Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio experimentó un incremento inicial de 1.53 en 2021 a 1.58 en 2022, seguido de una disminución a 1.32 en 2023 y 1.24 en 2024. No obstante, en 2025 se observa un aumento considerable a 1.79, indicando un mayor apalancamiento financiero en relación con el capital propio.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio deuda/capital total se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, con valores de 0.61, 0.61 y 0.57 respectivamente. En 2024 disminuyó a 0.55, para luego aumentar a 0.64 en 2025. Esta evolución sugiere una gestión prudente de la deuda en relación con el capital total, aunque con una ligera tendencia al incremento en el último período.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos mostró una disminución constante de 0.53 en 2021 a 0.49 en 2024, lo que indica una reducción del endeudamiento en relación con el total de activos. Sin embargo, en 2025 se produjo un aumento a 0.56, revirtiendo la tendencia anterior.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero disminuyó de 2.9 en 2021 a 2.52 en 2024, lo que sugiere una reducción en el uso de deuda para financiar activos. No obstante, en 2025 se registró un aumento a 3.18, indicando un incremento en el apalancamiento.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimentó una mejora continua de 3.23 en 2021 a 5.13 en 2024, lo que indica una mayor capacidad para cubrir los gastos fijos con los beneficios operativos. En 2025, este ratio disminuyó a 4.69, aunque se mantuvo en un nivel considerablemente superior al de los primeros años del período analizado.
En resumen, se observa una tendencia general a la reducción del endeudamiento entre 2021 y 2024, seguida de un incremento en los ratios de deuda en 2025. La capacidad de cobertura de cargos fijos mejoró significativamente durante el período, aunque experimentó una ligera disminución en el último año. Estos cambios sugieren una evolución en la estrategia financiera de la entidad, con un posible aumento en el apalancamiento en el período más reciente.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el patrimonio neto a lo largo del período analizado.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 2.297.374 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 3.062.207 miles de dólares estadounidenses en 2023. Este crecimiento sugiere una acumulación de beneficios retenidos o una emisión de capital. No obstante, en 2024 se registra un aumento considerable hasta 3.655.546 miles de dólares estadounidenses, seguido de una disminución en 2025, retrocediendo a 2.830.607 miles de dólares estadounidenses. Esta última reducción podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones, o pérdidas netas.
- Deuda Total
- La información relativa a la deuda total no está disponible para ningún período, lo que impide un análisis completo de la estructura de capital. La ausencia de datos dificulta la evaluación del apalancamiento financiero de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La falta de datos para este ratio, al igual que para la deuda total, impide determinar la relación entre la deuda y el patrimonio neto. Este ratio es crucial para evaluar el riesgo financiero y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones.
En resumen, la evolución del patrimonio neto indica una fase de crecimiento seguida de una contracción. La ausencia de información sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre fondos propios limita la capacidad de realizar una evaluación exhaustiva de la salud financiera y la estructura de capital de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en la deuda total durante el período analizado, pasando de 3.520.314 miles de dólares en 2021 a 5.075.814 miles de dólares en 2025.
Paralelamente, el patrimonio neto experimenta fluctuaciones. Aumenta de 2.297.374 miles de dólares en 2021 a 3.655.546 miles de dólares en 2024, pero disminuye a 2.830.607 miles de dólares en 2025. Este comportamiento sugiere posibles variaciones en la rentabilidad retenida o en las operaciones con accionistas.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio, que mide el apalancamiento financiero, presenta una trayectoria variable. Inicialmente, aumenta de 1.53 en 2021 a 1.58 en 2022, indicando un mayor endeudamiento en relación con el capital propio. Posteriormente, disminuye a 1.32 en 2023 y a 1.24 en 2024, sugiriendo una mejora en la estructura de capital. No obstante, en 2025, el ratio se eleva significativamente a 1.79, revirtiendo la tendencia anterior y señalando un incremento sustancial en el apalancamiento.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento a lo largo del período. Si bien hubo una fase de mejora en la relación deuda/patrimonio neto, la tendencia más reciente indica un aumento en el apalancamiento financiero, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. La disminución del patrimonio neto en 2025 contribuye a este incremento en el ratio de deuda sobre capital propio.
