Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una fluctuación en los ratios de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratios de Deuda
- El ratio de deuda sobre fondos propios experimenta un incremento inicial, pasando de 0.69 en 2021 a 0.85 en 2022, para luego disminuir a 0.69 en 2023 y 0.66 en 2024, finalizando en 0.82 en 2025. Un patrón similar se observa en el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), con un comportamiento paralelo. Los ratios de deuda sobre capital total y deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) muestran una estabilidad relativa, con ligeras variaciones entre 0.40 y 0.47. La relación deuda/activos sigue una tendencia similar, con un pico en 2022 y una posterior disminución, aunque con un ligero aumento en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en los cálculos de deuda incrementa ligeramente los valores de los ratios correspondientes.
- Ratios de Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero presenta un aumento constante a lo largo del período, pasando de 2.37 en 2021 a 2.77 en 2025, lo que indica un mayor uso de deuda para financiar los activos. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una disminución considerable de 16.08 en 2021 a 9.39 en 2022, seguido de una recuperación parcial a 12.83 y 12.99 en 2023 y 2024, para finalmente caer a 6.42 en 2025. Este descenso indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia similar, con una disminución significativa en 2022 y 2025, lo que sugiere una menor capacidad para cubrir los cargos fijos totales con las ganancias operativas.
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia a aumentar su apalancamiento financiero, mientras que su capacidad para cubrir los gastos por intereses y los cargos fijos ha disminuido en los últimos años, especialmente en 2025. Esto podría indicar un mayor riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Mondelēz International Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital social total de Mondelēz International
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 19512 millones de dólares a 22933 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 19408 millones de dólares, tendencia que continuó en 2024, alcanzando los 17749 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra un nuevo aumento, llegando a 21205 millones de dólares.
- Capital Social Total
- El capital social total muestra una tendencia general a la disminución. Se aprecia una reducción progresiva desde 28269 millones de dólares en 2021 hasta 25838 millones de dólares en 2025, con fluctuaciones menores en los años intermedios. En 2022 se observa una disminución a 26883 millones de dólares, seguida de un ligero repunte en 2023 a 28332 millones de dólares, para volver a descender en 2024 a 26932 millones de dólares.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios presenta variaciones considerables. Aumentó de 0.69 en 2021 a 0.85 en 2022, indicando un mayor apalancamiento. En 2023, la ratio volvió a situarse en 0.69, reflejando una mejora en la estructura de capital. En 2024, se mantuvo relativamente estable en 0.66. Finalmente, en 2025, la ratio experimentó un nuevo incremento, alcanzando 0.82, lo que sugiere un aumento en la dependencia del financiamiento mediante deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura de capital, con fluctuaciones en la deuda total y una tendencia decreciente en el capital social. La ratio de deuda sobre fondos propios indica una variabilidad en el nivel de apalancamiento, con un aumento reciente en 2025 que merece atención.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Mondelēz International Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
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| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital social total de Mondelēz International
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 20.145 millones de dólares a 23.613 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 20.110 millones de dólares, y continuó descendiendo en 2024 hasta alcanzar los 18.544 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra un nuevo aumento, llegando a 21.968 millones de dólares.
- Capital Social Total
- El capital social total mostró una tendencia general a la baja durante el período. Se aprecia una disminución desde 28.269 millones de dólares en 2021 hasta 25.838 millones de dólares en 2025, con fluctuaciones intermedias en 2022 (26.883 millones de dólares) y 2024 (26.932 millones de dólares). El valor más alto se mantiene en el primer año del periodo.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una variabilidad considerable. Aumentó de 0,71 en 2021 a 0,88 en 2022, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. En 2023, el ratio volvió a situarse en 0,71, similar al nivel de 2021. En 2024, se observó una ligera disminución a 0,69, sugiriendo una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, en 2025, el ratio aumentó nuevamente a 0,85, indicando un incremento en el apalancamiento.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura de capital, con fluctuaciones tanto en el nivel de deuda como en el ratio de deuda sobre capital propio. El incremento en el ratio en 2025 sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en ese período.
Ratio de deuda sobre capital total
Mondelēz International Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Capital total | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 19512 millones de dólares a 22933 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 19408 millones de dólares. Esta tendencia a la baja continuó en 2024, alcanzando los 17749 millones de dólares. No obstante, en 2025 se observa un nuevo aumento, con la deuda total llegando a 21205 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total mostró un crecimiento modesto entre 2021 y 2022, incrementándose de 47781 millones de dólares a 49816 millones de dólares. En 2023, se produjo una ligera disminución a 47740 millones de dólares. La tendencia descendente se acentuó en 2024, con un valor de 44681 millones de dólares. En 2025, el capital total experimentó una recuperación parcial, alcanzando los 47043 millones de dólares.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total presentó una variación a lo largo del período. En 2021, se situó en 0.41. Aumentó a 0.46 en 2022, reflejando un mayor endeudamiento en relación con el capital. En 2023, la ratio volvió a 0.41. En 2024, se observó la menor ratio del período, 0.4. Finalmente, en 2025, la ratio aumentó ligeramente a 0.45.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura de capital, con fluctuaciones tanto en la deuda total como en el capital total. La ratio de deuda sobre capital total indica una gestión del apalancamiento que ha variado a lo largo del tiempo, mostrando un pico en 2022 y un mínimo en 2024, seguido de un ligero incremento en 2025.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Mondelēz International Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 20.145 millones de dólares a 23.613 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 20.110 millones de dólares, y continuó descendiendo en 2024 hasta alcanzar los 18.544 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra un nuevo aumento, llegando a 21.968 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una trayectoria más estable, aunque con ligeras variaciones. Se aprecia un crecimiento de 48.414 millones de dólares en 2021 a 50.496 millones de dólares en 2022. En 2023, el capital total se mantuvo relativamente constante en 48.442 millones de dólares, y disminuyó en 2024 a 45.476 millones de dólares. Finalmente, en 2025 se observa una recuperación, alcanzando los 47.806 millones de dólares.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total refleja la proporción de deuda en relación con el capital. En 2021, esta ratio se situó en 0,42. Aumentó a 0,47 en 2022, lo que indica un mayor apalancamiento. En 2023, la ratio volvió a 0,42, y se mantuvo en 0,41 en 2024. En 2025, la ratio experimentó un ligero incremento a 0,46, sugiriendo un aumento en la dependencia del financiamiento mediante deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en su estructura de capital, con fluctuaciones en la deuda total y un ligero aumento en la ratio deuda/capital total en el último período analizado. La evolución del capital total ha sido más moderada, con una ligera disminución en 2024 seguida de una recuperación en 2025.
Relación deuda/activos
Mondelēz International Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
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| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la solvencia. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 19.512 millones de dólares a 22.933 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 19.408 millones de dólares. Esta tendencia a la baja continuó en 2024, alcanzando los 17.749 millones de dólares. No obstante, en 2025 se observa un nuevo aumento, con la deuda total llegando a 21.205 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 67.092 millones de dólares a 71.391 millones de dólares. En 2024, se produjo una ligera disminución a 68.497 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 71.487 millones de dólares.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, un indicador clave de la solvencia, se mantuvo relativamente estable durante el período. Aumentó de 0,29 en 2021 a 0,32 en 2022, reflejando el incremento en la deuda. En 2023, disminuyó a 0,27, coincidiendo con la reducción de la deuda. En 2024 se mantuvo en 0,26, y en 2025 experimentó un ligero aumento a 0,3. Este ratio indica la proporción de los activos financiados por deuda, y su fluctuación sugiere cambios en la estrategia de financiación.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en su nivel de endeudamiento, mientras que sus activos totales han mostrado una tendencia general al alza, con una ligera corrección en 2024. La relación deuda/activos se ha mantenido dentro de un rango relativamente estrecho, indicando una gestión de la deuda que, aunque fluctuante, no ha alterado significativamente la estructura de capital.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Mondelēz International Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, esta aumenta de 2021 a 2022, pasando de 20145 millones de dólares a 23613 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, situándose en 20110 millones de dólares, y continúa descendiendo en 2024 hasta alcanzar los 18544 millones de dólares. No obstante, en 2025 se aprecia un nuevo incremento, llegando a 21968 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 67092 millones de dólares a 71391 millones de dólares. En 2024 se registra una ligera disminución a 68497 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 71487 millones de dólares.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una trayectoria variable. Aumenta de 0.3 en 2021 a 0.33 en 2022, reflejando un mayor apalancamiento. Posteriormente, disminuye a 0.28 en 2023 y a 0.27 en 2024, indicando una reducción del riesgo financiero. En 2025, la relación se incrementa ligeramente a 0.31, sugiriendo un leve aumento en la proporción de deuda en relación con los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su nivel de endeudamiento, con un pico en 2022 seguido de una reducción gradual hasta 2024, y un posterior incremento en 2025. Los activos totales han mostrado una tendencia general al alza, aunque con una ligera contracción en 2024. La relación deuda/activos, como indicador de apalancamiento, ha fluctuado a lo largo del período, pero se mantiene relativamente estable.
