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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Altria Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ganancias (pérdidas) netas
Depreciación y amortización
Provisión de impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
(Ingresos) pérdidas por inversiones de capital
(Ganancia) pérdida en la combinación de negocios ABI / SABMiller
Dividendos de ABI
Pérdida en instrumentos financieros relacionados con Cronos
Deterioro de valor de los valores de renta variable de JUUL
Deterioro de activos y costos de salida, neto de efectivo pagado
Pérdida por extinción anticipada de deuda
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Impuestos sobre la renta
Pasivos acumulados y otros activos corrientes
Cargos de liquidación acumulados
Efectos en efectivo de cambios en el capital operativo
Contribuciones al plan de pensiones
Provisiones para pensiones y posjubilación, neto
Otro, neto
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con los flujos de efectivo operativos
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Adquisiciones de negocios y activos
Inversión en JUUL
Inversión en Cronos
Ingresos de la combinación de negocios ABI / SABMiller
Compra de acciones ordinarias de ABI
Otro, neto
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos de préstamos a corto plazo
Reembolso de préstamos a corto plazo
Deuda emitida a largo plazo
Deuda a largo plazo pagada
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias
Primas y honorarios relacionados con la extinción anticipada de la deuda
Otro, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo al final del año

Fuente: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Altria Group Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Altria Group Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Altria Group Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.