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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Relación entre el valor empresarial y la relación EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

Intuitive Surgical Inc., EBITDAcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. 1,704,600 1,060,600 1,379,300 1,127,900 660,000
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora 23,500 6,200 2,500 (2,900)
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 162,200 140,200 120,400 154,500 436,500
Ganancias antes de impuestos (EBT) 1,890,300 1,207,000 1,502,200 1,279,500 1,096,500
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 1,890,300 1,207,000 1,502,200 1,279,500 1,096,500
Más: Depreciación y pérdida por enajenación de bienes, plantas y equipos, neto 282,800 226,400 160,000 108,600 86,200
Más: Amortización de activos intangibles 27,400 49,800 43,000 14,200 12,900
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 2,200,500 1,483,200 1,705,200 1,402,300 1,195,600

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
EBITDA Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se suman intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo a la participación es un flujo a todos los proveedores de capital. EBITDA de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Relación entre el valor empresarial y la relación EBITDAactual

Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 84,613,071
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 2,200,500
Ratio de valoración
EV/EBITDA 38.45
Referencia
EV/EBITDACompetidores1
Abbott Laboratories 16.53
Bristol-Myers Squibb Co. 8.90
Cigna Corp. 11.22
CVS Health Corp. 9.11
Danaher Corp. 21.75
Elevance Health Inc. 10.89
Humana Inc. 13.74
Medtronic PLC 14.56
UnitedHealth Group Inc. 17.93
EV/EBITDAsector
Equipos y servicios de atención médica 14.35
EV/EBITDAindustria
Atención médica 14.03

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / EBITDA de la empresa es más bajo, entonces el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV / EBITDA de la empresa es más alto que el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor empresarial y la relación EBITDAhistórico

Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 98,018,095 87,689,991 64,002,675 56,756,735 44,866,107
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 2,200,500 1,483,200 1,705,200 1,402,300 1,195,600
Ratio de valoración
EV/EBITDA3 44.54 59.12 37.53 40.47 37.53
Referencia
EV/EBITDACompetidores4
Abbott Laboratories 17.42 25.99 21.70 21.41 20.08
Bristol-Myers Squibb Co. 8.65 34.35 23.84 11.97 17.25
Cigna Corp. 9.06 6.31 8.42 21.51 10.85
CVS Health Corp. 10.41 8.56 9.43 21.09 8.13
Danaher Corp. 21.05 26.68 25.23 18.47 17.93
Elevance Health Inc. 10.05 7.57 9.05 11.15 9.78
Humana Inc. 11.22 6.91 9.30 12.59 6.00
Medtronic PLC 24.41 17.92 16.01 13.94 16.32
UnitedHealth Group Inc. 17.39 13.39 13.82 13.89 13.43
EV/EBITDAsector
Equipos y servicios de atención médica 14.60 14.70 14.41 16.18
EV/EBITDAindustria
Atención médica 13.31 16.61 14.16 15.11

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 98,018,095 ÷ 2,200,500 = 44.54

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/EBITDA El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones comunes. EV/EBITDA de Intuitive Surgical Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.