Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Altria Group Inc., ratios de solvencia
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas
Altria Group Inc., ratio deuda/capital de los accionistas, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parte actual de la deuda a largo plazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte actual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Deuda total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas1 | — | 10.38 | 4.51 | 1.74 | 0.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas, competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.86 | 2.22 | 2.25 | 2.56 | 2.79 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.51 | 3.28 | 2.17 | 2.23 | 3.61 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas, sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 2.85 | 3.32 | 2.74 | 2.55 | 2.66 | |
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas, industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 1.26 | 1.43 | 1.33 | 1.19 | 1.21 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas = Deuda total ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= 28,044 ÷ -1,606 = —
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Ratio deuda/capital total
Altria Group Inc., ratio deuda/capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parte actual de la deuda a largo plazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte actual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Deuda total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Capital total | 26,438 | 32,310 | 34,264 | 40,533 | 29,271 | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total1 | 1.06 | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total, competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.57 | 1.66 | 1.59 | 1.65 | 1.54 | |
| Ratio deuda/capital total, sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | |
| Ratio deuda/capital total, industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 28,044 ÷ 26,438 = 1.06
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación deuda/activos
Altria Group Inc., ratio deuda/activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parte actual de la deuda a largo plazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte actual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Deuda total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Activos totales | 39,523 | 47,414 | 49,271 | 55,638 | 43,202 | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.46 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos, competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | |
| Relación deuda/activos, sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | |
| Relación deuda/activos, industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 28,044 ÷ 39,523 = 0.71
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Altria Group Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 39,523 | 47,414 | 49,271 | 55,638 | 43,202 | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | 16.70 | 7.92 | 3.76 | 2.81 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.52 | 4.55 | 4.90 | 5.15 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.37 | 2.46 | 2.37 | 2.45 | 2.42 | |
| PepsiCo Inc. | 5.76 | 6.91 | 5.31 | 5.35 | 7.33 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financiero, sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 6.02 | 6.72 | 5.78 | 5.37 | 5.53 | |
| Ratio de apalancamiento financiero, industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 3.88 | 4.04 | 3.74 | 3.42 | 3.39 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= 39,523 ÷ -1,606 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de intereses
Altria Group Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Altria | 2,475 | 4,467 | (1,293) | 6,963 | 10,222 | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora | — | (13) | (5) | 4 | 5 | |
| Más: Gastos del impuesto sobre la renta | 1,349 | 2,436 | 2,064 | 2,374 | (399) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,188 | 1,223 | 1,322 | 697 | 727 | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,012 | 8,113 | 2,088 | 10,038 | 10,555 | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.22 | 6.63 | 1.58 | 14.40 | 14.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses, competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.78 | 7.78 | 12.40 | 10.09 | 9.02 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.08 | 12.33 | 9.03 | 10.02 | 10.15 | |
| PepsiCo Inc. | 5.94 | 8.24 | 9.20 | 7.03 | 9.34 | |
| Philip Morris International Inc. | 17.80 | 16.07 | 13.59 | 13.55 | 10.72 | |
| Ratio de cobertura de intereses, sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 8.48 | 9.19 | 8.43 | 10.37 | 10.60 | |
| Ratio de cobertura de intereses, industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 11.32 | 11.14 | 8.82 | 11.31 | 12.21 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 5,012 ÷ 1,188 = 4.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |