Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Dynamics Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una relativa estabilidad en sus primeros valores, oscilando alrededor de 9. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual, alcanzando valores mínimos en el último período analizado. La caída más pronunciada se observa entre el tercer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020. No obstante, se identifica un ligero repunte en los trimestres iniciales, aunque sin recuperar los niveles previos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente más marcada. Se observa una disminución constante desde el primer trimestre de 2016 hasta el segundo trimestre de 2020. La reducción más significativa se produce a partir del tercer trimestre de 2018, con valores que caen por debajo de 0.8. El último período analizado muestra una ligera recuperación, pero permanece en niveles inferiores a los iniciales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe fluctuaciones más moderadas en comparación con los anteriores. Inicialmente, presenta una disminución, seguida de un aumento en el primer trimestre de 2019, alcanzando su valor máximo en ese período. A partir de entonces, se observa una tendencia a la baja, aunque con menor intensidad que en los otros ratios. El último período analizado muestra un valor relativamente bajo, pero dentro del rango de fluctuación observado a lo largo del tiempo.
En resumen, los datos sugieren una disminución general en la eficiencia con la que se utilizan los activos, tanto fijos como totales, a lo largo del período analizado. El ratio de rotación de fondos propios, aunque más estable, también muestra una tendencia decreciente en los últimos trimestres. Estos cambios podrían indicar una menor capacidad para generar ingresos a partir de la base de activos y el capital propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Dynamics Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 4,863) | 4,721) | 4,537) | 4,475) | 4,217) | 4,091) | 4,054) | 4,348) | 4,244) | 4,179) | 3,533) | 3,517) | 3,461) | 3,424) | 3,412) | 3,467) | 3,445) | 3,440) | 3,477) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.86 | 8.17 | 8.56 | 8.79 | 9.24 | 9.36 | 9.35 | 8.32 | 8.03 | 7.80 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 9.08 | 9.11 | 9.04 | 8.98 | 9.07 | 9.03 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Inmovilizado material, neto
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 4,863 = 7.86
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos. Los ingresos muestran una fluctuación a lo largo del período analizado, con un incremento notable en el último trimestre de 2016. Esta tendencia positiva se mantiene en los trimestres posteriores de 2017 y 2018, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2018.
- Ingresos
- Se observa una disminución en los ingresos durante el tercer trimestre de 2018, seguida de una recuperación parcial en el último trimestre del mismo año. En 2019, los ingresos continúan aumentando de manera constante, alcanzando su punto más alto en el cuarto trimestre. No obstante, se registra una caída considerable en el primer trimestre de 2020, que se recupera parcialmente en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles previos.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia un incremento constante a lo largo del período, con un aumento más pronunciado a partir del cuarto trimestre de 2017. Este crecimiento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Inmovilizado material, neto
- El incremento del inmovilizado material neto, combinado con la evolución de los ingresos, permite analizar la eficiencia en la utilización de estos activos.
La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia general a la baja a lo largo del período. Inicialmente, la ratio se mantiene relativamente estable, en torno a 9, entre 2016 y 2017. Sin embargo, a partir de 2018, se observa una disminución progresiva, alcanzando valores más bajos en los últimos trimestres analizados.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Esta disminución indica que se están generando menos ingresos por cada unidad de inversión en activos fijos, lo que podría sugerir una menor eficiencia en la utilización de estos activos o un crecimiento más rápido del inmovilizado material en comparación con los ingresos. La ratio experimenta una caída más acusada en el segundo trimestre de 2018 y continúa descendiendo hasta el último trimestre de 2020.
En resumen, los datos indican un crecimiento general de los ingresos, aunque con fluctuaciones, y una inversión continua en activos fijos. La disminución de la ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una posible necesidad de optimizar la utilización de los activos fijos para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.
Ratio de rotación total de activos
General Dynamics Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| Activos totales | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Activos totales
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 50,258 = 0.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos, activos totales y el ratio de rotación total de activos a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos a lo largo de los trimestres. Inicialmente, se registra una ligera disminución seguida de un aumento considerable hacia finales de 2016. Esta tendencia positiva continúa en 2017, aunque con variaciones trimestrales. En 2018, se experimenta un incremento notable, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre. El crecimiento se mantiene en 2019, con un pico en el cuarto trimestre. En 2020, se aprecia una disminución significativa en el primer trimestre, seguida de una recuperación parcial en los trimestres posteriores, aunque sin alcanzar los niveles de ingresos observados en el último trimestre de 2019.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde 2016 hasta finales de 2018, con un incremento particularmente pronunciado en el cuarto trimestre de 2018. En 2019, el crecimiento se modera, manteniendo una relativa estabilidad. En 2020, se registra una disminución considerable en el primer trimestre, seguida de una recuperación parcial, aunque los activos totales no alcanzan los niveles máximos previos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.99 en 2016, pero comienza a disminuir gradualmente en los años siguientes. En 2018, la disminución se acelera, alcanzando valores inferiores a 0.70. Esta tendencia continúa en 2019 y 2020, con fluctuaciones trimestrales, pero manteniendo un nivel general más bajo en comparación con los años anteriores. La disminución en este ratio sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican un crecimiento en los ingresos y activos totales, aunque con fluctuaciones trimestrales. Sin embargo, la disminución constante del ratio de rotación total de activos sugiere una posible ineficiencia en la gestión de activos, lo que podría requerir una evaluación más profunda.
Ratio de rotación de fondos propios
General Dynamics Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| Patrimonio neto | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.60 | 2.78 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.10 | 3.08 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.84 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.84 | 2.97 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ3 2020
+ IngresosQ2 2020
+ IngresosQ1 2020
+ IngresosQ4 2019)
÷ Patrimonio neto
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 14,716 = 2.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos a lo largo de los trimestres. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2016 hasta el segundo, seguida de una recuperación y un aumento notable en el cuarto trimestre de 2016. Esta tendencia alcista continúa en 2017, con un pico en el cuarto trimestre. En 2018, se aprecia un incremento considerable en el segundo trimestre, seguido de una estabilización y un ligero descenso en el último trimestre. 2019 muestra un crecimiento constante a lo largo del año, alcanzando su máximo en el cuarto trimestre. En 2020, se identifica una caída significativa en el primer trimestre, seguida de una recuperación parcial en los trimestres posteriores, aunque sin alcanzar los niveles previos.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2019, con algunas fluctuaciones menores. En 2020, se registra una disminución en el primer trimestre, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en los trimestres siguientes, superando los valores anteriores.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una variabilidad considerable. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2016 hasta el tercero, seguida de una ligera recuperación. En 2017, el ratio se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia a la baja. En 2018, se aprecia una disminución continua a lo largo del año. En 2019, se observa un aumento significativo en el primer trimestre, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los trimestres posteriores. En 2020, el ratio experimenta una disminución notable en el primer trimestre, seguido de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque permanece en niveles relativamente bajos en comparación con períodos anteriores.
En resumen, los ingresos y el patrimonio neto muestran una tendencia general al crecimiento a lo largo del período, aunque con fluctuaciones trimestrales. El ratio de rotación de fondos propios, por otro lado, presenta una mayor volatilidad y una tendencia a la baja en los últimos años, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos.