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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

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Ratios de solvencia (resumen)

Altria Group Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital total
Relación deuda/activos
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).


Ratio de deuda sobre fondos propios
Este ratio muestra un incremento significativo del 4.51 en 2019 a 10.38 en 2020, indicando un aumento en la proporción de deuda en relación con los fondos propios. Sin datos posteriores, no se puede determinar si esta tendencia continúa, pero la subida en 2020 sugiere una mayor apalancamiento en ese año.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio presenta una tendencia creciente desde 0.82 en 2019 hasta 1.17 en 2022, alcanzando ligeramente 1.16 en 2023, lo que indica un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital total. La estabilización en 2023 confirma que el nivel alcanzado en 2022 se mantiene en ese período.
Relación deuda/activos
Este ratio refleja un aumento progresivo desde 0.57 en 2019 hasta un pico de 0.72 en 2022, antes de caer ligeramente a 0.68 en 2023. La tendencia general muestra que una proporción mayor de los activos está financiada mediante deuda hasta 2022, con una ligera reducción en 2023, lo cual podría indicar una estrategia de estabilización o reducción gradual del apalancamiento sobre los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio reporta un aumento notable del 7.92 en 2019 a 16.7 en 2020, sugiriendo un considerable incremento en el nivel de apalancamiento financiero en ese período. Sin datos posteriores, no se puede determinar si esta tendencia se mantiene, aunque la cifra en 2020 refleja un apalancamiento elevado.
Ratio de cobertura de intereses
Este ratio muestra una tendencia positiva, creciendo de 1.58 en 2019 hasta 10.51 en 2023. Esto indica una mejor capacidad para cubrir los intereses de la deuda con las ganancias operativas en el período analizado. La notable mejora en la cobertura en 2020 y su continuidad en 2023 sugieren una postura financiera más sólida en cuanto a la gestión de las obligaciones por intereses, posiblemente vinculada a una mejora en la rentabilidad o una reducción en el peso de los gastos por intereses en relación con las ganancias.

Ratios de endeudamiento


Ratios de cobertura


Ratio de deuda sobre fondos propios

Altria Group Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Capital contable (déficit) atribuible a Altria
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Alimentos, bebidas y tabaco
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Deuda total
La deuda total muestra una tendencia ligeramente decreciente en el período analizado. En 2019, se sitúa en 28,042 millones de dólares, aumentando a 29,471 millones en 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una disminución consistente en los años siguientes, alcanzando 26,680 millones en 2022 y reduciéndose a 26,233 millones en 2023. Esta reducción sugiere esfuerzos por la compañía para disminuir su nivel de apalancamiento, aunque la deuda se mantuvo relativamente estable en comparación con años anteriores, con la mayor acumulación en 2020.
Capital contable (déficit) atribuible
El capital contable muestra una evolución negativa en el período. En 2019, aparece en un nivel positivo de 6,222 millones de dólares, pero en 2020 disminuye significativamente a 2,839 millones. Posteriormente, se observan valores negativos en 2021, 2022 y 2023, con montos de -1,606 millones, -3,973 millones y -3,540 millones, respectivamente. La tendencia indica una pérdida acumulada y un deterioro progresivo en el patrimonio de la empresa, llegando a evidenciar un déficit patrimonial en los últimos años.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda sobre fondos propios refleja un aumento marcado en 2020, desde 4.51 en 2019 a 10.38. La elevada proporción en ese año indica que la empresa incrementó significativamente su apalancamiento en relación con su patrimonio. La ausencia de datos posteriores impide un análisis directo de la tendencia en años subsecuentes, pero la acumulación del patrimonio negativo junto con los niveles de deuda sugieren un contexto de mayor riesgo financiero.

Ratio de deuda sobre capital total

Altria Group Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Capital contable (déficit) atribuible a Altria
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Alimentos, bebidas y tabaco
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

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Deuda total
Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total a lo largo del período analizado. En 2019, la deuda se encontraba en 28,042 millones de dólares, experimentando un aumento en 2020 a 29,471 millones, posiblemente reflejando una estrategia de financiamiento adicional en respuesta a condiciones de mercado o necesidades de inversión. Sin embargo, desde 2021 en adelante, la deuda total ha mostrado una disminución constante, alcanzando 26,680 millones en 2022 y 26,233 millones en 2023, lo que indica un proceso de reducción de la deuda en los años recientes.
Capital total
El capital total presenta una tendencia descendente similar a la de la deuda, disminuyendo de 34,264 millones en 2019 a 22,693 millones en 2023. La caída significativa en el capital total durante este período puede estar relacionada con distribuciones a los accionistas, recompra de acciones, o ajuste en la estructura del patrimonio. Es importante notar que la reducción en el capital total también sugiere que la empresa ha estado reduciendo su base de patrimonio, posiblemente complementada por la disminución en la deuda, para optimizar su estructura financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Este ratio muestra una tendencia creciente desde 2019 hasta 2022, pasando de 0.82 a 1.17, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero. La proporción de deuda en relación con el capital total aumentó notablemente, alcanzando niveles que sugieren una mayor utilización de financiamiento externo en comparación con el patrimonio. Sin embargo, en 2023 el ratio se estabiliza ligeramente en 1.16, mostrando una pequeña reducción del pico alcanzado en 2022. Esto podría reflejar esfuerzos por mantener un equilibrio entre la deuda y el patrimonio, o bien la conjugación de reducción en ambos componentes.

