Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio presenta una tendencia general a la baja, descendiendo de valores cercanos a 1.56 en 2020 a aproximadamente 1.24 en 2024. Esto indica una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios, sugiriendo una posible intención de disminuir el apalancamiento financiero o una mejora en la estructura de capital de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una ligera disminución en 2024 respecto a 2020, comenzando en 1.56 y reduciéndose a 1.24. La tendencia a la baja refleja una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio, incluyendo pasivos por arrendamiento operativo, lo cual puede favorecer la solidez financiera y la percepción de menor riesgo financiero por parte de los inversionistas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se mantiene constante en 0.61 hasta 2022 y luego reduce a 0.57 en 2023 y 0.55 en 2024. La disminución progresiva confirma la estrategia de reducir la proporción de deuda en comparación con el capital total, contribuyendo a una estructura financiera más conservadora.
- Relación deuda/activos
- Este indicador se mantiene estable en torno a 0.53-0.54 en 2020-2022 y luego disminuye a 0.49 en 2024. La reducción refleja un menor nivel de endeudamiento respecto a los activos totales y, por ende, una mayor proporción de recursos propios en la estructura de financiamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio disminuye paulatinamente desde 2.96 en 2020 a 2.52 en 2024, evidenciando una tendencia a reducir el apalancamiento. Esto puede traducirse en una menor exposición a riesgos asociados al endeudamiento y una mayor capacidad para afrontar fluctuaciones financieras.
- Ratio de cobertura de intereses
- Los datos indican un incremento progresivo en este ratio, pasando de cifras no especificadas en 2020 a 5.13 en 2024. La tendencia positiva sugiere una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, reforzando la percepción de solidez financiera y control de costes financieros.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio incrementa de 1.88 en 2020 a 5.13 en 2024, lo que refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus beneficios operativos o utilidades. La tendencia ascendente indica una mayor estabilidad y una posición financiera fortalecida frente a obligaciones fijas.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimonio neto | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
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- Patrimonio neto
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en el patrimonio neto a lo largo del período analizado, iniciando en aproximadamente 2,02 millones de dólares en 2020 y alcanzando aproximadamente 3,66 millones de dólares en 2024. Este incremento sostenido indica que la empresa ha generado valor para los accionistas y ha acumulado reservas o utilidades que contribuyen al aumento del patrimonio neto en cada ejercicio fiscal.
- Deuda total
- Los datos específicos sobre la deuda total no están disponibles en la serie temporal proporcionada, por lo que no es posible analizar la evolución o la estructura de la deuda en este período. Esto limita la evaluación de la apalancamiento financiero y su impacto en la solvencia de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- No se presenta información sobre este ratio financiero, por lo que no se puede determinar cómo ha variado en relación con el patrimonio neto a lo largo del tiempo. La falta de este dato impide valorar el nivel de endeudamiento de la empresa en comparación con su patrimonio, una métrica clave para evaluar la estructura financiera y el riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Patrimonio neto | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 4,540,618 ÷ 3,655,546 = 1.24
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.157 millones de dólares en 2020, la deuda ha aumentado progresivamente, alcanzando aproximadamente 4.540 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia de apalancamiento financiero en expansión, que puede estar vinculada a inversiones en activos, expansión de la capacidad operativa o financiamiento de proyectos adquiridos por la compañía.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra un crecimiento continuo a lo largo del tiempo, pasando de aproximadamente 2.020 millones de dólares en 2020 a más de 3.655 millones en 2024. Este aumento en patrimonio refleja probablemente una progresiva generación de beneficios retenidos o nuevas emisiones de acciones que han fortalecido la base de capital de la empresa. La tasa de incremento en patrimonio supera en algunos períodos el crecimiento de la deuda total, lo que sugiere una mayor solidez relativa de los recursos propios frente al pasivo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda en relación con el patrimonio muestra una tendencia a la baja, pasando de aproximadamente 1.56 en 2020 a 1.24 en 2024. Esta disminución indica que, en proporción, la empresa ha estado reduciendo su apalancamiento en relación con su patrimonio neto. Aunque la deuda ha aumentado en términos absolutos, la relación más baja sugiere una gestión más equilibrada del endeudamiento respecto a los recursos propios, lo cual puede interpretarse como una posición financiera más estable y menos asumida en riesgo en comparación con períodos anteriores.
