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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Altria Group Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar. 2024 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Ganancias (pérdidas) netas 2,129 2,060 2,166 2,117 1,787 2,690 224 891 1,959 1,624 (2,720) 2,150 1,421 1,922 (956) 1,938 1,550 (1,814) (2,602) 1,997 1,121
Depreciación y amortización 65 78 80 62 52 63 54 57 52 54 62 65 63 65 62 65 65 63 57 53 53
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) (138) 345 (169) (264) (142) (397) (570) (23) 43 20 (1,244) (1) 65 (53) (107) (30) 26 166 (209) 20 (72)
Beneficio fiscal no reconocido 33 (62) 1,173 (5) 21
Pérdidas (de ingresos) derivadas de inversiones en valores participativos (295) (138) (58) (127) 80 (66) 2,478 1,263 (34) 190 5,915 (75) (51) (195) 472 (9) (157) (859) (333) (447) (86)
Dividendos de ABI 163 104 119 108 175 221
Pérdida (ganancia) en instrumentos financieros relacionados con Cronos 1 4 10 20 135 103 (110) (62) 105 (40) 137 115 636 266 425
Deterioro del valor de los valores participativos de JUUL 2,600 4,100 4,500
Pérdida por extinción anticipada de la deuda 649
Créditos (6) (13) 77 (24) (34) (16) (9) 3 1 (11) (12) 10 (5) 19 (11) 7 5 13 (5) (16)
Inventarios (26) (41) 17 81 (72) (74) 38 70 (20) (61) (54) 154 18 (134) 49 92 (5) (105) 51 121 (25)
Cuentas a pagar (61) 85 35 33 (115) 119 20 12 (59) 160 116 (15) (98) 29 71 (2) (45) 78 18 14 (189)
Impuestos sobre la renta 671 216 (19) (600) 409 (167) 43 (631) 637 51 (29) (567) 396 (29) (1,049) 554 495 (85) 80 (377) 471
Pasivo devengado y otros activos corrientes (377) 490 (397) 556 (369) 253 (205) 195 (372) 269 (107) 310 (307) 489 (1,532) 1,449 (421) 370 (439) 593 (513)
Cargos de liquidación acumulados 857 175 826 (2,258) 895 194 982 (2,480) 880 353 1,016 (2,559) 975 358 1,135 (2,348) 1,073 252 1,075 (2,348) 913
Efectos en efectivo de los cambios en el capital operativo 1,058 912 539 (2,212) 714 309 869 (2,831) 1,067 761 930 (2,667) 979 732 (1,337) (248) 1,102 523 785 (2,002) 641
Aportaciones al plan de pensiones (4) (6) (3) (4) (7) (9) (3) (5) (3) (3) (17) (3) (3) (17) (5) (7) (4) (5) (37) (11) (3)
Pensión y postjubilación, neto (29) (39) (34) (29) (34) (46) (36) (39) (35) (48) (54) (41) (32) (14) 3 (18) (20) (10) (24) (10) (8)
Otros, netos 58 77 (742) 418 534 79 39 65 16 45 56 (11) 59 163 61 58 430 109 109 16 218
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con los flujos de efectivo operativos 748 1,167 786 (1,993) 1,197 (71) 2,852 (1,405) 1,116 1,039 5,783 (2,511) 1,619 619 1,854 (121) 1,579 4,377 5,484 (1,894) 1,168
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,877 3,227 2,952 124 2,984 2,619 3,076 (514) 3,075 2,663 3,063 (361) 3,040 2,541 898 1,817 3,129 2,563 2,882 103 2,289
Gastos de capital (35) (53) (40) (48) (55) (58) (64) (38) (45) (67) (49) (27) (26) (69) (56) (54) (52) (86) (81) (41) (38)
Ingresos de la transacción de ABI 2,353
Ingresos procedentes de la venta de los derechos de comercialización del Sistema IQOS 1,700 1,000
Adquisición de NJOY, neto de efectivo adquirido (1) (2,750)
Inversión en Cronos (36) (31) (1) (1,831)
Adquisiciones de negocios y activos (421)
Ingresos de la transacción de Ste. Michelle, netos de efectivo transferido 1,176
Otros, netos (2) (13) (18) (4) (1) 55 (1) (78) 11 145 16 47 (3) 33 12 43 136 97 16 (81)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 2,316 (66) 1,641 (2,802) (56) 997 (65) (116) (34) 1,254 (33) 20 (29) (36) (44) (11) (52) 14 (436) (26) (1,950)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo 2,000 3,000
Amortización de empréstitos a corto plazo (2,000) (3,000) (12,800)
Emisión de deuda a largo plazo 998 5,472 1,993 16,265
Deuda a largo plazo amortizada (1,121) (218) (1,348) (1,105) (1,500) (5,042) (1,000) (1,144)
Recompras de acciones ordinarias (2,400) (268) (260) (472) (374) (368) (507) (576) (703) (322) (325) (325) (499) (195) (151)
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias (1,733) (1,739) (1,675) (1,682) (1,683) (1,691) (1,629) (1,634) (1,645) (1,659) (1,591) (1,595) (1,601) (1,600) (1,564) (1,563) (1,563) (1,571) (1,497) (1,499) (1,502)
Primas y comisiones relacionadas con la extinción anticipada de deudas (623)
Otros, netos (14) (12) (1) (14) (1) (11) 1 (6) (157) (53) (83) (6) (10) 8 4 (2) (129)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (5,268) (1,021) (3,935) (373) (3,045) (2,065) (3,103) (2,141) (2,232) (2,361) (1,919) (3,577) (2,172) (1,683) (1,564) (2,576) 427 (2,062) (2,637) (1,696) 1,683
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución) (75) 2,140 658 (3,051) (117) 1,551 (92) (2,771) 809 1,556 1,111 (3,918) 839 822 (710) (770) 3,504 515 (191) (1,619) 2,022

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Altria Group Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Altria Group Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, superando el nivel del tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Altria Group Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.