Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Intuitive Surgical Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una fluctuación en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el año 2022, se registra una disminución considerable en comparación con 2021. No obstante, se aprecia una recuperación en 2023, seguida de un aumento continuo y robusto en 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto del período en este último año. Esta trayectoria sugiere una mejora progresiva en la eficiencia operativa y la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones principales.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta un patrón similar al del efectivo neto de las operaciones, con una caída notable en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación parcial en 2023, seguida de un incremento sustancial en 2024 y un crecimiento aún mayor en 2025. El FCFE de 2025 supera significativamente el de 2021, indicando una mayor capacidad para financiar inversiones, recomprar acciones o realizar otras actividades financieras.
La convergencia de estas tendencias sugiere que, a pesar de la volatilidad inicial, la entidad ha logrado fortalecer su posición de caja y su capacidad para generar flujo de caja libre, lo que podría indicar una mayor sostenibilidad financiera y flexibilidad estratégica a largo plazo. La diferencia entre el efectivo neto de las operaciones y el FCFE se mantiene relativamente constante, lo que sugiere una gestión consistente de las inversiones en capital.
Relación precio-FCFEactual
Intuitive Surgical Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Intuitive Surgical Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de un aumento considerable y sostenido hasta 2024. En 2025, se registra una caída en el precio, aunque permanece por encima del nivel de 2022. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la percepción del mercado.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción experimenta una reducción progresiva entre 2021 y 2023. A partir de 2023, se aprecia una recuperación, con un incremento notable en 2025. Esta evolución indica cambios en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus accionistas.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE muestra una tendencia al alza entre 2021 y 2023, lo que implica que los inversores estaban dispuestos a pagar una prima cada vez mayor por cada unidad de FCFE. En 2024, el ratio disminuye, y continúa descendiendo en 2025, lo que podría indicar una corrección en la valoración o una mejora en la generación de FCFE en relación con el precio de la acción. La alta volatilidad de este ratio refleja la dinámica entre el precio de la acción y el FCFE.
En resumen, la entidad presenta una evolución compleja. La disminución inicial del precio de la acción y el FCFE por acción se revirtieron parcialmente en los últimos años del período analizado, aunque la volatilidad persiste. La relación P/FCFE sugiere fluctuaciones en la valoración del mercado y la percepción de la capacidad de generación de flujo de caja.