Ratio de deuda sobre capital total
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimonio neto | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Capital total | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Servicios al consumidor | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- No se disponen datos específicos sobre la deuda total en los períodos analizados, por lo que no es posible evaluar cambios en este indicador en el período considerado.
- Capital total
- El capital total ha mostrado una tendencia positiva significativa a lo largo del período. En 2020, el valor era de aproximadamente 2,02 mil millones de dólares, y ha ido creciendo de forma sostenida en los años siguientes. En 2021, se registró un aumento notable, alcanzando cerca de 2,30 mil millones de dólares. Este incremento continuó en 2022, con un valor de aproximadamente 2,37 mil millones de dólares, y en 2023 alcanzó aproximadamente 3,06 mil millones de dólares. Para 2024, el capital total se incrementó hasta aproximadamente 3,66 mil millones de dólares, evidenciando una tendencia de crecimiento constante en el patrimonio de la empresa durante estos cinco años.
- Ratio de deuda sobre capital total
- No se proporcionan datos específicos para este ratio en los períodos analizados, por lo que no se puede determinar la relación entre la deuda total y el capital total ni evaluar la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Patrimonio neto | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | 5,177,187) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 4,540,618 ÷ 8,196,164 = 0.55
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- Deuda total
- Se observa una tendencia creciente en la deuda total, que aumenta de manera constante durante el período analizado. En 2020, la deuda total era de aproximadamente 3,157 millones de dólares, incrementándose a 4,541 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sostenido indica una ampliación en las obligaciones financieras de la empresa, reforzada por una estrategia de financiamiento que ha ido incrementando su volumen de deuda.
- Capital total
- El capital total también presenta una tendencia alcista, reflejando un incremento en los fondos propios y pasivos totales de la empresa. En 2020, el capital total ascendía a aproximadamente 5,177 millones de dólares, alcanzando cerca de 8,196 millones en 2024. El crecimiento en capital total es consistente con la expansión y la acumulación de activos y financiamiento adicional durante el período.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total muestra una disminución gradual, desde 0.61 en 2020 y 2021, hasta 0.57 en 2023 y 2024. Este descenso sugiere una ligera mejora en la estructura de capital en términos relativos, indicando posiblemente una gestión más eficiente del apalancamiento financiero, o una mayor proporción de fondos propios en relación con la deuda total. La tendencia sugiere un proceso de reducción progresiva en el nivel de apalancamiento en relación con el crecimiento en los recursos totales.
Relación deuda/activos
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Activos totales | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 9,204,374 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos totales de la empresa a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 5,98 mil millones de dólares en diciembre de 2020, los activos aumentaron progresivamente hasta aproximadamente 9,20 mil millones de dólares en diciembre de 2024. Este incremento representa un crecimiento cumulativo sustancial, indicando una expansión significativa en la base de activos de la compañía, posiblemente resultado de inversiones en infraestructura, adquisición de activos o incrementos en inventarios, entre otras causas.
- Deuda total
- La información sobre la deuda total no ha sido suministrada en los datos presentados, por lo que no es posible determinar su comportamiento o compararla con la evolución de los activos totales.
- Relación deuda/activos
- Dado que no se proporcionan datos numéricos para la relación deuda/activos, no es posible evaluar cómo ha evolucionado esa proporción a lo largo de los años. Sin embargo, dado que los activos totales han aumentado de manera constante, la percepción general sería que, si la deuda también incrementó en proporción o de manera controlada, la relación podría mantenerse estable, indicando una gestión equilibrada del apalancamiento, si es que la deuda siguió la misma tendencia en aumento.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| Activos totales | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| McDonald’s Corp. | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 4,540,618 ÷ 9,204,374 = 0.49
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.157 millones de dólares en 2020, la cifra ha incrementado consistentemente hasta alcanzar aproximadamente 4.541 millones en 2024. Esto indica que la compañía ha asumido una mayor cantidad de pasivos en los últimos años, posiblemente para financiar expansiones, inversiones o mejoras en infraestructura.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan un aumento sostenido, iniciando en aproximadamente 5.983 millones de dólares en 2020 y aumentando hasta cerca de 9.204 millones en 2024. La tasa de crecimiento en los activos es significativa, lo que refleja una expansión en la capacidad operativa y en la infraestructura de la empresa, así como posibles inversiones en activos fijos y otros recursos.
