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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Starbucks Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 2 oct. 2022 3 oct. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018 1 oct. 2017
Ganancias netas, incluidas las participaciones no mayoritarias
Depreciación y amortización
Impuestos sobre la renta diferidos, netos
Ingresos obtenidos de participadas por el método de participación
Distribuciones recibidas de participadas por el método de la participación
Beneficio resultante de la adquisición de una empresa en participación
Ganancia neta resultante de la cesión de determinadas operaciones
Compensación basada en acciones
Exceso de beneficio fiscal sobre adjudicaciones basadas en acciones
Deterioro del fondo de comercio
Costo de arrendamiento no monetario
Pérdida por jubilación y deterioro de activos
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Impuestos sobre la renta a pagar
Cuentas a pagar
Ingresos diferidos
Responsabilidad por arrendamiento operativo
Otros activos y pasivos de explotación
Efectivo proporcionado por (utilizado en) cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones
Ventas de inversiones
Vencimientos y llamadas de inversión
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido
Adiciones al inmovilizado material
Ingresos netos procedentes de la cesión de determinadas operaciones
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos procedentes de la emisión (reembolsos) de papel comercial
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a corto plazo
Reembolsos de deuda a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deudas a largo plazo
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Exceso de beneficio fiscal sobre adjudicaciones basadas en acciones
Dividendos en efectivo pagados
Recompra de acciones ordinarias
Retenciones fiscales mínimas sobre adjudicaciones basadas en acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-01).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Starbucks Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Starbucks Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Starbucks Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.