Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Starbucks Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- Se observa una fluctuación en este ratio. Inicialmente, se registra un valor de 1.96, disminuyendo a 1.57. Posteriormente, experimenta un aumento a 2.41, seguido de una reducción a 2.08 y 1.92. En el último período analizado, se registra un ligero incremento a 2.01. Esta variabilidad sugiere cambios en la proporción de deuda utilizada para financiar los activos en relación con el capital propio.
- Ratio Deuda/Capital Total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una trayectoria más estable que el anterior. Se inicia en 1.46, disminuye a 1.29, y luego aumenta gradualmente a 1.58, 1.48, 1.41 y finalmente 1.44. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo parece moderar la volatilidad observada en el ratio de deuda sobre capital total.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos muestra una disminución inicial de 0.54 a 0.47, seguida de un ligero aumento a 0.53 y 0.52. Los dos últimos períodos se mantienen estables en 0.5, indicando una proporción constante de activos financiados con deuda.
- Relación Deuda/Activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio se mantiene relativamente alto y estable, oscilando entre 0.84 y 0.82 a lo largo del período analizado. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo incrementa significativamente la proporción de activos financiados con deuda en comparación con la relación deuda/activos tradicional.
- Ratio de Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una mejora sustancial de 3.66 a 12.4, seguido de una disminución a 9.76, 10.82 y 9.84. En el último período, se observa una caída significativa a 5.62. Esta tendencia sugiere una fluctuación en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos.
- Ratio de Cobertura de Cargos Fijos
- Este ratio muestra una mejora inicial de 1.58 a 3.61, seguido de una disminución a 3.08 y un ligero aumento a 3.51 y 3.17. El último período presenta una disminución notable a 1.95. Esta evolución indica cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas, incluyendo intereses y depreciación, con sus beneficios antes de intereses e impuestos.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en su estructura de capital y en su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo tiene un impacto significativo en los ratios de deuda, mientras que los ratios de cobertura muestran una tendencia a la disminución en los períodos más recientes.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Starbucks Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Déficit de accionistas | (8,096,600) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Déficit de accionistas
= 16,074,800 ÷ -8,096,600 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de los accionistas a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una trayectoria general ascendente en la deuda total desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, se registra una disminución entre 2020 y 2021. Sin embargo, a partir de 2021, la deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, cada año. El valor más alto se alcanza en 2025, superando el nivel inicial de 2020.
- Déficit de Accionistas
- El déficit de accionistas presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una reducción significativa entre 2020 y 2021. Posteriormente, el déficit aumenta considerablemente en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 y 2024. En 2025, el déficit vuelve a aumentar, acercándose a los niveles de 2022. La magnitud del déficit es considerable en todos los años analizados.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ausencia de datos para este ratio impide realizar un análisis de la relación entre la deuda y el capital propio. La falta de información limita la evaluación de la solvencia y el apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento gradual en su endeudamiento, mientras que su posición de capital ha mostrado variabilidad con un déficit persistente. La ausencia de datos sobre el ratio de deuda sobre fondos propios dificulta una evaluación completa de la salud financiera y la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Starbucks Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Parte actual del pasivo por arrendamiento operativo | 1,564,500) | 1,463,100) | 1,275,300) | 1,245,700) | 1,251,300) | 1,248,800) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, excluida la parte actual | 8,972,200) | 8,771,600) | 7,924,800) | 7,515,200) | 7,738,000) | 7,661,700) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 26,611,500) | 25,803,100) | 24,566,300) | 23,629,800) | 23,605,100) | 24,820,000) | |
| Déficit de accionistas | (8,096,600) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit de accionistas
= 26,611,500 ÷ -8,096,600 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de los accionistas a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con una disminución inicial en el segundo período, seguida de una relativa estabilidad en los dos períodos siguientes. Posteriormente, se registra un incremento constante en los últimos tres períodos, indicando una tendencia al aumento del endeudamiento. El valor más alto se alcanza en el último período analizado.
- Déficit de Accionistas
- El déficit de accionistas presenta una variabilidad considerable. Se aprecia una reducción en el segundo período, seguida de un aumento sustancial en el tercer período. Los períodos cuarto y quinto muestran una disminución, pero el déficit vuelve a incrementarse en el último período, aunque sin alcanzar el máximo registrado previamente. La persistencia de valores negativos sugiere una erosión del patrimonio neto.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- La ausencia de datos para este ratio impide evaluar la relación entre la deuda y el capital propio de la entidad. La falta de esta información limita la capacidad de análisis de la estructura financiera y el nivel de riesgo asociado.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento en su endeudamiento, mientras que su posición de patrimonio neto se mantiene consistentemente negativa, con fluctuaciones a lo largo del tiempo. La falta de datos sobre el ratio de deuda sobre capital propio impide una evaluación completa de la salud financiera de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital total
Starbucks Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Déficit de accionistas | (8,096,600) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | |
| Capital total | 7,978,200) | 8,119,500) | 7,371,400) | 6,162,300) | 9,294,600) | 8,104,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 2.01 | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 16,074,800 ÷ 7,978,200 = 2.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en el período 2020-2021, seguida de un incremento constante en los años posteriores. Desde 2021 hasta 2025, la deuda total aumentó progresivamente, pasando de 14.615.800 US$ en miles a 16.074.800 US$ en miles. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
- Capital Total
- El capital total mostró una fluctuación más pronunciada. Se registró un aumento significativo entre 2020 y 2021, seguido de una disminución considerable en 2022. Posteriormente, el capital total se recuperó parcialmente en 2023 y 2024, para experimentar una ligera reducción en 2025. Esta volatilidad podría indicar cambios en la rentabilidad retenida o en las emisiones de acciones.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una dinámica interesante. Disminuyó de 1,96 en 2020 a 1,57 en 2021, reflejando una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, este ratio aumentó significativamente a 2,41 en 2022, indicando un mayor apalancamiento. En los años siguientes, el ratio se moderó, situándose en 2,08 en 2023, 1,92 en 2024 y 2,01 en 2025. A pesar de la moderación, el ratio se mantiene por encima de la unidad en todos los períodos, lo que implica que la entidad financia una parte considerable de sus activos con deuda.
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia al aumento del endeudamiento total, aunque con fluctuaciones en el capital total. El ratio de deuda sobre capital total, si bien ha experimentado variaciones, indica un nivel de apalancamiento considerable a lo largo del período analizado. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad financiera de la entidad.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Starbucks Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Parte actual del pasivo por arrendamiento operativo | 1,564,500) | 1,463,100) | 1,275,300) | 1,245,700) | 1,251,300) | 1,248,800) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, excluida la parte actual | 8,972,200) | 8,771,600) | 7,924,800) | 7,515,200) | 7,738,000) | 7,661,700) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 26,611,500) | 25,803,100) | 24,566,300) | 23,629,800) | 23,605,100) | 24,820,000) | |
| Déficit de accionistas | (8,096,600) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 18,514,900) | 18,354,200) | 16,571,500) | 14,923,200) | 18,283,900) | 17,014,900) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 26,611,500 ÷ 18,514,900 = 1.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con una disminución inicial en el segundo período, seguida de un incremento constante en los períodos posteriores. La deuda total pasa de 24.820 millones de dólares en el primer período a 26.611,5 millones de dólares en el último período, lo que indica una tendencia general al aumento del endeudamiento.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, experimenta un aumento, seguido de una disminución notable en el tercer período. Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento moderado en los períodos finales, alcanzando los 18.514,9 millones de dólares en el último período. La volatilidad sugiere cambios en la composición del financiamiento.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total muestra una dinámica interesante. Disminuye del primer al segundo período, lo que indica una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, aumenta significativamente en el tercer período, reflejando un mayor apalancamiento. En los períodos subsiguientes, el ratio se estabiliza y muestra una ligera tendencia a la baja, situándose en 1,44 en el último período. Este ratio indica que, en general, la deuda supera al capital, aunque la diferencia se modera ligeramente en los últimos períodos.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento general en su nivel de endeudamiento, aunque con fluctuaciones intermedias. La relación entre deuda y capital total ha permanecido relativamente estable en los últimos períodos, indicando una gestión del apalancamiento que busca mantener un equilibrio, aunque con una predominancia de la deuda sobre el capital.
Relación deuda/activos
Starbucks Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Activos totales | 32,019,700) | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 16,074,800 ÷ 32,019,700 = 0.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en el período 2020-2021, seguida de un incremento gradual en los años posteriores. Aunque hubo una ligera reducción entre 2021 y 2022, la tendencia general es ascendente, culminando en un valor de 16.074.800 US$ en miles en 2025. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una trayectoria más estable, aunque con variaciones.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento entre 2020 y 2021, seguido de una disminución notable en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento constante hasta alcanzar los 32.019.700 US$ en miles en 2025. Esta dinámica podría indicar ajustes en la gestión de activos o inversiones estratégicas.
La relación deuda/activos proporciona una perspectiva clave sobre el apalancamiento financiero.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuyó de 0,54 en 2020 a 0,47 en 2021, reflejando una mejora en la solvencia. Sin embargo, esta relación se incrementó ligeramente en 2022 (0,53) y se mantuvo relativamente estable en los años siguientes, situándose en 0,5 en 2025. Esta estabilización sugiere un equilibrio en la estructura de capital, aunque con un nivel de endeudamiento significativo en relación con los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su estructura financiera, con un aumento gradual de la deuda total y fluctuaciones en los activos totales. La relación deuda/activos indica un nivel de apalancamiento que, si bien se estabilizó, requiere monitoreo continuo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Starbucks Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,498,900) | 1,248,900) | 1,818,600) | 1,749,000) | 998,900) | 1,249,900) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,575,900) | 14,319,500) | 13,547,600) | 13,119,900) | 13,616,900) | 14,659,600) | |
| Deuda total | 16,074,800) | 15,568,400) | 15,366,200) | 14,868,900) | 14,615,800) | 15,909,500) | |
| Parte actual del pasivo por arrendamiento operativo | 1,564,500) | 1,463,100) | 1,275,300) | 1,245,700) | 1,251,300) | 1,248,800) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, excluida la parte actual | 8,972,200) | 8,771,600) | 7,924,800) | 7,515,200) | 7,738,000) | 7,661,700) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 26,611,500) | 25,803,100) | 24,566,300) | 23,629,800) | 23,605,100) | 24,820,000) | |
| Activos totales | 32,019,700) | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 26,611,500 ÷ 32,019,700 = 0.83
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial entre 2020 y 2021, seguida de un período de relativa estabilidad entre 2021 y 2022. Posteriormente, se registra un incremento constante en los años 2023, 2024 y 2025, indicando una tendencia al aumento del endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento inicial entre 2020 y 2021. Sin embargo, se observa una disminución en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento moderado en los años 2023, 2024 y 2025. La trayectoria general sugiere una expansión, aunque con cierta volatilidad.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución inicial de 0.84 en 2020 a 0.75 en 2021, lo que sugiere una mejora en la solvencia. No obstante, esta relación se incrementa ligeramente en 2022 hasta 0.84, y se mantiene relativamente estable en los años siguientes, oscilando entre 0.82 y 0.83. Esta estabilidad indica que la proporción de deuda en relación con los activos se ha mantenido consistente en los últimos períodos, a pesar del aumento en el valor absoluto de la deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, aunque con fluctuaciones. El endeudamiento ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, manteniendo una relación deuda/activos relativamente estable. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ratio de apalancamiento financiero
Starbucks Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 32,019,700) | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | |
| Déficit de accionistas | (8,096,600) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| DoorDash, Inc. | — | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit de accionistas
= 32,019,700 ÷ -8,096,600 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y la posición de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento entre 2020 y 2021, pasando de 29.374.500 US$ en miles a 31.392.600 US$ en miles. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, situándose en 27.978.400 US$ en miles. En 2023, se observa una recuperación parcial, alcanzando los 29.445.500 US$ en miles. Esta tendencia continúa con un nuevo aumento en 2024 (31.339.300 US$ en miles) y 2025 (32.019.700 US$ en miles), indicando una expansión constante en los últimos dos años.
En cuanto al déficit de accionistas, se mantiene consistentemente negativo durante todo el período, lo que sugiere una acumulación de pérdidas no financiadas o una política de recompra de acciones que supera la generación de beneficios retenidos.
- Déficit de Accionistas
- El déficit de accionistas se redujo de -7.805.100 US$ en miles en 2020 a -5.321.200 US$ en miles en 2021. Sin embargo, en 2022, el déficit aumentó significativamente a -8.706.600 US$ en miles. En 2023, se observa una ligera mejora (-7.994.800 US$ en miles), seguida de una nueva reducción en 2024 (-7.448.900 US$ en miles). Finalmente, en 2025, el déficit vuelve a aumentar ligeramente a -8.096.600 US$ en miles.
La ausencia de datos para el ratio de apalancamiento financiero impide evaluar el nivel de endeudamiento de la entidad y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. La falta de esta información limita la comprensión completa de la salud financiera de la entidad.
Ratio de cobertura de intereses
Starbucks Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Starbucks | 1,856,400) | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 300) | 1,400) | 200) | 1,800) | 1,000) | (3,600) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 650,600) | 1,207,300) | 1,277,200) | 948,500) | 1,156,600) | 239,700) | |
| Más: Gastos por intereses | 542,600) | 562,000) | 550,100) | 482,900) | 469,800) | 437,000) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,049,900) | 5,531,600) | 5,952,000) | 4,714,800) | 5,826,700) | 1,601,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 5.62 | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| McDonald’s Corp. | — | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,049,900 ÷ 542,600 = 5.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una marcada volatilidad en el EBIT. Tras un descenso considerable en 2021, se registra una recuperación en 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se aprecia una ligera disminución, seguida de un descenso más pronunciado en 2025, retornando a niveles inferiores a los observados en 2021. Esta trayectoria sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estructura de costos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Si bien el incremento es gradual, la progresión es ininterrumpida, lo que indica un posible aumento en la deuda o un incremento en las tasas de interés aplicadas.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. En 2020, el ratio se situaba en 3.66, experimentando un aumento sustancial en 2021, alcanzando 12.4. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, aunque se mantiene por encima de 9.7. En 2023, el ratio se estabiliza en 10.82, para luego disminuir ligeramente en 2024 a 9.84. Finalmente, en 2025, se produce una caída significativa a 5.62, lo que sugiere una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses, en consonancia con la disminución del EBIT y el aumento de los gastos por intereses.
En resumen, la entidad experimenta fluctuaciones en su rentabilidad operativa, acompañadas de un incremento constante en los gastos financieros. La disminución del ratio de cobertura de intereses en los últimos períodos analizados indica una potencial vulnerabilidad en su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Starbucks Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2025 | 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Starbucks | 1,856,400) | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 300) | 1,400) | 200) | 1,800) | 1,000) | (3,600) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 650,600) | 1,207,300) | 1,277,200) | 948,500) | 1,156,600) | 239,700) | |
| Más: Gastos por intereses | 542,600) | 562,000) | 550,100) | 482,900) | 469,800) | 437,000) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,049,900) | 5,531,600) | 5,952,000) | 4,714,800) | 5,826,700) | 1,601,400) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 2,097,000) | 1,723,500) | 1,601,000) | 1,554,800) | 1,579,200) | 1,573,600) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 5,146,900) | 7,255,100) | 7,553,000) | 6,269,600) | 7,405,900) | 3,175,000) | |
| Gastos por intereses | 542,600) | 562,000) | 550,100) | 482,900) | 469,800) | 437,000) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 2,097,000) | 1,723,500) | 1,601,000) | 1,554,800) | 1,579,200) | 1,573,600) | |
| Cargos fijos | 2,639,600) | 2,285,500) | 2,151,100) | 2,037,700) | 2,049,000) | 2,010,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 1.95 | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | — | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| DoorDash, Inc. | — | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| McDonald’s Corp. | — | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Servicios al consumidor | — | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 5,146,900 ÷ 2,639,600 = 1.95
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una marcada fluctuación en este concepto. Inicialmente, se registra un incremento sustancial entre 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2023, aunque esta tendencia no se mantiene en los años siguientes, con una reducción notable en 2024 y 2025. El valor más alto se alcanza en 2021, mientras que el más bajo se registra en 2025.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Si bien el incremento entre 2020 y 2021 es moderado, la progresión se acelera en los años posteriores, especialmente entre 2024 y 2025. Esta evolución sugiere un aumento en los costos operativos o en las obligaciones financieras de la entidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, presenta una correlación inversa con las tendencias observadas en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Se registra un aumento significativo entre 2020 y 2021, reflejando la mejora en las ganancias. Sin embargo, la disminución de las ganancias en 2022 se traduce en una reducción del ratio. A pesar de una leve recuperación en 2023, la tendencia se revierte en 2024 y 2025, con una caída pronunciada del ratio, indicando una menor capacidad para cubrir los cargos fijos. El ratio más alto se observa en 2021, mientras que el más bajo se registra en 2025.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento inicial en términos de rentabilidad, seguido de una fase de inestabilidad y, finalmente, una disminución en su capacidad para cubrir sus obligaciones fijas. La evolución de los cargos fijos, consistentemente al alza, contribuye a esta tendencia negativa. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsan la disminución de las ganancias y el aumento de los cargos fijos para determinar las estrategias adecuadas para mejorar la situación financiera.