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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Philip Morris International Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
Relación deuda/activos 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
Ratio de cobertura de cargos fijos 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Philip Morris International Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Philip Morris International Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de carga fija de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
 
Déficit contable total del PMI (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Coca-Cola Co. 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
Mondelēz International Inc. 0.66 0.69 0.85 0.69 0.73
PepsiCo Inc. 2.46 2.38 2.28 2.51 3.28
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Alimentos, bebidas y tabaco 2.62 2.49 2.44 2.28 2.90
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Productos básicos de consumo 1.11 1.16 1.08 1.07 1.24

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Déficit contable total del PMI
= 45,695 ÷ -11,750 =

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Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Pasivos devengados, Otros) 177 197 178 192 190
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Impuestos sobre la renta y otros pasivos) 427 456 436 344 517
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
 
Déficit contable total del PMI (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Coca-Cola Co. 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
Mondelēz International Inc. 0.69 0.71 0.88 0.71 0.75
PepsiCo Inc. 2.65 2.54 2.42 2.64 3.41
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Alimentos, bebidas y tabaco 2.73 2.59 2.53 2.36 3.00
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo 1.23 1.28 1.20 1.19 1.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit contable total del PMI
= 46,299 ÷ -11,750 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de deuda sobre capital total

Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
Déficit contable total del PMI (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
Capital total 33,945 36,684 34,166 17,700 18,969
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Coca-Cola Co. 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
Mondelēz International Inc. 0.40 0.41 0.46 0.41 0.42
PepsiCo Inc. 0.71 0.70 0.69 0.72 0.77
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Alimentos, bebidas y tabaco 0.72 0.71 0.71 0.70 0.74
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Productos básicos de consumo 0.53 0.54 0.52 0.52 0.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 45,695 ÷ 33,945 = 1.35

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Pasivos devengados, Otros) 177 197 178 192 190
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Impuestos sobre la renta y otros pasivos) 427 456 436 344 517
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
Déficit contable total del PMI (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 34,549 37,337 34,780 18,236 19,676
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Coca-Cola Co. 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
Mondelēz International Inc. 0.41 0.42 0.47 0.42 0.43
PepsiCo Inc. 0.73 0.72 0.71 0.73 0.77
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Alimentos, bebidas y tabaco 0.73 0.72 0.72 0.70 0.75
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo 0.55 0.56 0.54 0.54 0.58

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 46,299 ÷ 34,549 = 1.34

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Philip Morris International Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos

Philip Morris International Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
 
Activos totales 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Coca-Cola Co. 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
Mondelēz International Inc. 0.26 0.27 0.32 0.29 0.30
PepsiCo Inc. 0.45 0.44 0.42 0.44 0.48
Relación deuda/activossector
Alimentos, bebidas y tabaco 0.46 0.46 0.45 0.44 0.47
Relación deuda/activosindustria
Productos básicos de consumo 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 45,695 ÷ 61,784 = 0.74

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Philip Morris International Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 137 1,968 5,637 225 244
Porción actual de la deuda a largo plazo 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
Deuda total 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Pasivos devengados, Otros) 177 197 178 192 190
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Impuestos sobre la renta y otros pasivos) 427 456 436 344 517
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
 
Activos totales 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Coca-Cola Co. 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
Mondelēz International Inc. 0.27 0.28 0.33 0.30 0.31
PepsiCo Inc. 0.48 0.47 0.45 0.46 0.49
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Alimentos, bebidas y tabaco 0.48 0.48 0.47 0.46 0.49
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo 0.34 0.34 0.33 0.33 0.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 46,299 ÷ 61,784 = 0.75

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Philip Morris International Inc. empeorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de apalancamiento financiero

Philip Morris International Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
Déficit contable total del PMI (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Coca-Cola Co. 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
Mondelēz International Inc. 2.54 2.52 2.65 2.37 2.46
PepsiCo Inc. 5.51 5.43 5.38 5.76 6.91
Ratio de apalancamiento financierosector
Alimentos, bebidas y tabaco 5.69 5.44 5.37 5.16 6.13
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Productos básicos de consumo 3.62 3.71 3.59 3.59 3.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit contable total del PMI
= 61,784 ÷ -11,750 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de cobertura de intereses

Philip Morris International Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto atribuible al PMI 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 446 455 479 601 536
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 3,017 2,339 2,244 2,671 2,377
Más: Gastos por intereses 1,763 1,526 768 737 728
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 12,283 12,133 12,539 13,118 11,697
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Coca-Cola Co. 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
Mondelēz International Inc. 12.99 12.83 9.39 16.08 12.33
PepsiCo Inc. 8.44 8.95 10.57 5.94 8.24
Ratio de cobertura de interesessector
Alimentos, bebidas y tabaco 8.53 9.23 12.81 9.56 10.01
Ratio de cobertura de interesesindustria
Productos básicos de consumo 10.92 11.37 15.69 11.46 11.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 12,283 ÷ 1,763 = 6.97

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Philip Morris International Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto atribuible al PMI 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 446 455 479 601 536
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 3,017 2,339 2,244 2,671 2,377
Más: Gastos por intereses 1,763 1,526 768 737 728
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 12,283 12,133 12,539 13,118 11,697
Más: Costo de arrendamiento operativo 283 266 248 259 317
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 12,566 12,399 12,787 13,377 12,014
 
Gastos por intereses 1,763 1,526 768 737 728
Costo de arrendamiento operativo 283 266 248 259 317
Cargos fijos 2,046 1,792 1,016 996 1,045
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Coca-Cola Co. 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45
Mondelēz International Inc. 9.21 9.42 6.60 10.28 8.27
PepsiCo Inc. 5.99 6.43 7.28 4.85 6.06
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Alimentos, bebidas y tabaco 6.78 7.29 9.14 7.60 7.54
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Productos básicos de consumo 7.34 7.38 9.06 7.46 7.19

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 12,566 ÷ 2,046 = 6.14

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de carga fija de Philip Morris International Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.