Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Elevance Health Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Elevance Health Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una evolución diferenciada en ambos indicadores a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra una disminución constante a lo largo de los cinco años. Se parte de un valor de 8364 millones de dólares en 2021, descendiendo a 8399 millones en 2022, 8061 millones en 2023, para experimentar una caída más pronunciada a 5808 millones en 2024 y finalmente a 4290 millones en 2025. Esta tendencia sugiere una reducción en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, se observa una disminución de 9996 millones en 2021 a 8109 millones en 2022, continuando con una reducción a 7390 millones en 2023. No obstante, en 2024 se registra un aumento considerable a 10752 millones, seguido de una disminución a 3803 millones en 2025. Esta volatilidad podría indicar cambios significativos en las inversiones de capital o en la estructura de financiamiento de la entidad. La fuerte caída en 2025, a pesar del pico en 2024, requiere una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
En resumen, mientras que la generación de efectivo operativo muestra una tendencia decreciente, el FCFE experimenta fluctuaciones más amplias, con un aumento notable en 2024 que no se mantiene en el período posterior. La divergencia entre ambas tendencias sugiere que la gestión de las inversiones de capital y el financiamiento están teniendo un impacto significativo en el flujo de caja disponible para los inversores.
Relación precio-FCFEactual
Elevance Health Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Elevance Health Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa una evolución variable en el precio de la acción, con un incremento inicial seguido de una disminución posterior.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un aumento constante entre 2021 y 2023, pasando de 458.58 a 509.38. No obstante, en 2024 se produjo una caída considerable hasta los 390.5, tendencia que continuó en 2025, cerrando en 338.98. Esta disminución sugiere una posible corrección del mercado o factores internos que afectaron la valoración de la entidad.
En cuanto al flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción, se aprecia una disminución progresiva entre 2021 y 2025, aunque con una recuperación puntual en 2024.
- FCFE por acción
- El FCFE por acción disminuyó de 41.42 en 2021 a 31.76 en 2023. En 2024, se observó un repunte significativo hasta los 47.29, pero esta mejora no se mantuvo en 2025, con un descenso a 17.23. Esta volatilidad en el FCFE podría indicar cambios en la capacidad de la empresa para generar efectivo después de cubrir sus gastos de capital y dividendos.
El ratio Precio/FCFE muestra una dinámica interesante, reflejando la relación entre el precio de la acción y el flujo de caja libre disponible para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE aumentó de 11.07 en 2021 a 16.04 en 2023, lo que podría indicar que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada unidad de flujo de caja libre. La caída del precio de la acción en 2024 provocó una disminución drástica del ratio a 8.26. En 2025, el ratio se incrementó a 19.67, a pesar de la baja del FCFE, debido a la mayor caída del precio de la acción. Este comportamiento sugiere una posible desalineación entre la valoración de la acción y su capacidad para generar flujo de caja.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de crecimiento seguido de una fase de ajuste y volatilidad. La disminución del FCFE por acción y las fluctuaciones en el ratio P/FCFE merecen un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar el impacto en el valor a largo plazo.