Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Altria Group Inc., ratios de solvencia
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio deuda/fondos propios
Altria Group Inc., ratio deuda/fondos propioscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 12,704) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,105) | 1,500) | 1,000) | 1,144) | 864) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 26,939) | 27,971) | 27,042) | 11,898) | 13,030) | |
| Deuda total | 28,044) | 29,471) | 28,042) | 25,746) | 13,894) | |
| Patrimonio contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839) | 6,222) | 14,787) | 15,377) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propios1 | — | 10.38 | 4.51 | 1.74 | 0.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.86 | 2.22 | 2.25 | 2.56 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.51 | 3.28 | 2.17 | 2.23 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio deuda/fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 3.83 | 5.87 | 4.77 | 5.65 | — | |
| Ratio deuda/fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 1.15 | 1.35 | 1.28 | 1.19 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio contable (déficit) atribuible a Altria
= 28,044 ÷ -1,606 = —
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Ratio deuda/capital total
Altria Group Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 12,704) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,105) | 1,500) | 1,000) | 1,144) | 864) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 26,939) | 27,971) | 27,042) | 11,898) | 13,030) | |
| Deuda total | 28,044) | 29,471) | 28,042) | 25,746) | 13,894) | |
| Patrimonio contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839) | 6,222) | 14,787) | 15,377) | |
| Capital total | 26,438) | 32,310) | 34,264) | 40,533) | 29,271) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total1 | 1.06 | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital totalCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.57 | 1.66 | 1.59 | 1.65 | — | |
| Ratio deuda/capital totalsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | — | |
| Ratio deuda/capital totalindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 28,044 ÷ 26,438 = 1.06
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Altria Group Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio deuda/activos
Altria Group Inc., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 12,704) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,105) | 1,500) | 1,000) | 1,144) | 864) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 26,939) | 27,971) | 27,042) | 11,898) | 13,030) | |
| Deuda total | 28,044) | 29,471) | 28,042) | 25,746) | 13,894) | |
| Total activos | 39,523) | 47,414) | 49,271) | 55,638) | 43,202) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/activos1 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.46 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | — | |
| Ratio deuda/activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | — | |
| Ratio deuda/activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/activos = Deuda total ÷ Total activos
= 28,044 ÷ 39,523 = 0.71
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de Altria Group Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Altria Group Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Total activos | 39,523) | 47,414) | 49,271) | 55,638) | 43,202) | |
| Patrimonio contable (déficit) atribuible a Altria | (1,606) | 2,839) | 6,222) | 14,787) | 15,377) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | 16.70 | 7.92 | 3.76 | 2.81 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.52 | 4.55 | 4.90 | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.76 | 6.91 | 5.31 | 5.35 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 7.88 | 11.15 | 9.36 | 10.54 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 3.79 | 3.99 | 3.74 | 3.48 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Patrimonio contable (déficit) atribuible a Altria
= 39,523 ÷ -1,606 = —
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Ratio de cobertura de intereses
Altria Group Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Altria | 2,475) | 4,467) | (1,293) | 6,963) | 10,222) | |
| Más: Resultado neto atribuible a la participación no mayoritaria | —) | (13) | (5) | 4) | 5) | |
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | 1,349) | 2,436) | 2,064) | 2,374) | (399) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,188) | 1,223) | 1,322) | 697) | 727) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,012) | 8,113) | 2,088) | 10,038) | 10,555) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.22 | 6.63 | 1.58 | 14.40 | 14.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.78 | 7.78 | 12.40 | 10.09 | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.94 | 8.24 | 9.20 | 7.03 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.80 | 16.07 | 13.59 | 13.55 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 9.01 | 9.72 | 11.47 | 9.57 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 11.87 | 11.71 | 9.91 | 10.72 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 5,012 ÷ 1,188 = 4.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Altria Group Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |