Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Altria Group Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Altria Group Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,121) | 1,556) | 1,105) | 1,500) | 1,000) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,112) | 25,124) | 26,939) | 27,971) | 27,042) | |
| Deuda total | 26,233) | 26,680) | 28,044) | 29,471) | 28,042) | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (3,540) | (3,973) | (1,606) | 2,839) | 6,222) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | — | — | — | 10.38 | 4.51 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Consumer Staples | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= 26,233 ÷ -3,540 = —
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Ratio de deuda sobre capital total
Altria Group Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,121) | 1,556) | 1,105) | 1,500) | 1,000) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,112) | 25,124) | 26,939) | 27,971) | 27,042) | |
| Deuda total | 26,233) | 26,680) | 28,044) | 29,471) | 28,042) | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (3,540) | (3,973) | (1,606) | 2,839) | 6,222) | |
| Capital total | 22,693) | 22,707) | 26,438) | 32,310) | 34,264) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 1.16 | 1.17 | 1.06 | 0.91 | 0.82 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Consumer Staples | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 26,233 ÷ 22,693 = 1.16
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
Altria Group Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,121) | 1,556) | 1,105) | 1,500) | 1,000) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 25,112) | 25,124) | 26,939) | 27,971) | 27,042) | |
| Deuda total | 26,233) | 26,680) | 28,044) | 29,471) | 28,042) | |
| Activos totales | 38,570) | 36,954) | 39,523) | 47,414) | 49,271) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Consumer Staples | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 26,233 ÷ 38,570 = 0.68
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Altria Group Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 38,570) | 36,954) | 39,523) | 47,414) | 49,271) | |
| Capital contable (déficit) atribuible a Altria | (3,540) | (3,973) | (1,606) | 2,839) | 6,222) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | — | — | 16.70 | 7.92 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumer Staples | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable (déficit) atribuible a Altria
= 38,570 ÷ -3,540 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de intereses
Altria Group Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado neto atribuible a Altria | 8,130) | 5,764) | 2,475) | 4,467) | (1,293) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | —) | (13) | (5) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,798) | 1,625) | 1,349) | 2,436) | 2,064) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,149) | 1,128) | 1,188) | 1,223) | 1,322) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 12,077) | 8,517) | 5,012) | 8,113) | 2,088) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 10.51 | 7.55 | 4.22 | 6.63 | 1.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | |
| PepsiCo Inc. | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumer Staples | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 12,077 ÷ 1,149 = 10.51
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |