Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Altria Group Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Resultado neto atribuible a Altria1 (en millones) |
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1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Altria Group Inc.
Se presenta un análisis de las series históricas de precios de la acción, EPS y P/E, a partir de los periodos indicados. El objetivo es identificar patrones, ciclos y cambios relevantes a lo largo del tiempo, con un enfoque en la interpretación de tendencias y relaciones entre las series, sin hacer referencia a la composición de la empresa ni al formato de la fuente.
- Patrón general de las series
- Las tres series muestran dinámicas marcadamente diferentes pero interrelacionadas. El precio de la acción exhibe una volatilidad notable con una caída pronunciada durante la crisis económica entre 2008 y 2009, seguida de una fase de recuperación sostenida hasta 2017 y, posteriormente, una caída gradual hacia 2024. El EPS evoluciona con una caída sostenida hasta 2010, luego una recuperación entre 2011 y 2017, un pico atípico en 2017, y una caída significativa en 2020 con recuperación parcial en 2021-2024. El P/E presenta caídas durante crisis, recuperación en la década 2010-2016, volatilidad alta en 2022, y un nuevo descenso en 2024; la serie tiene un hueco en 2020, coincidiendo con el EPS negativo de ese año. En conjunto, las curvas de precio y EPS muestran que los movimientos de valoración (P/E) se han modularizado por cambios en la ganancia por acción y en el precio relativo a esas ganancias, con periodos de sobrevaloración y subvaloración relativos a eventos y resultados puntuales.
- Patrón del precio de la acción
- La serie de precios inicia en niveles altos (70s-80s) en 2006-2007, atraviesa una caída en 2008 y una caída pronunciada en 2009 a 15.44, que representa una caída sustancial respecto a los niveles anteriores. A partir de 2010 se observa una recuperación constante, con amplitudes crecientes en 2014-2017 alcanzando máximos cercanos a 74.59 en 2017. Después de 2017, la trayectoria es mayoritariamente descendente, con 2018 en 64.00, 2019 en 52.10, 2020 en 42.49, 2021 en 43.60, 2022 en 51.48, 2023 en 46.54 y 2024 en 40.90. En conjunto, se aprecia una recuperación post-crisis seguida de una fase de resultado decreciente y menor volatilidad relativa en los años recientes, con signos de corrección hacia valores más bajos respecto a los picos de 2017.
- Evolución del Beneficio por Acción (EPS)
- El EPS inicia en 5.00 y desciende de forma sostenida hasta 2010, alcanzando 1.54. A partir de 2011-2016 se observa una recuperación gradual, llegando a 2.68 en 2016 y un pico atípico en 2017 de 7.34. En 2018 y 2019 se producen descensos a 5.38 y 3.71, respectivamente. En 2020 se registra un valor negativo de -0.70, seguido de una recuperación en 2021 (2.40), 2022 (1.36), 2023 (3.23) y 2024 (4.61). El año 2020 resalta por su carácter negativo y por su impacto en la visión de la rentabilidad, mientras que 2017 destaca por un incremento significativo no lineal respecto a las tendencias previas.
- Relación P/E y su evolución
- El múltiplo P/E inicia en 14.77 en 2006 y 14.72 en 2007, con aumento a 15.90 en 2008. En 2009 se produce una caída abrupta a 6.47, reflejando la caída de los beneficios y/o la compresión de precios durante la crisis. Entre 2010 y 2012 se mantiene en rangos de aproximadamente 13 a 18, con un máximo de 17.83 en 2012. En 2015-2016 se eleva a 21.61 y 23.30, respectivamente, sugiriendo valoración relativamente alta frente a un EPS moderadamente creciente. En 2017 el P/E cae a 10.16, seguido de 11.90 en 2018 y 14.03 en 2019, indicando una normalización de la valoración frente a una mejora de EPS. No hay dato reportado para 2020. En 2021 se observa un aumento a 18.14 y un pico notable en 2022 de 37.80, posiblemente impulsado por un EPS débil o por movimientos de precio que elevan la valoración relativa. En 2023 se normaliza a 14.42 y en 2024 se registra un descenso a 8.87, lo que podría reflejar una combinación de precios más bajos y/o EPS más fuertes en relación con la valoración histórica.
Comparación con la competencia
Altria Group Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
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Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Altria Group Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Altria Group Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Altria Group Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
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