflejando una expansión en las operaciones o en la demanda de sus productos o servicios. La tendencia sugiere que la empresa logró mantener un crecimiento sostenido en sus ventas, aunque con algunas fluctuaciones menores en ciertos trimestres.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. Comenzando en 11,520 millones en abril de 2015, el valor alcanzó los 14,716 millones en diciembre de 2019, reflejando una acumulación constante de recursos propios y ganancias retenidas. Se observa una tendencia de recuperación después de ciertos períodos de estabilidad o leves caídas, y un crecimiento sostenido especialmente desde 2017. Este aumento en patrimonio neto puede estar vinculado tanto a las utilidades retenidas como a posibles emisiones de acciones u otros aportes de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio financiero, que indica la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos, presenta una tendencia oscilante pero principalmente estable en niveles cercanos a 2.6-3.1 durante los períodos mostrados. Hasta 2015 se tienen datos solo en 2015, pero desde 2016 en adelante, el ratio fluctúa en un rango moderado, evidenciando una eficiencia relativamente estable en la utilización del patrimonio propio. En los períodos de mayor volumen de ingresos, el ratio alcanzó picos cercanos a 3.1, sugiriendo una mayor rotación y utilización eficiente de estos fondos. En los últimos períodos, el ratio se mantiene cerca de 2.6-2.9, indicando una estabilidad en la eficiencia operativa en relación con el patrimonio.