Ratio de deuda sobre capital total
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en el capital total durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Capital Total
- El capital total experimentó un incremento progresivo desde 2.297.374 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar 3.655.546 miles de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución, retrocediendo a 2.830.607 miles de dólares. Esta reducción final sugiere una posible reestructuración del capital o la implementación de políticas de devolución de capital a los accionistas.
La ausencia de datos relativos a la deuda total impide un análisis completo de la solvencia y el apalancamiento financiero. La falta de información sobre la deuda total, junto con la inexistencia del ratio de deuda sobre capital total, limita la capacidad de evaluar el riesgo financiero de la entidad y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.
En resumen, la información disponible indica una tendencia al crecimiento del capital total hasta 2024, seguida de una contracción en 2025. Sin embargo, la evaluación completa de la salud financiera requiere la inclusión de datos sobre la deuda total y los ratios financieros asociados.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en el importe absoluto de la deuda total durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un crecimiento progresivo, pasando de 3.520.314 miles de dólares en 2021 a 5.075.814 miles de dólares en 2025. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo a lo largo del tiempo.
Paralelamente, el capital total también mostró un aumento, aunque con una fluctuación en 2025. Este incremento en el capital total indica una expansión de la base de activos y pasivos de la entidad.
- Capital Total
- El capital total creció de 5.817.688 miles de dólares en 2021 a 7.906.421 miles de dólares en 2025, con un pico en 2024 (8.196.164 miles de dólares). La disminución observada en 2025 podría indicar una reestructuración del capital o la distribución de dividendos.
La ratio deuda/capital total, que proporciona una medida de apalancamiento financiero, presenta una dinámica interesante. Inicialmente se mantuvo relativamente estable en 0.61 durante 2021 y 2022. Posteriormente, disminuyó a 0.57 en 2023 y a 0.55 en 2024, indicando una mejora en la solvencia. No obstante, en 2025, la ratio aumentó a 0.64, revirtiendo la tendencia anterior y sugiriendo un incremento en el riesgo financiero.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La evolución de la ratio deuda/capital total refleja una fase de reducción del apalancamiento entre 2023 y 2024, seguida de un aumento en 2025. Este último incremento podría ser resultado del aumento en la deuda total, o una combinación de este con la ligera disminución del capital total.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento a lo largo del período analizado, aunque el capital total también ha crecido. La ratio deuda/capital total muestra una tendencia general al alza, con una breve mejora en el apalancamiento entre 2023 y 2024, seguida de un deterioro en 2025. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad financiera de la entidad.
Relación deuda/activos
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el tamaño de los activos. Se observa un incremento constante en los activos totales durante el período 2021-2024, seguido de una ligera disminución en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento de aproximadamente 20.8% entre 2021 y 2022, pasando de 6,652,958 miles de dólares a 6,927,504 miles de dólares. Este crecimiento se mantuvo robusto en los años siguientes, con un aumento del 16.1% en 2023, alcanzando los 8,044,362 miles de dólares. El crecimiento continuó en 2024, con un incremento del 14.4% hasta los 9,204,374 miles de dólares. No obstante, en 2025 se registró una disminución del 2.2%, situando los activos totales en 8,994,531 miles de dólares. Esta última reducción podría indicar una reestructuración de activos o una disminución en las inversiones.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni la relación deuda/activos, lo que impide un análisis completo de la estructura financiera. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar el apalancamiento financiero y el riesgo asociado. Sin datos de deuda, no es posible determinar si el crecimiento de los activos se financió con deuda o con capital propio.
En resumen, la empresa demostró un crecimiento significativo en sus activos totales durante el período analizado, aunque este crecimiento se estancó e incluso revirtió ligeramente en el último año. La falta de información sobre la deuda impide una evaluación completa de la salud financiera de la entidad.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa un incremento constante en la deuda total durante el período analizado, pasando de 3.520.314 miles de dólares en 2021 a 5.075.814 miles de dólares en 2025.