Relación deuda/activos

Altria Group Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Relación deuda/activossector
Alimentos, bebidas y tabaco
Relación deuda/activosindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total
La deuda total presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, comenzando en 28,042 millones de dólares en 2019 y disminuyendo a 26,233 millones en 2023. La reducción en los niveles de deuda puede reflejar estrategias de desendeudamiento o una gestión eficiente del apalancamiento financiero, además de una posible priorización en la mejora de la estructura de financiamiento.
Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia general a la baja desde 49,271 millones en 2019 hasta 38,570 millones en 2023. Aunque hay cierta disminución en todos los períodos, la reducción no es lineal, observándose un descenso más pronunciado en 2021 y 2022, lo cual podría estar relacionado con ajustes en la valoración de activos o un menor nivel de inversiones y adquisiciones durante estos años.
Relación deuda/activos
Este ratio ha evidenciado una tendencia creciente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de 0.72, lo que indica un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos totales, reflejando un mayor apalancamiento en ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 0.68, que puede señalar un intento de reducir la dependencia del pasivo frente a los activos, alineándose con la reducción en la deuda total y en los activos totales.

Ratio de apalancamiento financiero

Altria Group Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable (déficit) atribuible a Altria
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Ratio de apalancamiento financierosector
Alimentos, bebidas y tabaco
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Activos totales
Se observa una tendencia decreciente en los activos totales a lo largo del período analizado, pasando de 49,271 millones de dólares en 2019 a 38,570 millones en 2023. La disminución es progresiva y significativa, lo cual puede indicar una reducción en la escala de operaciones, en venta de activos o reestructuración interna de la empresa.
Capital contable (déficit) atribuible a la empresa
El capital contable presenta un descenso marcado, pasando de 6,222 millones de dólares en 2019 a un déficit de -3,540 millones en 2023. Este cambio implica que el valor residual para los accionistas ha pasado a ser negativo, sugiriendo que las obligaciones exceden a los activos y que ha habido pérdidas acumuladas sustanciales en el período, especialmente desde 2021 en adelante.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio de apalancamiento muestra un incremento notable entre 2019 y 2020, aumentando de 7.92 a 16.7. Los datos no están disponibles para los años posteriores, pero dicho aumento refleja un incremento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios en ese período. La elevada relación indica un mayor nivel de endeudamiento, con posibles implicaciones sobre la estructura financiera y la capacidad de afrontar obligaciones en caso de deterioro de las condiciones de negocio.

Ratio de cobertura de intereses

Altria Group Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado neto atribuible a Altria
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Alimentos, bebidas y tabaco
Ratio de cobertura de interesesindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

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Análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Se observa una tendencia de crecimiento en el EBIT a lo largo del período analizado, desde 2,088 millones de US$ en 2019 hasta alcanzar 12,077 millones en 2023. Entre 2019 y 2020, se presenta un incremento significativo, pasando de 2,088 millones a 8,113 millones, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operacional. Posteriormente, en 2021, el EBIT disminuye a 5,012 millones, lo que podría estar relacionado con condiciones específicas del mercado o cambios internos, pero en 2022 vuelve a aumentar considerablemente a 8,517 millones y continúa creciendo en 2023. La tendencia general refleja una recuperación y expansión en la generación de beneficios operativos a lo largo de los años.
Gastos por intereses
Los gastos por intereses muestran una ligera tendencia a la estabilización, con valores que oscilan alrededor de 1,2 mil millones de US$ en todo el período. En 2019, estos gastos fueron de 1,322 millones, disminuyendo ligeramente en 2020 a 1,223 millones y en 2021 a 1,188 millones. En 2022, los gastos se mantienen en 1,128 millones, y en 2023 registran un pequeño aumento a 1,149 millones. La estabilidad en estos gastos indica que la carga financiera por intereses no ha experimentado cambios significativos, manteniendo una tendencia de moderado control.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses evidencia una mejora sustancial a lo largo del período, iniciando en 1.58 en 2019, y creciendo de manera significativa en los años siguientes, alcanzando 6.63 en 2020, 4.22 en 2021, y posteriormente subiendo a 7.55 en 2022 y 10.51 en 2023. Este indicador refleja una capacidad cada vez mayor de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, sugiriendo una sólida posición financiera y una mejora en la calidad de la deuda o en la rentabilidad operacional.