Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Altria Group Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Ganancias (pérdidas) netas	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,720)	2,150)	1,421)	1,922)	(956)	1,938)	1,550)	(1,814)	(2,602)	1,997)	1,121)
Depreciación y amortización	78)	80)	62)	52)	63)	54)	57)	52)	54)	62)	65)	63)	65)	62)	65)	65)	63)	57)	53)	53)
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)	345)	(169)	(264)	(142)	(397)	(570)	(23)	43)	20)	(1,244)	(1)	65)	(53)	(107)	(30)	26)	166)	(209)	20)	(72)
Beneficio fiscal no reconocido	(62)	1,173)	—)	—)	(5)	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdidas (de ingresos) derivadas de inversiones en valores participativos	(138)	(58)	(127)	80)	(66)	2,478)	1,263)	(34)	190)	5,915)	(75)	(51)	(195)	472)	(9)	(157)	(859)	(333)	(447)	(86)
Dividendos de ABI	—)	—)	163)	—)	—)	—)	104)	—)	—)	—)	119)	—)	—)	—)	108)	—)	175)	—)	221)	—)
Pérdida (ganancia) en instrumentos financieros relacionados con Cronos	—)	—)	—)	—)	1)	—)	4)	10)	20)	135)	103)	(110)	(62)	105)	(40)	137)	115)	636)	266)	425)
Deterioro del valor de los valores participativos de JUUL	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,600)	—)	—)	4,100)	4,500)	—)	—)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créditos	(13)	77)	(24)	(34)	(16)	(9)	3)	1)	(11)	(12)	10)	(5)	19)	(11)	7)	5)	13)	—)	(5)	(16)
Inventarios	(41)	17)	81)	(72)	(74)	38)	70)	(20)	(61)	(54)	154)	18)	(134)	49)	92)	(5)	(105)	51)	121)	(25)
Cuentas a pagar	85)	35)	33)	(115)	119)	20)	12)	(59)	160)	116)	(15)	(98)	29)	71)	(2)	(45)	78)	18)	14)	(189)
Impuestos sobre la renta	216)	(19)	(600)	409)	(167)	43)	(631)	637)	51)	(29)	(567)	396)	(29)	(1,049)	554)	495)	(85)	80)	(377)	471)
Pasivo devengado y otros activos corrientes	490)	(397)	556)	(369)	253)	(205)	195)	(372)	269)	(107)	310)	(307)	489)	(1,532)	1,449)	(421)	370)	(439)	593)	(513)
Cargos de liquidación acumulados	175)	826)	(2,258)	895)	194)	982)	(2,480)	880)	353)	1,016)	(2,559)	975)	358)	1,135)	(2,348)	1,073)	252)	1,075)	(2,348)	913)
Efectos en efectivo de los cambios en el capital operativo	912)	539)	(2,212)	714)	309)	869)	(2,831)	1,067)	761)	930)	(2,667)	979)	732)	(1,337)	(248)	1,102)	523)	785)	(2,002)	641)
Aportaciones al plan de pensiones	(6)	(3)	(4)	(7)	(9)	(3)	(5)	(3)	(3)	(17)	(3)	(3)	(17)	(5)	(7)	(4)	(5)	(37)	(11)	(3)
Pensión y postjubilación, neto	(39)	(34)	(29)	(34)	(46)	(36)	(39)	(35)	(48)	(54)	(41)	(32)	(14)	3)	(18)	(20)	(10)	(24)	(10)	(8)
Otros, netos	77)	(742)	418)	534)	79)	39)	65)	16)	45)	56)	(11)	59)	163)	61)	58)	430)	109)	109)	16)	218)
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con los flujos de efectivo operativos	1,167)	786)	(1,993)	1,197)	(71)	2,852)	(1,405)	1,116)	1,039)	5,783)	(2,511)	1,619)	619)	1,854)	(121)	1,579)	4,377)	5,484)	(1,894)	1,168)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	3,227)	2,952)	124)	2,984)	2,619)	3,076)	(514)	3,075)	2,663)	3,063)	(361)	3,040)	2,541)	898)	1,817)	3,129)	2,563)	2,882)	103)	2,289)
Gastos de capital	(53)	(40)	(48)	(55)	(58)	(64)	(38)	(45)	(67)	(49)	(27)	(26)	(69)	(56)	(54)	(52)	(86)	(81)	(41)	(38)
Ingresos procedentes de la venta de los derechos de comercialización del Sistema IQOS	—)	1,700)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adquisición de NJOY, neto de efectivo adquirido	—)	(1)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Inversión en Cronos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(31)	(1)	(1,831)
Adquisiciones de negocios y activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(421)	—)	—)
Ingresos de la transacción de Ste. Michelle, netos de efectivo transferido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,176)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	(13)	(18)	(4)	(1)	55)	(1)	(78)	11)	145)	16)	47)	(3)	33)	12)	43)	—)	136)	97)	16)	(81)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(66)	1,641)	(2,802)	(56)	997)	(65)	(116)	(34)	1,254)	(33)	20)	(29)	(36)	(44)	(11)	(52)	14)	(436)	(26)	(1,950)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo	—)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,000)	—)	—)	—)	—)
Amortización de empréstitos a corto plazo	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	(12,800)
Emisión de deuda a largo plazo	998)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,472)	—)	—)	1,993)	—)	—)	—)	—)	16,265)
Deuda a largo plazo amortizada	—)	—)	(218)	(1,348)	—)	(1,105)	—)	—)	—)	—)	(1,500)	(5,042)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(1,144)	—)	—)
Recompras de acciones ordinarias	(268)	(260)	(472)	—)	(374)	(368)	(507)	(576)	(703)	(322)	(325)	(325)	—)	—)	—)	—)	(499)	—)	(195)	(151)
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias	(1,739)	(1,675)	(1,682)	(1,683)	(1,691)	(1,629)	(1,634)	(1,645)	(1,659)	(1,591)	(1,595)	(1,601)	(1,600)	(1,564)	(1,563)	(1,563)	(1,571)	(1,497)	(1,499)	(1,502)
Primas y comisiones relacionadas con la extinción anticipada de deudas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(623)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	(12)	—)	(1)	(14)	—)	(1)	—)	(11)	1)	(6)	(157)	(53)	(83)	—)	(6)	(10)	8)	4)	(2)	(129)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(1,021)	(3,935)	(373)	(3,045)	(2,065)	(3,103)	(2,141)	(2,232)	(2,361)	(1,919)	(3,577)	(2,172)	(1,683)	(1,564)	(2,576)	427)	(2,062)	(2,637)	(1,696)	1,683)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución)	2,140)	658)	(3,051)	(117)	1,551)	(92)	(2,771)	809)	1,556)	1,111)	(3,918)	839)	822)	(710)	(770)	3,504)	515)	(191)	(1,619)	2,022)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Altria Group Inc. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Altria Group Inc. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Altria Group Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2023.

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales