Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Starbucks Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una disminución notable entre 2019 y 2020, pasando de 4.12 a 3.77, lo que sugiere una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en ese período. A partir de 2020, la tendencia se invierte parcialmente, alcanzando un pico en 2022 con 4.92, señalando una mayor eficiencia. Sin embargo, en el último año, el ratio disminuye a 4.87 y posteriormente a 4.17 en 2024, indicando una posible reducción en la utilización efectiva de los activos fijos en relación con las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio revela una caída significativa en 2020, de 4.12 a 1.64, reflejando un impacto posiblemente asociado a la adopción de nuevos modelos de arrendamiento operativo o cambios en la estructura de activos. Desde entonces, presenta una recuperación progresiva, alcanzando un máximo de 2.28 en 2023, y posteriormente una ligera disminución a 2.02 en 2024. Esto indica una mejor utilización de los activos incluyendo los derechos de uso en los últimos años, aunque en niveles aún por debajo de 2019.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta una tendencia similar a la del ratio de activos fijos: una caída en 2020, de 1.38 a 0.8, seguida de una recuperación gradual hasta 2022, con un valor de 1.15. En 2023 se observa un incremento a 1.22, sugiriendo una mejora en la eficiencia en el uso de los activos totales para generar ventas. Sin embargo, en 2024, vuelve a reducirse a 1.15, estabilizándose en niveles cercanos a los observados en 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No hay datos disponibles para este ratio en ninguno de los períodos analizados, lo cual limita la evaluación de la eficiencia en el uso de fondos propios en relación con las ventas o los activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Starbucks Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general al alza en los ingresos netos, pasando de aproximadamente 26.5 mil millones de dólares en 2019 a 36.2 mil millones en 2024. Aunque en 2020 hubo una disminución respecto a 2019, probablemente atribuible a posibles impactos externos o cíclicos, la recuperación en 2021 y los siguientes años muestra un crecimiento sostenido. En particular, la progresión entre 2021 y 2023 indica una expansión constante en la generación de ventas, con un incremento de aproximadamente 7 mil millones de dólares en ese período. La estabilidad en 2024, con solo un ligero aumento, sugiere que la tendencia alcista se ha estabilizado en los últimos años, manteniendo niveles elevados respecto a los registros previos a la pandemia.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra un incremento progresivo a lo largo del período analizado, elevándose de aproximadamente 6.4 millones de dólares en 2019 a cerca de 8.7 millones en 2024. Esto indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente en la expansión de infraestructura, renovación de locales o adquisición de equipos. La tasa de crecimiento en estos activos destacados refleja una estrategia de inversión a largo plazo para sostener y potenciar las operaciones de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra un comportamiento fluctuante durante los años analizados. Comienza en 4.12 en 2019, disminuye a 3.77 en 2020, y luego aumenta significativamente a 4.56 en 2021, continuando con un incremento a 4.92 en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se mantiene relativamente estable en torno a 4.87 y 4.17 respectivamente. La variación en este ratio puede reflejar cambios en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos o ajustes en la estructura de activos. La caída en 2024 puede sugerir una ligera disminución en la eficiencia o un aumento en la base de activos sin un correspondiente incremento en las ventas, pero en general, la tendencia muestra una recuperación tras la caída en 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Starbucks Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Arrendamiento operativo, activo por derecho de uso | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2020 respecto a 2019, refleja probablemente el impacto de eventos externos, como la pandemia. Sin embargo, desde 2021 en adelante, los ingresos evidencian una recuperación, alcanzando cifras superiores a las de 2019 y alcanzando un máximo en 2023 con 35.975.600 US$ en miles. En 2024, se mantiene a un nivel similar, indicando estabilidad en los ingresos en comparación con 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto muestra una tendencia alcista a lo largo del período. Desde 2019 con aproximadamente 6.431.700 US$, se registra un aumento sustancial en 2020, alcanzando aproximadamente 14.375.500 US$, posiblemente reflejando inversiones por parte de la empresa en expansión o renovación de activos. La tendencia continúa al alza en los años posteriores, alcanzando 17.951.700 US$ en 2024, indicando una política mantenida de inversión en activos físicos que respalda su operación y crecimiento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia variable. En 2019, existía un nivel relativamente alto de 4.12, pero en 2020 experimentó una reducción drástica a 1.64, lo cual puede indicar menor eficiencia o cambios en la estructura de activos o en la generación de ingresos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se recupera parcialmente a 1.99 y 2.21, respectivamente, sugiriendo cierta mejora en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. En 2023, el ratio se estabiliza en 2.28 antes de disminuir nuevamente a 2.02 en 2024, lo que podría reflejar mayores inversiones en activos sin una proporcional mejora en la eficiencia de uso de los mismos.