Paralelamente, los activos totales también muestran una evolución, aunque con una dinámica diferente. Inicialmente, crecen de 6.652.958 miles de dólares en 2021 a 8.044.362 miles de dólares en 2023, para luego experimentar una disminución en 2025, situándose en 8.994.531 miles de dólares. Este descenso en 2025 contrasta con el crecimiento sostenido de la deuda.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2021 y 2022 se mantiene relativamente estable en torno al 0.53 y 0.54 respectivamente. En 2023, disminuye a 0.5, indicando una mejora en la solvencia. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción adicional a 0.49, seguida de un aumento significativo a 0.56 en 2025. Este último incremento sugiere un mayor apalancamiento y una potencial disminución en la capacidad de cobertura de la deuda con los activos disponibles.
En resumen, la empresa ha incrementado su nivel de endeudamiento de manera continua, mientras que el crecimiento de sus activos se ha estancado e incluso ha disminuido en el último año del período analizado. La relación deuda/activos, aunque inicialmente mostró una tendencia a la mejora, ha revertido esta tendencia en el último año, lo que podría indicar un aumento en el riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un crecimiento constante en los activos totales desde 2021 hasta 2024, pasando de 6.652.958 US$ en miles a 9.204.374 US$ en miles. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 8.994.531 US$ en miles. Este comportamiento sugiere una fase de expansión seguida de una posible estabilización o reajuste.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria ascendente entre 2021 y 2024, incrementándose de 2.297.374 US$ en miles a 3.655.546 US$ en miles. Al igual que con los activos totales, se aprecia una reducción en 2025, con un valor de 2.830.607 US$ en miles. Esta disminución podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones u otros factores que afecten al capital propio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en 2,9 y 2,93 en 2021 y 2022, respectivamente. Posteriormente, disminuye a 2,63 y 2,52 en 2023 y 2024, lo que indica una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. Sin embargo, en 2025, el ratio experimenta un aumento significativo hasta 3,18, sugiriendo un incremento en el apalancamiento financiero y una mayor proporción de deuda en la estructura de capital.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en activos y patrimonio neto hasta 2024, seguido de una ligera contracción en 2025. El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia a la baja hasta 2024, revirtiéndose en 2025, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas y las implicaciones de este cambio.
Ratio de cobertura de intereses
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) durante el período comprendido entre 2021 y 2024. Se observa un incremento constante en el EBIT, pasando de 812.763 miles de dólares en 2021 a 2.010.230 miles de dólares en 2024.
No obstante, se aprecia una ligera disminución en el EBIT en 2025, situándose en 2.009.519 miles de dólares. Aunque esta reducción es mínima, representa una desviación de la tendencia de crecimiento observada en años anteriores.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT experimentó un crecimiento significativo entre 2021 y 2024, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad operativa. La estabilización, con una leve disminución en 2025, podría indicar la saturación del mercado, un aumento en los costos operativos o cambios en la estrategia empresarial.
La ausencia de datos relativos a los gastos por intereses y al ratio de cobertura de intereses impide realizar un análisis completo de la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. La inclusión de estos datos en futuros informes permitiría una evaluación más precisa de la salud financiera general.
En resumen, los datos disponibles indican una sólida trayectoria de crecimiento en términos de rentabilidad operativa hasta 2024, seguida de una estabilización en 2025. La falta de información sobre los gastos por intereses y el ratio de cobertura de intereses limita la capacidad de evaluar completamente la situación financiera de la entidad.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 1177077 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 2553886 unidades monetarias en 2025.
Paralelamente, los cargos fijos también muestran una trayectoria ascendente, pasando de 364314 unidades monetarias en 2021 a 544367 unidades monetarias en 2025. No obstante, el ritmo de crecimiento de las ganancias ha superado al de los cargos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que indica la capacidad de cubrir los cargos fijos con las ganancias operativas, experimenta una mejora continua desde 3.23 en 2021 hasta 5.13 en 2024. Este incremento sugiere una mayor solidez financiera y una mejor capacidad para afrontar las obligaciones fijas. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a 4.69, lo que podría indicar una moderación en la capacidad de cobertura, aunque sigue siendo un valor considerablemente superior al de los años anteriores.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar ganancias y cubrir sus cargos fijos. La ligera disminución del ratio de cobertura en el último año analizado merece un seguimiento para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una tendencia a la baja.