Ratio de apalancamiento financiero
Mondelēz International Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital social total de Mondelēz International
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento de la entidad. Se observa una evolución en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 67.092 millones de dólares estadounidenses a 71.161 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable en 2023 (71.391 millones de dólares estadounidenses) y disminuyó en 2024 (68.497 millones de dólares estadounidenses). En 2025, se observa una recuperación, alcanzando los 71.487 millones de dólares estadounidenses.
En cuanto al capital social, se identifica una trayectoria descendente.
- Capital Social Total
- El capital social total de la entidad disminuyó de manera constante a lo largo del período. En 2021, se situaba en 28.269 millones de dólares estadounidenses, descendiendo a 26.883 millones de dólares estadounidenses en 2022, 28.332 millones de dólares estadounidenses en 2023, 26.932 millones de dólares estadounidenses en 2024 y finalmente 25.838 millones de dólares estadounidenses en 2025.
El ratio de apalancamiento financiero muestra fluctuaciones que reflejan la relación entre los activos totales y el capital social.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero aumentó de 2,37 en 2021 a 2,65 en 2022, indicando un mayor apalancamiento. En 2023, se redujo ligeramente a 2,52, y se mantuvo similar en 2024 (2,54). Finalmente, en 2025, el ratio experimentó un nuevo aumento, alcanzando 2,77, lo que sugiere un incremento en el apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en sus activos totales, una disminución constante en su capital social y fluctuaciones en su ratio de apalancamiento financiero, con una tendencia general al alza en el último período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Mondelēz International Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda. Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 5869 millones de dólares a 4019 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una recuperación sustancial en 2023, alcanzando los 7055 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió en los años siguientes, con una reducción a 6600 millones de dólares en 2024 y a 3847 millones de dólares en 2025. Esta fluctuación sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estructura de costos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses mostraron un incremento constante entre 2021 y 2025, pasando de 365 millones de dólares a 599 millones de dólares. Este aumento progresivo podría estar relacionado con un mayor endeudamiento o con un incremento en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, reflejó la volatilidad del EBIT. Inicialmente alto en 2021 (16.08), disminuyó significativamente en 2022 (9.39) en línea con la caída del EBIT. Se recuperó en 2023 y 2024 (12.83 y 12.99 respectivamente), pero experimentó una fuerte caída en 2025 (6.42), coincidiendo con la disminución del EBIT y el aumento de los gastos por intereses. Este último valor indica una menor capacidad para cubrir los gastos financieros con las ganancias operativas.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en su rentabilidad operativa, lo que ha impactado directamente en su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. El aumento constante de los gastos por intereses, combinado con la disminución del EBIT en los últimos períodos, genera preocupación sobre la sostenibilidad de su estructura de capital y la necesidad de una gestión financiera prudente.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Mondelēz International Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución considerable en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde 6097 millones de dólares en 2021 hasta 4093 millones de dólares en 2025. Tras una caída pronunciada en 2022, se registra un repunte en 2023, seguido de una ligera disminución en 2024 y una nueva caída en 2025. Esta volatilidad sugiere posibles factores externos o cambios internos que impactan la rentabilidad operativa.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de 593 millones de dólares en 2021 a 845 millones de dólares en 2025. Este aumento podría estar relacionado con inversiones en infraestructura, expansión de operaciones o cambios en la estructura de costos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas, experimenta una disminución general. Comienza en un valor de 10.28 en 2021, disminuye a 6.6 en 2022, se recupera a 9.42 en 2023 y 9.21 en 2024, para finalmente caer a 4.84 en 2025. Esta tendencia a la baja, especialmente marcada en 2025, indica una menor capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias generadas, lo que podría representar un riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado una disminución en sus ganancias operativas, un aumento en sus cargos fijos y una consecuente reducción en su capacidad para cubrir dichos cargos. La evolución del ratio de cobertura de cargos fijos en 2025 es particularmente preocupante y requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar el impacto potencial en la estabilidad financiera.