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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Altria Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ganancias netas (pérdidas) 1,959  1,624  (2,720) 2,150  1,421  1,922  (956) 1,938  1,550  (1,814) (2,602) 1,997  1,121  1,251  1,944  1,877  1,895  4,968  1,867  1,990  1,402 
Depreciación y amortización 52  54  62  65  63  65  62  65  65  63  57  53  53  59  64  51  53  54  51  52  52 
Provisión de impuesto sobre la renta diferido (beneficio) 43  20  (1,244) (1) 65  (53) (107) (30) 26  166  (209) 20  (72) (272) 151  10  54  (2,903) (253) 53  (23)
(Ingresos) pérdidas por inversiones de capital (34) 190  5,915  (75) (51) (195) 472  (9) (157) (859) (333) (447) (86) (131) (189) (228) (342) (200) (169) (140) (23)
Dividendos de ABI —  —  —  119  —  —  —  108  —  175  —  221  —  180  —  477  —  372  —  434  — 
(Ganancia) pérdida en la combinación de negocios ABI/SABMiller —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  33  —  (37) (408) — 
(Ganancia) pérdida en instrumentos financieros relacionados con Cronos 10  20  135  103  (110) (62) 105  (40) 137  115  636  266  425  —  —  —  —  —  —  —  — 
Deterioro de los valores de renta variable de JUUL —  —  —  —  —  —  2,600  —  —  4,100  4,500  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pérdida por extinción anticipada de la deuda —  —  —  —  649  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Créditos (11) (12) 10  (5) 19  (11) 13  —  (5) (16) 45  (43) (11) (29) 15  18 
Inventarios (20) (61) (54) 154  18  (134) 49  92  (5) (105) 51  121  (25) (276) 42  135  (30) (238) 12  123  (68)
Cuentas a pagar (59) 160  116  (15) (98) 29  71  (2) (45) 78  18  14  (189) 106  79  (164) 99  79  (44) (189)
Impuestos sobre la renta 637  51  (29) (567) 396  (29) (1,049) 554  495  (85) 80  (377) 471  (90) 83  (296) 521  (635) (38) (340) 719 
Pasivo devengado y otros activos corrientes (372) 269  (107) 310  (307) 489  (1,532) 1,449  (421) 370  (439) 593  (513) 298  (440) 388  (267) 440  (462) 226  (289)
Cargos de liquidación acumulados 880  353  1,016  (2,559) 975  358  1,135  (2,348) 1,073  252  1,075  (2,348) 913  223  1,126  (1,387) 1,018  (941) 1,160  (2,567) 1,089 
Efectos en efectivo de los cambios en el capital operativo 1,067  761  930  (2,667) 979  732  (1,337) (248) 1,102  523  785  (2,002) 641  306  847  (1,165) 1,087  (1,269) 722  (2,587) 1,280 
Aportaciones a planes de pensiones (3) (3) (17) (3) (3) (17) (5) (7) (4) (5) (37) (11) (3) (22) (8) (4) (7) (276) (8) (2) (8)
Provisiones para pensiones y postregulación, neto (35) (48) (54) (41) (32) (14) (18) (20) (10) (24) (10) (8) (17) (2) —  59  (34) (21) (15)
Otros, neto 16  45  56  (11) 59  163  61  58  430  109  109  16  218  448  (76) 25  36  (48) 78  (88) — 
Ajustes para conciliar las ganancias netas (pérdidas) con los flujos de efectivo operativos 1,116  1,039  5,783  (2,511) 1,619  619  1,854  (121) 1,579  4,377  5,484  (1,894) 1,168  574  772  (836) 914  (4,211) 350  (2,707) 1,263 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,075  2,663  3,063  (361) 3,040  2,541  898  1,817  3,129  2,563  2,882  103  2,289  1,825  2,716  1,041  2,809  757  2,217  (717) 2,665 
Gastos de capital (45) (67) (49) (27) (26) (69) (56) (54) (52) (86) (81) (41) (38) (106) (60) (38) (34) (48) (60) (58) (33)
Inversión en Cronos —  —  —  —  —  —  —  —  —  (36) (31) (1) (1,831) —  —  —  —  —  —  —  — 
Adquisiciones de negocios y activos —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (421) —  —  —  (15) —  —  (415) —  —  — 
Ingresos de la transacción de Ste. Michelle, neto de efectivo transferido —  1,176  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otros, neto 11  145  16  47  (3) 33  12  43  —  136  97  16  (81) (12,745) 19  (2) (7) 198  104  42  (197)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (34) 1,254  (33) 20  (29) (36) (44) (11) (52) 14  (436) (26) (1,950) (12,851) (56) (40) (41) (265) 44  (16) (230)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo —  —  —  —  —  —  —  —  3,000  —  —  —  —  12,800  —  —  —  —  —  —  — 
Reembolso de empréstitos a corto plazo —  —  —  —  —  —  —  (3,000) —  —  —  —  (12,800) —  —  —  —  —  —  —  — 
Deuda emitida a largo plazo —  —  —  —  5,472  —  —  1,993  —  —  —  —  16,265  —  —  —  —  —  —  —  — 
Deuda a largo plazo pagada —  —  —  (1,500) (5,042) —  —  —  (1,000) —  (1,144) —  —  (864) —  —  —  —  —  —  — 
Recompras de acciones ordinarias (576) (703) (322) (325) (325) —  —  —  —  (499) —  (195) (151) (356) (367) (437) (513) (558) (759) (1,049) (551)
Dividendos pagados por acciones ordinarias (1,645) (1,659) (1,591) (1,595) (1,601) (1,600) (1,564) (1,563) (1,563) (1,571) (1,497) (1,499) (1,502) (1,506) (1,324) (1,328) (1,257) (1,263) (1,175) (1,182) (1,187)
Primas y honorarios relacionados con la extinción anticipada de la deuda —  —  —  —  (623) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otros, neto (11) (6) (157) (53) (83) —  (6) (10) (2) (129) (107) —  (2) (23) —  —  (9) (38)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (2,232) (2,361) (1,919) (3,577) (2,172) (1,683) (1,564) (2,576) 427  (2,062) (2,637) (1,696) 1,683  9,967  (1,691) (1,767) (1,793) (1,821) (1,934) (2,240) (1,776)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución) 809  1,556  1,111  (3,918) 839  822  (710) (770) 3,504  515  (191) (1,619) 2,022  (1,059) 969  (766) 975  (1,329) 327  (2,973) 659 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Altria Group Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó del Q4 2021 al Q1 2022 superando el nivel del Q3 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Altria Group Inc. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego disminuyó significativamente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Altria Group Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó ligeramente del Q4 2021 al Q1 2022.