- Relación deuda/activos (incluido pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en torno a 0.53 en 2020 y 2021, experimentando una ligera disminución en 2023 y 2024, llegando a 0.49. Este patrón sugiere una gestión prudente del apalancamiento, en el sentido que, aunque la deuda y los activos han aumentado, la proporción de deuda respecto al total de activos se ha reducido marginalmente, indicando una posible estrategia de financiamiento que busca mantener la estructura de capital equilibrada y reducir riesgos asociados al apalancamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| Patrimonio neto | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Servicios al consumidor | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 9,204,374 ÷ 3,655,546 = 2.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia sostenida de crecimiento en los activos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5,98 millones de dólares en 2020, los activos aumentaron progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 9,2 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la escala de operaciones o en la inversión en activos físicos y otros recursos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto también muestra una tendencia de crecimiento constante, pasando de aproximadamente 2,02 millones en 2020 a más de 3,65 millones en 2024. El aumento en patrimonio neto indica que la empresa ha mejorado su valor residual para los accionistas, posiblemente mediante utilidades retenidas o aportes de capital, consolidando una posición financiera más sólida.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera disminución desde 2.96 en 2020 hasta 2.52 en 2024. La tendencia decreciente sugiere una reducción en la proporción de deuda en relación con el patrimonio, indicando una política de disminución del endeudamiento relativo o una preferencia por financiamiento propio. La estabilización cercana a 2.5 en los últimos años apunta a una gestión del apalancamiento que mantiene un nivel moderado de endeudamiento, con menor riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| McDonald’s Corp. | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Servicios al consumidor | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,010,230 ÷ 0 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el EBIT a lo largo del período analizado, con un incremento significativo desde aproximadamente 293,781 mil dólares en 2020 hasta 2,010,230 mil dólares en 2024. Este crecimiento indica una mejora constante en la rentabilidad operativa de la empresa, sugiriendo una gestión eficiente de sus costos y una posible expansión en sus ingresos operativos.
- Gastos por intereses
- No se disponen datos específicos para los gastos por intereses en los años analizados, por lo que no es posible evaluar cambios o tendencias en los costos financieros relacionados con la deuda o financiamiento externo.
- Ratio de cobertura de intereses
- Al no contar con datos de gastos por intereses, tampoco se puede calcular ni analizar la evolución del ratio de cobertura de intereses. Este ratio sería relevante para valorar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras derivadas de intereses, por lo cual su análisis no es factible en este momento.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | 627,659) | |
| Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Cargos fijos | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| McDonald’s Corp. | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,496,828 ÷ 486,598 = 5.13
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo de los cinco años analizados. El valor ha aumentado consistentemente cada año, lo que refleja una mejora en el desempeño operativo de la compañía. En comparación con 2020, las ganancias se han multiplicado, alcanzando en 2024 una cifra significativa, lo que indica un incremento sustancial en los beneficios operativos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también muestran una tendencia ascendente en el mismo período, pero su incremento ha sido proporcional y moderado respecto a las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. La relación entre estos cargos y las ganancias aumenta en línea con la evolución del negocio, señalando un crecimiento en los costos fijos asociados a la operación.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de estos cargos, muestra una tendencia de mejora significativa. Desde un valor de 1.88 en 2020, sube a 5.13 en 2024, indicando un fortalecimiento en la posición financiera y en la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones fijas. Este incremento sugiere mayor solidez financiera, mayor margen de seguridad y eficiencia en la generación de beneficios en relación con los costos fijos.