PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una tendencia de aumento en la relación P/E desde 2020 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en ese período, lo que podría indicar una mayor valuación del mercado en relación con las utilidades netas. Sin embargo, posteriormente, en 2022, se presenta una disminución, seguida por una tendencia descendente en 2023 y 2024, alcanzando un valor de 20.55 en el último año, lo cual puede reflejar una percepción de mercado menos optimista respecto a las ganancias futuras o una mejora en las utilidades netas en relación con la valoración de mercado.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación muestra un aumento en 2021 en comparación con 2020, alcanzando su pico en dicho período, y luego experimenta una ligera disminución en 2022 y 2023, llegando a 15.27 en 2024. La tendencia sugiere una valoración relativamente elevada en 2021, con una posterior estabilización y ligera caída, indicando quizás una moderación en las expectativas del mercado respecto a los ingresos operativos de la compañía.

Relación precio/ingresos (P/S)

El ratio P/S sigue un patrón similar, con un aumento en 2021, alcanzando su valor más alto en ese año, y posteriormente una reducción progresiva en 2022 y 2023, alcanzando 2.14 en 2024. La tendencia indica una reducción en la valoración del mercado en relación con los ingresos totales, lo que puede reflejar una percepción de menor crecimiento o mayor eficiencia en generación de ingresos en los últimos años.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Este ratio presenta un aumento moderado en 2021 respecto a 2020, alcanzando su valor máximo en ese año, seguido por una disminución constante en los años posteriores, cerrando en 10.91 en 2024. La reducción en esta métrica indica que la compañía ha visto disminuida su valoración de mercado en relación con su valor contable, posiblemente debido a cambios en la percepción de valor de los activos o a mejoras en la posición de los fondos propios en relación con la valoración del mercado.

Precio de la acción

El precio de la acción mostró una tendencia al alza desde finales de 2020 hasta finales de 2022, alcanzando un máximo en diciembre de 2022. Posteriormente, en 2023, se observó una ligera disminución, y en 2024 se registró una caída significativa, llegando a un valor inferior al de 2020. Esto indica una posible volatilidad en la percepción del mercado o en las condiciones económicas que afectaron a la acción en el último año del período analizado.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS evidenció un crecimiento sostenido a lo largo de los años, con incrementos en 2021, 2022 y 2023, alcanzando un pico en 2024 con un valor de 6.98 US$. Esto refleja una mejora en la rentabilidad por acción de la empresa. La tendencia positiva en el EPS sugiere una gestión eficiente de los beneficios y una posible expansión o crecimiento en los resultados netos antes de considerar la volatilidad en el precio de mercado.

P/E (Ratio financiero)

El ratio P/E experimentó fluctuaciones, alcanzando su valor más alto en 2021 con 30.58, seguido de una disminución en 2022 y 2023, y una significativa reducción en 2024 hasta 20.55. La caída en este ratio en 2024, en combinación con un incremento en el EPS, puede indicar que el mercado ha ajustado su percepción sobre el valor de las acciones o que la valoración relativa de la empresa ha disminuido. La relación es todavía dentro de un rango considerado moderado, aunque refleja cambios en la expectativa de crecimiento o en la valoración de riesgo.

Precio de la acción

El valor del precio de la acción muestra una tendencia ascendente desde el 2020 hasta el 2022, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, a partir de esa fecha, se observa una disminución en 2023 y 2024, con un valor notablemente inferior al máximo alcanzado en 2022. Es importante destacar la caída en 2024, que sugiere posibles cambios en las expectativas del mercado o en el rendimiento de la compañía en ese período.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años, pasando de 7.31 en 2020 a 9.4 en 2024. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa, lo que puede interpretarse como una gestión eficiente y un incremento en la generación de beneficios a nivel operativo a lo largo del tiempo.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP presenta fluctuaciones alrededor de valores cercanos a 20 en los años 2021 y 2022, con un leve descenso en 2023. En 2024, el ratio disminuye notablemente hasta 15.27, indicando una posible percepción de menor valor en relación con los beneficios operativos o una reevaluación del mercado respecto a las expectativas futuras de la compañía. La reducción en este ratio podría ser interpretada como una valoración más atractiva del mercado en relación con sus beneficios o una menor confianza en su crecimiento a corto plazo.

Precio de la acción

Se observa un incremento sostenido en el precio de la acción desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, pasando de 134.97 USD a 172.78 USD. Sin embargo, en diciembre de 2023, el precio muestra una ligera disminución a 167.67 USD, y posteriormente continúa en descenso en diciembre de 2024, alcanzando 143.49 USD. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en los primeros dos años, seguida por una recuperación relativa en 2023 y un retroceso en 2024.

Ventas por acción

Las ventas por acción evidencian una tendencia al alza a lo largo de los cinco períodos analizados, incrementándose de 51.01 USD en diciembre de 2020 a 66.97 USD en diciembre de 2024. Este crecimiento progresivo refleja un aumento en la generación de valor por cada acción en circulación, sugiriendo una mejora en los resultados operativos o en la eficiencia del uso de los recursos de la empresa.

P/S (Ratio financiero)

El ratio precio de las ventas (P/S) muestra fluctuaciones, con un aumento de 2.65 en diciembre de 2020 hasta alcanzar un máximo de 2.93 en diciembre de 2021. Posteriormente, se observa una caída a 2.75 en diciembre de 2022, seguida de una disminución más pronunciada a 2.52 en diciembre de 2023 y de 2.14 en diciembre de 2024. La tendencia general indica una reducción en la valoración del mercado respecto a las ventas de la compañía, especialmente en los últimos dos años, lo que podría reflejar una mayor percepción de riesgo o una reevaluación de las perspectivas de crecimiento.

El análisis de los datos financieros muestra que el precio de la acción experimentó un incremento significativo desde 2020 hasta 2022, pasando de 134.97 US$ a 172.78 US$, antes de experimentar una ligera caída en 2023 y 2024, situándose en 143.49 US$ en el último período.

El valor contable por acción (BVPS) muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, desde 9.75 US$ en 2020 hasta 13.46 US$ en 2023, con una ligera disminución a 13.15 US$ en 2024. Esto indica una acumulación progresiva de valor contable en la empresa, aunque en 2024 se observa una ligera reducción respecto a 2023.

El ratio P/BV, que relaciona el precio de mercado con el valor contable por acción, presenta una tendencia a la baja, pasando de 13.84 en 2020 a 10.91 en 2024. A pesar de que el precio de la acción creció en el período 2020-2022, esta relación se redujo en los años siguientes, lo cual podría reflejar una percepción del mercado relativamente menos optimista respecto a la valoración en comparación con el valor contable, o una reevaluación del riesgo o de las perspectivas de crecimiento de la empresa.

En conjunto, estos patrones sugieren que, tras un período de crecimiento en la valoración del mercado de 2020 a 2022, la percepción del valor de mercado se ha ajustado, reduciéndose la relación P/BV, mientras que el valor contable sigue mostrando tendencia de incremento, aunque a un ritmo más moderado, en los últimos años. La caída en el precio de la acción en 2023 y 2024, junto con el descenso en el ratio P/BV, puede indicar una corrección en la valoración de mercado tras un ciclo de crecimiento anterior.