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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Altria Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ganancias netas (pérdidas) 2,475  4,454  (1,298) 6,967  10,227 
Depreciación y amortización 244  257  226  227  209 
Beneficio del impuesto sobre la renta diferido (1,160) (164) (95) (57) (3,126)
(Ingresos) pérdidas por inversiones de capital 5,979  111  (1,725) (890) (532)
(Ganancia) pérdida en la combinación de negocios ABI/SABMiller —  —  —  33  (445)
Dividendos de ABI 119  108  396  657  806 
Pérdida de instrumentos financieros relacionados con Cronos 148  140  1,442  —  — 
Deterioro de los valores de renta variable de JUUL —  2,600  8,600  —  — 
Pérdida por extinción anticipada de la deuda 649  —  —  —  — 
Créditos (18) 20  (8) —  10 
Inventarios 57  42  (129) (171)
Cuentas a pagar 163  53  (79) 27  (55)
Impuestos sobre la renta (149) (29) 89  218  (294)
Pasivo devengado y otros activos corrientes 165  (15) 11  (21) (85)
Cargos de liquidación acumulados (215) 218  (108) 980  (1,259)
Efectos en efectivo de los cambios en el capital operativo 249  (53) 1,075  (1,854)
Aportaciones a planes de pensiones (26) (33) (56) (41) (294)
Provisiones para pensiones y postregulación, neto (175) (49) (52) (13) (11)
Otros, neto 149  712  452  433  (58)
Ajustes para conciliar las ganancias netas (pérdidas) con los flujos de efectivo operativos 5,930  3,931  9,135  1,424  (5,305)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 8,405  8,385  7,837  8,391  4,922 
Gastos de capital (169) (231) (246) (238) (199)
Adquisiciones de negocios y activos —  —  (421) (15) (415)
Inversión en Cronos —  —  (1,899) —  — 
Ingresos de la transacción de Ste. Michelle, neto de efectivo transferido 1,176  —  —  —  — 
Otros, neto 205  88  168  (12,735) 147 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 1,212  (143) (2,398) (12,988) (467)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo —  3,000  —  12,800  — 
Reembolso de empréstitos a corto plazo —  (3,000) (12,800) —  — 
Deuda emitida a largo plazo 5,472  1,993  16,265  —  — 
Deuda a largo plazo pagada (6,542) (1,000) (1,144) (864) — 
Recompras de acciones ordinarias (1,675) —  (845) (1,673) (2,917)
Dividendos pagados por acciones ordinarias (6,446) (6,290) (6,069) (5,415) (4,807)
Primas y honorarios relacionados con la extinción anticipada de la deuda (623) —  —  —  — 
Otros, neto (215) (99) (119) (132) (47)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (10,029) (5,396) (4,712) 4,716  (7,771)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución) (412) 2,846  727  119  (3,316)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo a principios de año 5,006  2,160  1,433  1,314  4,569 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo al final del año 4,594  5,006  2,160  1,433  1,253 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Altria Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Altria Group Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Altria Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.