Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Elevance Health Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta de los accionistas
- La utilidad neta de los accionistas muestra una tendencia general de incremento entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución en comparación con 2021, manteniéndose relativamente estable en 2023 y 2024 con valores cercanos a los 5,98 mil millones de dólares. Esto sugiere que la rentabilidad neta ha sido relativamente estable en los últimos años, con una tendencia de estabilización después del crecimiento inicial.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un crecimiento constante desde 2020 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021. Posteriormente, en 2022 se observa una ligera disminución, pero en 2023 y 2024 los valores se mantienen prácticamente estables, rondando los 7,7 a 7,9 mil millones de dólares. Este patrón indica que, aunque hubo un crecimiento importante en un inicio, en los últimos años la generación de beneficios antes de impuestos se ha estabilizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con incrementos constantes año tras año. Desde aproximadamente 7,02 mil millones en 2020, alcanza cerca de 9,09 mil millones en 2024. La tendencia positiva en este indicador refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, sugiriendo un manejo eficiente de sus operaciones y posibles mejoras en márgenes operativos en el período considerado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento continua y sostenida desde 2020, con incrementos anuales significativos. El valor pasa de 8,176 millones en 2020 a aproximadamente 10,49 mil millones en 2023, manteniéndose estable en 2024 con un valor cercano. La estabilidad en los últimos años, en conjunto con el crecimiento sostenido, indica una buena generación de flujo operativo, que refleja la capacidad de la empresa para mantener y mejorar su eficiencia operacional en un entorno de crecimiento.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Elevance Health Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Elevance Health Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de aumento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 107,367 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una significativa disminución a 85,443 millones, lo que podría indicar una reducción en la valoración de mercado o en las expectativas de crecimiento a corto plazo.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia alcista durante el período analizado, creciendo de 8,176 millones en 2020 a 10,490 millones en 2023, lo que refleja una mejora en la rentabilidad operativa. En 2024 se mantiene prácticamente estable en 10,482 millones, indicando estabilidad en la generación de beneficios operativos en comparación con el año anterior.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra un incremento significativo en 2021 y 2022, alcanzando 10.05 y 10.26 respectivamente, en comparación con 7.57 en 2020. Esto implica que la valoración de la empresa en relación con su EBITDA se incrementó, sugiriendo una apreciación en la percepción del valor de la compañía o expectativas de mayor crecimiento. En 2024 se observa una caída notable a 8.15, lo que puede reflejar una reevaluación del mercado o una corrección en la valoración relativa respecto a la generación de beneficios operativos.