Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos básicos de consumo | ||||
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Datos financieros seleccionados | ||||||||||
Precio actual de las acciones (P) | ||||||||||
Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
Beneficio operativo por acción | ||||||||||
Ventas por acción | ||||||||||
Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
Ratios de valoración | ||||||||||
Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
Relación precio/ingresos (P/S) |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una fluctuación significativa en esta relación a lo largo del período analizado. En 2020, la relación incrementa notablemente respecto a 2019, alcanzando un valor de 37.8, lo que indica una percepción de mayor crecimiento o expectativas de rentabilidad futura en ese año. Sin embargo, en 2021, la relación se reduce a 14.42, y continúa disminuyendo en 2022 y 2023, llegando a 8.87 en 2023, lo que puede reflejar una estabilización en las expectativas del mercado o una mejora en los resultados de la empresa que generan una menor relación P/E. Este patrón sugiere una fase de optimismo elevado en 2020 y una posterior moderación o corrección en valoraciones.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación presenta una tendencia relativamente estable en torno a 7.65 en 2019, ligeramente decreciente en 2020 a 7.45 y aumentando en 2021 a 8.09. En 2022, la relación disminuye a 6.97 y continúa bajando en 2023 a 6.25. La tendencia general indica una ligera disminución en esta relación, lo que puede sugerir que los inversores están valorando la generación de ingresos operativos de manera algo más favorable en los últimos años, o que los ingresos de explotación han aumentado en relación con el valor de mercado correspondiente a las acciones.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio se mantiene relativamente estable, con valores cercanos a 3.14 en 2019 y 3.1 en 2020. En 2021, hay un incremento a 3.6, indicando una mayor percepción del mercado respecto a las ventas totales en relación con el valor de mercado. Posteriormente, en 2022 y 2023, la relación disminuye a 3.31 y 2.95 respectivamente, mostrando una tendencia a la baja. Esto puede reflejar una valuación más conservadora en los últimos años o un aumento en los ingresos en comparación con el valor de mercado, disminuyendo la relación P/S.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación se registró únicamente en 2019 y 2020, alcanzando valores elevados de 12.69 y 28.54, respectivamente. La ausencia de datos posteriores puede indicar que la empresa no proporcionó estos indicadores en años siguientes o que la relación perdió relevancia o disponibilidad. La alta relación en 2020 sugiere que el mercado valoró de manera significativa los activos contables en comparación con el precio de mercado en ese momento, aunque la falta de datos posteriores limita una evaluación de su tendencia actual.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
Resultado neto atribuible a Altria (en millones) | ||||||
Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
Precio de la acción1, 3 | ||||||
Ratio de valoración | ||||||
P/E4 | ||||||
Referencia | ||||||
P/ECompetidores5 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
P/Esector | ||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
P/Eindustria | ||||||
Productos básicos de consumo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Resultado neto atribuible a Altria ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2019, el valor fue de 42.49 dólares, ligeramente superior a los 40.9 dólares al cierre de 2023, reflejando una tendencia general a la baja en el último año. Entre 2020 y 2021, se observa un incremento, alcanzando un pico de 51.48 dólares en 2021, seguido por una disminución en 2022 y 2023, indicando volatilidad en el mercado y posible impacto de factores internos o externos.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia positiva en el período analizado. En 2019, el EPS fue negativo (-0.7 dólares), indicando pérdidas. En 2020, se produce una recuperación significativa con un valor de 2.4 dólares, y continúa creciendo en 2021 con 1.36 dólares, aunque a un ritmo relativo más moderado. En 2022, el EPS aumenta a 3.23 dólares, y en 2023 alcanza los 4.61 dólares, lo que refleja una mejora sostenida en la rentabilidad de la empresa y una recuperación de su capacidad para generar beneficios.
- Ratio P/E
- El ratio precio/utilidad (P/E) refleja la valoración del mercado respecto a los beneficios generados por acción. En 2020, el P/E fue de 18.14, lo que indica una valoración relativamente moderada en ese momento. En 2021, se produce un aumento considerable a 37.8, sugiriendo que el mercado valoró con mayor optimismo las perspectivas futuras o que la relación entre precio y beneficios se dislocó debido a cambios en los beneficios o en las expectativas. Posteriormente, en 2022, el P/E cae a 14.42, y para 2023 se reduce aún más a 8.87. Estos cambios sugieren una corrección en la valoración del mercado o una percepción de menor crecimiento futuro en comparación con el período anterior, a pesar de la evolución positiva del EPS.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
Resultado de explotación (en millones) | ||||||
Beneficio operativo por acción2 | ||||||
Precio de la acción1, 3 | ||||||
Ratio de valoración | ||||||
P/OP4 | ||||||
Referencia | ||||||
P/OPCompetidores5 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
P/OPsector | ||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
P/OPindustria | ||||||
Productos básicos de consumo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ascendente desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021, alcanzando un máximo de 51.48 dólares en 2021. Sin embargo, a partir de ese año, se observó una caída gradual, llegando a 40.9 dólares en diciembre de 2023. Este comportamiento indica un incremento en la valoración en el período 2019-2021, seguido por una disminución en los años posteriores.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción registró un crecimiento sostenido durante todo el período analizado. Desde 5.56 dólares en 2019, aumentó consistentemente hasta 6.68 dólares en 2022, mostrando una tendencia positiva en la rentabilidad operativo de la empresa. En 2023, el beneficio se mantuvo prácticamente estable en 6.55 dólares, reflejando estabilidad en la generación de ganancias operativas por acción en ese año.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP tuvo fluctuaciones en el período, comenzando en 7.65 en 2019 y mostrando una tendencia a la baja en 2020, con un valor de 7.45, lo cual puede interpretarse como una valoración relativa ligeramente más favorable respecto a las ganancias operativas. En 2021, el ratio alcanzó 8.09, indicando una valorización más elevada respecto a el beneficio operativo, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o una apreciación del mercado. Para los años 2022 y 2023, el ratio disminuyó a 6.97 y 6.25, respectivamente, sugiriendo una valoración relativa que se ajustó a la baja, posiblemente por cambios en las perspectivas del mercado o en las condiciones financieras de la empresa.
- Resumen general
- El análisis revela que la acción experimentó un periodo de apreciación hasta 2021, seguido por una tendencia a la baja en el precio de mercado en 2022 y 2023. Sin embargo, los beneficios operativos por acción mostraron una tendencia positiva y estable desde 2019 hasta 2023. La disminución en el ratio P/OP en los últimos años refleja una reducción en la valoración relativa de la empresa en comparación con sus beneficios operativos, lo cual puede estar relacionado con cambios en las expectativas del mercado o en las condiciones macroeconómicas. En conjunto, los datos sugieren un incremento en la rentabilidad operacional pero una reevaluación del valor de mercado en los años recientes.
Relación precio/ingresos (P/S)
31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
Ingresos netos (en millones) | ||||||
Ventas por acción2 | ||||||
Precio de la acción1, 3 | ||||||
Ratio de valoración | ||||||
P/S4 | ||||||
Referencia | ||||||
P/SCompetidores5 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
P/Ssector | ||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
P/Sindustria | ||||||
Productos básicos de consumo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis de la tendencia en el precio de la acción muestra un incremento desde aproximadamente 42.49 USD en diciembre de 2019 hasta un pico de 51.48 USD en diciembre de 2021. Sin embargo, después de ese punto, se observa una caída significativa, alcanzando aproximadamente 46.54 USD en diciembre de 2022 y disminuyendo a 40.9 USD en diciembre de 2023. Este patrón indica una primera fase de crecimiento que culmina en 2021, seguida de una tendencia a la baja en los años posteriores.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan un crecimiento moderado en el período analizado, pasando de 13.51 USD en diciembre de 2019 a 14.31 USD en diciembre de 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable con valores de 14.05 USD en 2022 y 13.88 USD en 2023, mostrando una tendencia de estabilización con ligeras fluctuaciones hacia la baja después del pico en 2021. Esto sugiere una repetición en el desempeño en ventas por acción, con un ligero descenso en los últimos años.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S refleja variaciones similares a las tendencias en el precio de la acción. Se observa una ligera disminución desde 3.14 en 2019 hacia 3.1 en 2020, seguido de un aumento notable en 2021 a 3.6. Sin embargo, en los años posteriores, el ratio se reduce a 3.31 en 2022 y 2.95 en 2023. La disminución en los ratios en 2022 y 2023 puede indicar una percepción del mercado sobre la relación entre el valor de mercado y las ventas, posiblemente en respuesta a la caída en el precio de la acción, a pesar de las ventas relativamente estables.
Relación precio/valor contable (P/BV)
31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
Capital contable (déficit) atribuible a Altria (en millones) | ||||||
Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
Precio de la acción1, 3 | ||||||
Ratio de valoración | ||||||
P/BV4 | ||||||
Referencia | ||||||
P/BVCompetidores5 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
P/BVsector | ||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
P/BVindustria | ||||||
Productos básicos de consumo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable (déficit) atribuible a Altria ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico de 51.48 US$ en 2021. Posteriormente, en 2022, se observa una caída a 46.54 US$, seguida de una disminución adicional en 2023, situándose en 40.9 US$. Esto indica una tendencia decreciente en el valor de mercado en el último período, tras un período previo de crecimiento sostenido.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia marcada por valores negativos en los últimos años, comenzando en 1.53 US$ en 2020 y deteriorándose hasta -2.23 US$ en 2022. En 2021, se observa un valor negativo aún peor, de -0.88 US$, y en 2023 el valor se estabiliza en -2.01 US$. La tendencia refleja una posible pérdida de patrimonio por acción o deterioro de los activos, evidenciando una disminución significativa en el valor en libro durante los años recientes.
- Ratio P/BV (Precio sobre Valor Contable)
- El ratio P/BV muestra una tendencia ascendente desde 12.69 en 2019 hasta un máximo de 28.54 en 2020. La ausencia de datos posteriores impide analizar su comportamiento más allá de ese año. Sin embargo, el incremento notable en 2020 indica que el mercado valoraba las acciones de manera mucho más elevada en relación con el valor contable en ese período, aunque la falta de datos posteriores impide determinar si esta tendencia persistió.