Ratio de rotación total de activos
Starbucks Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Después de una caída observada en 2020, que puede atribuirse a condiciones económicas adversas o eventos específicos, los ingresos comenzaron a recuperarse en 2021 y continuaron en aumento en los años subsiguientes. La recuperación y posterior incremento en 2022, 2023 y 2024 reflejan una mejora en la demanda, expansión de operaciones o estrategias comerciales efectivas, culminando en un nivel ligeramente mayor en 2024 respecto a 2019.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron una expansión significativa desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021. Posteriormente, en 2022, se presentó una reducción en los activos, seguido de una recuperación en 2023 y 2024. La fluctuación en los activos puede estar relacionada con cambios en las inversiones, adquisiciones, desinversiones o restructuraciones, con una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2024, aunque con variaciones en el medio.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia variable. En 2019, el valor fue de 1.38, pero sufrió una caída significativa en 2020 a 0.8, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en ese año, posiblemente asociado a la crisis global o a impactos económicos adversos. Desde 2020 en adelante, el ratio evidencia una recuperación progresiva, alcanzando 1.22 en 2023, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2024, el ratio vuelve a disminuir a 1.15, indicando una ligera reducción en dicha eficiencia respecto a 2023, aunque aún mantiene una posición relativamente favorable en comparación con 2020.
Ratio de rotación de fondos propios
Starbucks Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 1 oct 2023 | 2 oct 2022 | 3 oct 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Déficit de accionistas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 26.5 mil millones de dólares en 2019, los ingresos decrecieron en 2020, alcanzando aproximadamente 23.5 mil millones, posiblemente asociado a impactos económicos o cambios en la demanda. Sin embargo, desde ese punto inicia una recuperación que culmina en un aumento sostenido hacia 2023, alcanzando cerca de 36.0 millones de dólares, con un incremento del aproximadamente 10.2% respecto al año previo, y manteniéndose casi estable en 2024 en torno a 36.2 millones. Esto refleja una recuperación y expansión en las actividades comerciales, consolidando la tendencia de crecimiento en los últimos años.
- Déficit de accionistas
- El déficit de accionistas muestra una tendencia de aumento en pérdida acumulada en el período, con valores negativos elevados en comparación con los anteriores. En 2019, el déficit fue aproximadamente -6.2 mil millones de dólares, incrementándose en 2020 a cerca de -7.8 mil millones, y disminuyendo ligeramente en 2021 a aproximadamente -5.3 mil millones. Sin embargo, en 2022 y 2023, el déficit vuelve a incrementarse, alcanzando valores cercanos a -8.7 y -7.9 mil millones respectivamente, aunque con cierta estabilización en 2024 en unos -7.4 mil millones. La tendencia indica que, si bien la pérdida acumulada fluctúa, no muestra una mejoría significativa y mantiene una posición de déficit importante, lo cual podría reflejar desafíos en la rentabilidad o en la gestión del capital propio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No se dispone de datos en los períodos considerados, por lo que no es posible realizar un análisis de esta métrica. La falta de información impide evaluar la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos o beneficios.