Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Altria Group Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Indicadores de efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia general de incremento en el efectivo neto proveniente de las actividades operativas a lo largo del período analizado. Si bien en 2019 el valor fue de 7,837 millones de dólares, en 2020 se incrementó ligeramente a 8,385 millones. La cifra se mantuvo bastante estable en 2021 con 8,405 millones, mostrando solo una ligera variación. En 2022, ocurrió una pequeña disminución a 8,256 millones, pero para 2023 volvió a experimentar un aumento significativo, alcanzando los 9,287 millones de dólares. Este patrón indica una capacidad sostenida de generación de efectivo operacional, con un incremento sustancial en el año 2023 que podría reflejar mejoras en la eficiencia operativa o en los ingresos operativos.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta algunas fluctuaciones en el período analizado. En 2019, el valor se situó en 9,912 millones de dólares, pero en 2020 decreció a 9,147 millones, evidenciando una reducción en la disponibilidad de flujo de caja después de inversiones y financiamiento. La tendencia continúa a la baja en 2021, con un valor de 7,166 millones, lo cual refleja una disminución significativa, posiblemente por mayores inversiones o gastos de capital. En 2022, el FCFE se mantuvo en niveles similares, descendiendo ligeramente a 6,946 millones, pero en 2023 se observó un repunte importante a 8,523 millones. Este comportamiento sugiere que, aunque hubo periodos de menor flujo disponible para financiar dividendos, adquisiciones o reducción de deuda en años anteriores, en 2023 se logró recuperar y superar los niveles previos, indicando una mejora en la generación de efectivo tras inversiones y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
Altria Group Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| P/FCFEindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Altria Group Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de crecimiento sostenido desde finales de 2019 hasta finales de 2021, alcanzando un máximo de 51.48 dólares en 2021. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una caída en el precio, situándose en 46.54 dólares, y continuando en descenso en 2023 hasta aproximadamente 40.9 dólares. Este patrón indica una apreciación inicial que luego se invierte en una depreciación, reflejando posibles cambios en las expectativas del mercado, condiciones económicas adversas ovariaciones en la valoración de la empresa.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción evidenció una disminución progresiva desde 2019, bajando de 5.33 a 3.94 dólares en 2021. En 2022, se mantuvo prácticamente estable en 3.89 dólares, pero en 2023 se observa un aumento a 4.83 dólares, sugiriendo una recuperación en la generación de efectivo después de años de decremento. Esta variación puede reflejar cambios en la rentabilidad, gestión de efectivo o inversión y financiamiento de la empresa.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el flujo de caja libre por acción, mostró un incremento importante de 7.97 en 2019 a un máximo de 13.06 en 2021. Esto indica que, en ese período, la acción estuvo relativamente sobrevalorada respecto a la generación de efectivo. Desde entonces, el ratio comenzó a disminuir, frenado en 11.96 en 2022 y reduciéndose a 8.46 en 2023, acercándose a niveles previos a 2019. La caída en este ratio en los últimos años puede sugerir una reevaluación del mercado respecto a la capacidad de generación de caja de la compañía o una corrección en su valoración relativa.