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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ganancias netas 4,623 4,968 2,726 4,314 3,569
Depreciación y amortización 1,302 1,215 1,107 1,113 1,116
Gastos de compensación basados en acciones 147 146 120 121 126
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) 257 (37) (42) 205 (70)
Deterioro de activos y depreciación acelerada 267 128 233 128 136
Ganancias por adquisiciones y desinversiones (4) (108) (8)
Pérdida (ganancia) en operaciones de inversión por el método de participación 337 (465) 22 (742) (989)
Utilidad neta de la inversión por el método de la participación (175) (160) (385) (393) (421)
Distribuciones de las inversiones por el método de la participación 115 137 184 172 246
Pérdida (ganancia) no realizada en contratos de derivados (627) (171) 338 (267)
Ganancia en valores negociables (593)
Ajustes por contraprestación contingente (389) 125 47
Otras partidas no monetarias, netas 26 38 71 147 428
Cuentas por cobrar, netas (519) (628) (719) (197) 59
Existencias, netas (458) (193) (635) (170) (24)
Cuentas a pagar 1,682 264 715 702 436
Otros activos corrientes (591) (120) (286) (169) (207)
Otros pasivos corrientes (932) 354 638 (502) (208)
Variación de activos y pasivos, neta de adquisiciones y desinversiones (818) (323) (287) (336) 56
Variación de los activos y pasivos por pensiones y posteriores a la jubilación, netos (151) (186) (226) (313) (233)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con los flujos de efectivo operativos 287 (254) 1,182 (173) 395
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,910 4,714 3,908 4,141 3,964
Gastos de capital (1,387) (1,112) (906) (965) (863)
Adquisiciones, neto de efectivo recibido (240) 19 (5,286) (833) (1,136)
Ingresos de desinversiones, incluido el método de participación y las inversiones en valores negociables 2,294 4,099 601 1,539 2,489
Ingresos de liquidaciones de derivados 320 177 768 105
Pagos por liquidaciones de derivados (199) (81) (86) (56)
Aportaciones a inversiones (278) (309) (24) (30)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material y otros 16 19 45 214 10
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 526 2,812 (4,888) (26) 500
Emisiones de papel comercial, vencimientos superiores a 90 días 67 677
Reembolsos de papel comercial, vencimientos superiores a 90 días (67) (1,174)
Emisiones netas (reembolsos) de préstamos a corto plazo (343) (1,869) 1,914 194 (2,116)
Ingresos de la deuda a largo plazo 1,671 277 4,490 5,921 7,213
Amortización de deudas a largo plazo (2,554) (2,432) (3,032) (6,247) (3,878)
Recompras de acciones ordinarias (2,334) (1,547) (2,017) (2,110) (1,390)
Dividendos pagados (2,349) (2,160) (1,985) (1,826) (1,678)
Otro 129 173 174 (1) 131
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (5,780) (7,558) (456) (4,069) (2,215)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (140) (32) (169) (143) 73
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución) (484) (64) (1,605) (97) 2,322
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo al inicio del período 1,884 1,948 3,553 3,650 1,328
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldo al final del período 1,400 1,884 1,948 3,553 3,650

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Mondelēz International Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Mondelēz International Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Mondelēz International Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.