Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Philip Morris International Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2008
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2008
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2008
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2008
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Philip Morris International Inc., ratios de valoración actuales
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Philip Morris International Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E):
- La relación P/E muestra una tendencia ascendente desde 16.55 en 2020 hasta 18.37 en 2021, indicando una percepción del mercado que aumenta la valoración relativa respecto a las ganancias netas. Posteriormente, la relación continúa en ascenso moderado en 2022 (17.54) y 2023 (17.69), sugiriendo una estabilidad en las expectativas del mercado. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento sustancial hasta 32.02, lo que puede reflejar una expectativa de crecimiento significativo o una reevaluación del precio de mercado en relación con las ganancias netas, aunque también podría indicar una sobrevaloración.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- Esta relación muestra una tendencia general de aumento, partiendo de 11.43 en 2020 hasta 12.9 en 2021, seguida de una leve subida en 2022 (12.96). En 2023, la relación disminuye a 11.96, indicando posiblemente una apreciación de los ingresos operativos o una estabilización del valor de mercado en relación con los ingresos operativos. En 2024, la relación aumenta notablemente a 16.86, lo que puede indicar una percepción de mayor valor en relación con los ingresos operativos o expectativas de crecimiento significativo en los mismos.
- Relación precio/ingresos (P/S):
- La relación P/S evidencia un crecimiento constante en el período analizado, partiendo de 4.65 en 2020 y alcanzando 5.33 en 2021. La relación se mantiene relativamente estable en 2022 (5.00) y 2023 (3.93), antes de experimentar un aumento considerable en 2024 hasta 5.97. Esta tendencia puede reflejar una percepción del mercado respecto a los ingresos totales de la empresa, con incrementos en la valoración relativa que podrían estar relacionados con expectativas de crecimiento de ingresos o cambios en la percepción del mercado sobre la rentabilidad global de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV):
- Los datos de P/BV no están disponibles para los años analizados, por lo que no es posible realizar un análisis de la tendencia en este aspecto.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Philip Morris International Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Beneficio neto atribuible al PMI (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Beneficio neto atribuible al PMI ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024. A pesar de una caída en 2023, en 2024 se registra un incremento significativo, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia estable con ligeras variaciones a lo largo del período, alcanzando su punto máximo en 2021 con 5.88 dólares. Posteriormente, muestra una disminución progresiva, finalizando en 4.54 dólares en 2024.
- P/E (Ratio Precio/Earnings)
- El ratio P/E se mantiene relativamente constante en torno a valores cercanos a 16-18 desde 2020 hasta 2023, reflejando un nivel de valoración que no experimenta cambios drásticos. Sin embargo, en 2024, este ratio se duplica, alcanzando 32.02, lo que puede indicar una percepción de mayor crecimiento futuro o una valoración sobre las ganancias actuales que ha aumentado considerablemente en ese año.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Philip Morris International Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024. Inició en 85.63 USD, experimentando un crecimiento significativo hasta 107.96 USD en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 a 102.36 USD. En 2023, se observa una disminución adicional a 89.01 USD, pero en 2024 se presenta una recuperación notable, alcanzando los 145.32 USD. Este patrón refleja una volatilidad en el mercado, con una tendencia alcista a largo plazo, resaltando un incremento sustancial en el valor de la acción en el período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción (BOP) ha mantenido una tendencia relativamente estable con ligeras fluctuaciones. En 2020, fue de 7.49 USD, incrementando a 8.37 USD en 2021, pero luego disminuye a 7.9 USD en 2022 y a 7.44 USD en 2023. En 2024, se observa un crecimiento hasta 8.62 USD, superando los valores anteriores. La estabilidad en el BOP sugiere que la rentabilidad operativa ha sido relativamente constante, con una ligera recuperación al final del período, alineada con el incremento en el precio de la acción en 2024.
- P/OP (Ratio de precio a beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra una tendencia de incremento en 2021, alcanzando 12.9 desde 11.43 en 2020, y continúa en aumento en 2022, llegando a 12.96. Sin embargo, en 2023, hay una disminución a 11.96, indicando una menor valoración en relación con el beneficio operativo en ese año. En 2024, el ratio aumenta significativamente a 16.86, reflejando una percepción de mayor valor de mercado respecto al beneficio operativo. La variación del P/OP indica cambios en la valoración del mercado, posiblemente influenciados por la percepción de crecimiento futuro, mayor demanda o cambios en las condiciones del mercado financiero.
Relación precio/ingresos (P/S)
Philip Morris International Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2021, alcanzando un pico de 107.96 USD en ese año. Sin embargo, tras ese incremento, se observó una caída en 2022, situándose en 102.36 USD, y posteriormente una bajada aún más marcada en 2023, con un valor de 89.01 USD. En 2024, se evidencia una recuperación significativa, alcanzando los 145.32 USD, que representa el nivel más alto en el período analizado. Este patrón indica una volatilidad notable en el valor de mercado de la acción, con una recuperación importante en 2024.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 18.42 USD en 2020, incrementaron a 20.26 USD en 2021, y de manera progresiva continuaron en aumento, alcanzando 20.49 USD en 2022, 22.66 USD en 2023, y finalizando en 24.36 USD en 2024. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad o en el volumen de ventas de la empresa por cada acción emitida durante el período considerado.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- El ratio precio sobre ventas presentó fluctuaciones, comenzando en 4.65 en 2020 y aumentando a 5.33 en 2021, lo cual sugiere una valoración relativamente elevada en relación con las ventas en ese año. Luego, disminuyó ligeramente a 5 en 2022 y bajó a 3.93 en 2023, reflejando una menor valoración relativa o una percepción de mayor eficiencia en ventas. Sin embargo, en 2024, el ratio se elevó nuevamente a 5.97, alcanzando el nivel más alto en los cinco años analizados. La variabilidad del ratio P/S señala cambios en las expectativas del mercado respecto a la relación entre el valor de la acción y las ventas, con un notable incremento en 2024.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Philip Morris International Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Déficit contable total del PMI (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Déficit contable total del PMI ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista significativa en el período evaluado. Desde un valor de 85.63 USD a finales de 2020, se produce un aumento notable en 2021, alcanzando 107.96 USD. En 2022, el precio disminuye ligeramente a 102.36 USD, pero posteriormente experimenta una recuperación sustancial en 2023, subiendo a 89.01 USD, y culmina en un valor considerablemente más alto en 2024, con 145.32 USD. Esto indica una evolución positiva en la percepción del mercado, con una notable apreciación en el valor de las acciones en los últimos años, en particular en 2024, que podría estar relacionada con mejores expectativas de crecimiento o resultados financieros favorables.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia a la baja en términos absolutos, pasando de -8.07 USD en 2020 a -7.56 USD en 2024. Aunque los valores permanecen en números negativos, la ligera mejora en los últimos años indica cierta estabilidad o una reducción en las pérdidas por acción, sugiriendo que la empresa podría estar atravesando un proceso de recuperación o estabilización en su patrimonio contable por acción. La persistencia de valores negativos es relevante, ya que refleja que los pasivos superan a los activos en el patrimonio por acción, aunque con una tendencia a mitigar la magnitud del déficit.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV no está expresado en los datos, por lo que no es posible realizar un análisis directo de comparabilidad o valoración relativa basada en esta métrica. Sin embargo, considerando el aumento en el precio de la acción y el comportamiento del valor contable, la relación entre ambos indicadores podría indicar que la acción está siendo valorada por encima de su valor contable en ciertos momentos, en particular en 2024, dada la significativa elevación del precio en comparación con los valores negativos del BVPS.