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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Chipotle Mexican Grill Inc., coeficientes de solvencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 1.32 1.58 1.53 1.56 1.69
Ratio de deuda sobre capital total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.57 0.61 0.61 0.61 0.63
Relación deuda/activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.50 0.54 0.53 0.53 0.56
Ratio de apalancamiento financiero 2.63 2.93 2.90 2.96 3.03
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos 4.71 3.98 3.23 1.88 2.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de la tarifa fija de Chipotle Mexican Grill Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Patrimonio neto 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Airbnb Inc. 0.24 0.36 0.42 0.63
Booking Holdings Inc. 4.51 1.77 2.46 1.45
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Servicios al consumidor 18.97
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Consumo discrecional 1.36 1.54 1.52 2.36 2.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 0 ÷ 3,062,207 = 0.00

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 248,074 236,248 218,713 204,756 173,139
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo 3,803,551 3,495,162 3,301,601 2,952,296 2,678,374
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 4,051,625 3,731,410 3,520,314 3,157,052 2,851,513
 
Patrimonio neto 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 1.32 1.58 1.53 1.56 1.69
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.28 0.42 0.51 0.80
Booking Holdings Inc. 4.75 1.85 2.56 1.56
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 27.13
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 1.72 1.93 1.90 2.83 3.06

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 4,051,625 ÷ 3,062,207 = 1.32

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de deuda sobre capital total

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Patrimonio neto 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Capital total 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Airbnb Inc. 0.20 0.26 0.29 0.39
Booking Holdings Inc. 1.24 0.82 0.64 0.71 0.59
McDonald’s Corp. 1.13 1.19 1.15 1.26 1.32
Starbucks Corp. 2.08 2.41 1.57 1.96 2.26
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Servicios al consumidor 1.06 1.06 0.95 1.09 1.14
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Consumo discrecional 0.58 0.61 0.60 0.70 0.73

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 3,062,207 = 0.00

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 248,074 236,248 218,713 204,756 173,139
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo 3,803,551 3,495,162 3,301,601 2,952,296 2,678,374
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 4,051,625 3,731,410 3,520,314 3,157,052 2,851,513
Patrimonio neto 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 7,113,832 6,099,433 5,817,688 5,177,187 4,534,539
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.57 0.61 0.61 0.61 0.63
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.22 0.30 0.34 0.44
Booking Holdings Inc. 1.22 0.83 0.65 0.72 0.61
McDonald’s Corp. 1.10 1.14 1.10 1.18 1.21
Starbucks Corp. 1.48 1.58 1.29 1.46 2.26
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 1.04 1.05 0.96 1.07 1.11
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.63 0.66 0.65 0.74 0.75

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 4,051,625 ÷ 7,113,832 = 0.57

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación deuda/activos

Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Activos totales 8,044,362 6,927,504 6,652,958 5,982,896 5,104,604
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Airbnb Inc. 0.10 0.12 0.14 0.17
Booking Holdings Inc. 0.59 0.49 0.46 0.55 0.40
McDonald’s Corp. 0.73 0.74 0.66 0.71 0.72
Starbucks Corp. 0.52 0.53 0.47 0.54 0.58
Relación deuda/activossector
Servicios al consumidor 0.52 0.53 0.49 0.56 0.58
Relación deuda/activosindustria
Consumo discrecional 0.34 0.35 0.36 0.41 0.45

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 8,044,362 = 0.00

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 248,074 236,248 218,713 204,756 173,139
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo 3,803,551 3,495,162 3,301,601 2,952,296 2,678,374
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 4,051,625 3,731,410 3,520,314 3,157,052 2,851,513
 
Activos totales 8,044,362 6,927,504 6,652,958 5,982,896 5,104,604
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.50 0.54 0.53 0.53 0.56
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.11 0.15 0.18 0.22
Booking Holdings Inc. 0.62 0.52 0.48 0.57 0.43
McDonald’s Corp. 0.95 0.97 0.92 0.98 1.00
Starbucks Corp. 0.83 0.84 0.75 0.84 0.58
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 0.71 0.72 0.70 0.78 0.76
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.43 0.44 0.45 0.50 0.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 4,051,625 ÷ 8,044,362 = 0.50

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Chipotle Mexican Grill Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de apalancamiento financiero

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales 8,044,362 6,927,504 6,652,958 5,982,896 5,104,604
Patrimonio neto 3,062,207 2,368,023 2,297,374 2,020,135 1,683,026
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 2.63 2.93 2.90 2.96 3.03
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Airbnb Inc. 2.53 2.88 2.87 3.62
Booking Holdings Inc. 9.12 3.83 4.47 3.61
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
Ratio de apalancamiento financierosector
Servicios al consumidor 38.83
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Consumo discrecional 3.99 4.37 4.26 5.71 6.19

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 8,044,362 ÷ 3,062,207 = 2.63

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de intereses

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 1,228,737 899,101 652,984 355,766 350,158
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 391,769 282,430 159,779 (61,985) 108,127
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 1,620,506 1,181,531 812,763 293,781 458,285
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Airbnb Inc. 26.33 83.88 0.31 -26.27
Booking Holdings Inc. 7.11 11.03 5.39 2.59 23.40
McDonald’s Corp. 8.73 7.48 8.70 6.04 8.15
Starbucks Corp. 10.82 9.76 12.40 3.66 14.49
Ratio de cobertura de interesessector
Servicios al consumidor 9.69 10.10 7.78 2.60 12.00
Ratio de cobertura de interesesindustria
Consumo discrecional 12.25 9.38 13.22 7.73 9.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,620,506 ÷ 0 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de cobertura de cargos fijos

Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 1,228,737 899,101 652,984 355,766 350,158
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 391,769 282,430 159,779 (61,985) 108,127
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 1,620,506 1,181,531 812,763 293,781 458,285
Más: Costo de arrendamiento operativo 436,313 397,112 364,314 333,878 308,586
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 2,056,819 1,578,643 1,177,077 627,659 766,871
 
Gastos por intereses
Costo de arrendamiento operativo 436,313 397,112 364,314 333,878 308,586
Cargos fijos 436,313 397,112 364,314 333,878 308,586
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 4.71 3.98 3.23 1.88 2.49
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Airbnb Inc. 15.91 20.69 0.42 -16.81
Booking Holdings Inc. 6.09 8.12 3.82 2.03 14.27
McDonald’s Corp. 4.62 3.92 4.32 3.28 3.94
Starbucks Corp. 3.51 3.08 3.61 1.58 3.52
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Servicios al consumidor 4.75 4.32 3.66 1.60 4.59
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Consumo discrecional 4.93 3.66 5.56 3.66 4.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,056,819 ÷ 436,313 = 4.71

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de la tarifa fija de Chipotle Mexican Grill Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.