Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
PepsiCo Inc., ratios de valoración actuales
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
PepsiCo Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias notables a lo largo del período examinado. Se observa una disminución general en las valoraciones de mercado en relación con los beneficios, ingresos de explotación, ingresos totales y valor contable.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Este ratio experimentó una reducción constante desde 30.58 hasta 20.55, indicando que el mercado estaba dispuesto a pagar menos por cada unidad de beneficio neto. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en 2025, situándose en 27.01, sugiriendo una posible recuperación de la confianza de los inversores o una mejora en las expectativas de beneficios.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La tendencia en este ratio es similar a la del P/E, con una disminución de 20.87 a 15.27. Este descenso implica una valoración más baja en relación con la rentabilidad operativa. En 2025, se observa un aumento a 19.36, aunque no revierte completamente la tendencia a la baja previa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio muestra una disminución continua desde 2.93 hasta 2.14, lo que sugiere que el mercado valoraba cada unidad de ingreso a un precio cada vez menor. Un ligero repunte en 2025, alcanzando 2.37, indica una estabilización potencial, pero no una reversión completa de la tendencia.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La disminución más pronunciada se observa en este ratio, pasando de 14.52 a 10.91 y manteniéndose en este último valor en 2025. Esto indica una reducción significativa en la valoración del mercado en relación con el valor contable de los activos netos de la empresa. La estabilización en los dos últimos años podría señalar un punto de inflexión, aunque se requiere un análisis más profundo para confirmar esta hipótesis.
En conjunto, los datos sugieren una fase de ajuste en las valoraciones de mercado durante el período analizado. La disminución en todos los ratios considerados indica que el mercado percibía una menor justificación para valorar la empresa a múltiplos más altos. El ligero repunte observado en 2025 en algunos ratios podría indicar una estabilización o un cambio en las expectativas del mercado, pero se necesita un seguimiento continuo para confirmar si esta tendencia se mantendrá.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
PepsiCo Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a PepsiCo (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a PepsiCo ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, se produjo una disminución notable en 2023 y una caída más pronunciada en 2024. En 2025, se registra una recuperación parcial, aunque no alcanza los niveles de 2022.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una trayectoria ascendente constante desde 2021 hasta 2024. Sin embargo, en 2025 se aprecia una disminución con respecto al máximo alcanzado en el año anterior. El crecimiento sostenido previo sugiere una mejora en la rentabilidad subyacente, aunque la reducción final requiere consideración.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E presenta una disminución general a lo largo del período analizado. Comenzando en 30.58 en 2021, disminuye de forma constante hasta alcanzar un mínimo en 2024. En 2025, se observa un aumento, pero permanece por debajo de los valores iniciales. Esta tendencia sugiere que el mercado está valorando la empresa de manera menos optimista en términos de sus beneficios, o que las expectativas de crecimiento futuro se han moderado.
En resumen, la evolución del precio de la acción y la relación P/E indican una percepción cambiante del mercado, mientras que el beneficio por acción muestra un crecimiento inicial seguido de una estabilización y posterior ligera disminución. La combinación de estos factores sugiere una dinámica compleja que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las implicaciones futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
PepsiCo Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un incremento moderado entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo un descenso, seguido de una caída más pronunciada en 2024. Finalmente, en 2025, se registra una recuperación parcial, aunque no alcanza los niveles de 2022.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza entre 2021 y 2023, con incrementos constantes. Sin embargo, en 2024 se observa un pico, seguido de una disminución en 2025, aunque el valor final se mantiene superior al de 2021.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP presenta una disminución general a lo largo del período analizado. Se observa una reducción constante desde 2021 hasta 2024. En 2025, se registra un aumento, pero el ratio permanece por debajo de los valores observados en los primeros años del período. Esta evolución sugiere un cambio en la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos.
En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Mientras que el beneficio operativo por acción muestra una tendencia positiva general, el precio de la acción experimenta fluctuaciones y una disminución notable en 2024, lo que se refleja en la evolución de la relación P/OP.
Relación precio/ingresos (P/S)
PepsiCo Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, se presenta una disminución notable en 2023 y una caída más pronunciada en 2024. Finalmente, en 2025, se aprecia una recuperación parcial, aunque no alcanza los niveles de 2022.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza. Se registra un crecimiento constante desde 2021 hasta 2025, con incrementos anuales progresivos. Este indicador sugiere una mejora en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.
- Relación Precio/Ventas (P/S)
- La relación P/S presenta una disminución continua desde 2021 hasta 2024. Esta reducción indica que el mercado está valorando las ventas de la empresa a un precio relativamente menor con el paso del tiempo. En 2025, se observa un ligero repunte en la relación, aunque permanece por debajo de los niveles iniciales. La disminución general podría reflejar una menor confianza de los inversores o una expectativa de crecimiento más moderada.
En resumen, la evolución del precio de la acción contrasta con el crecimiento sostenido de las ventas por acción. La disminución de la relación P/S sugiere una reevaluación del valor de mercado en relación con las ventas generadas, posiblemente influenciada por factores externos o cambios en la percepción de los inversores.
Relación precio/valor contable (P/BV)
PepsiCo Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas ordinarios de PepsiCo (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas ordinarios de PepsiCo ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, se presenta una disminución notable en 2023 y una caída más pronunciada en 2024. Finalmente, en 2025, se aprecia una recuperación parcial, aunque no alcanza los niveles observados en 2021 y 2022.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza. Se registra un crecimiento constante entre 2021 y 2023. En 2024, se observa una ligera disminución, seguida de un incremento más significativo en 2025, superando los valores previos.
- P/BV
- El ratio Precio/Valor Contable (P/BV) presenta una disminución continua a lo largo del período. Se observa una reducción constante desde 2021 hasta 2025, indicando que el precio de la acción está valorado cada vez menos en relación con su valor contable. El ratio se estabiliza en 2024 y 2025.
En resumen, la evolución del precio de la acción contrasta con el crecimiento del valor contable por acción. La disminución del ratio P/BV sugiere una posible corrección en la valoración del mercado, o un cambio en la percepción de los inversores sobre el potencial de crecimiento futuro. La recuperación del precio de la acción en 2025, combinada con el aumento del valor contable, podría indicar una estabilización o un cambio en la dinámica observada en años anteriores.