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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

McDonald’s Corp., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total 1.10 1.13 1.19 1.15 1.26
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 1.08 1.10 1.14 1.10 1.18
Relación deuda/activos 0.73 0.73 0.74 0.66 0.71
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.94 0.95 0.97 0.92 0.98
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 7.87 8.73 7.48 8.70 6.04
Ratio de cobertura de cargos fijos 4.35 4.62 3.92 4.32 3.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La tasa de cobertura de carga fija de McDonald’s Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024.

Ratio de deuda sobre fondos propios

McDonald’s Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
 
Fondos propios (déficit) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Airbnb Inc. 0.24 0.24 0.36 0.42 0.63
Booking Holdings Inc. 4.51 1.77 2.46
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starbucks Corp.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Servicios al consumidor 18.97
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Consumo discrecional 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Fondos propios (déficit)
= 40,205 ÷ -3,797 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

McDonald’s Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
Pasivo actual por arrendamiento operativo 625 643 640 706 702
Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo 11,118 11,528 10,834 13,021 13,321
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 51,948 53,091 48,699 49,349 51,463
 
Fondos propios (déficit) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.27 0.28 0.42 0.51 0.80
Booking Holdings Inc. 4.75 1.85 2.56
Chipotle Mexican Grill Inc. 1.24 1.32 1.58 1.53 1.56
Starbucks Corp.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 27.13
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Fondos propios (déficit)
= 51,948 ÷ -3,797 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de deuda sobre capital total

McDonald’s Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
Fondos propios (déficit) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Capital total 36,408 36,214 31,222 31,022 29,616
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 1.10 1.13 1.19 1.15 1.26
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Airbnb Inc. 0.19 0.20 0.26 0.29 0.39
Booking Holdings Inc. 1.32 1.24 0.82 0.64 0.71
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starbucks Corp. 1.92 2.08 2.41 1.57 1.96
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Servicios al consumidor 1.04 1.06 1.06 0.95 1.09
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Consumo discrecional 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 40,205 ÷ 36,408 = 1.10

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

McDonald’s Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
Pasivo actual por arrendamiento operativo 625 643 640 706 702
Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo 11,118 11,528 10,834 13,021 13,321
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 51,948 53,091 48,699 49,349 51,463
Fondos propios (déficit) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 48,151 48,384 42,696 44,748 43,638
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 1.08 1.10 1.14 1.10 1.18
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.21 0.22 0.30 0.34 0.44
Booking Holdings Inc. 1.30 1.22 0.83 0.65 0.72
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.55 0.57 0.61 0.61 0.61
Starbucks Corp. 1.41 1.48 1.58 1.29 1.46
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 1.03 1.04 1.05 0.96 1.07
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 51,948 ÷ 48,151 = 1.08

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos

McDonald’s Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
 
Activos totales 55,182 56,147 50,436 53,854 52,627
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.73 0.73 0.74 0.66 0.71
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Airbnb Inc. 0.10 0.10 0.12 0.14 0.17
Booking Holdings Inc. 0.60 0.59 0.49 0.46 0.55
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starbucks Corp. 0.50 0.52 0.53 0.47 0.54
Relación deuda/activossector
Servicios al consumidor 0.52 0.52 0.53 0.49 0.56
Relación deuda/activosindustria
Consumo discrecional 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 40,205 ÷ 55,182 = 0.73

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

McDonald’s Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo 2,192 2,244
Pasivo actual por arrendamiento financiero 11 46 22
Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 38,424 37,153 35,904 35,623 35,197
Pasivo por arrendamiento financiero a largo plazo 1,770 1,530 1,300
Deuda total 40,205 40,921 37,225 35,623 37,440
Pasivo actual por arrendamiento operativo 625 643 640 706 702
Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo 11,118 11,528 10,834 13,021 13,321
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 51,948 53,091 48,699 49,349 51,463
 
Activos totales 55,182 56,147 50,436 53,854 52,627
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.94 0.95 0.97 0.92 0.98
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Airbnb Inc. 0.11 0.11 0.15 0.18 0.22
Booking Holdings Inc. 0.62 0.62 0.52 0.48 0.57
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.49 0.50 0.54 0.53 0.53
Starbucks Corp. 0.82 0.83 0.84 0.75 0.84
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Servicios al consumidor 0.71 0.71 0.72 0.70 0.78
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Consumo discrecional 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 51,948 ÷ 55,182 = 0.94

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de apalancamiento financiero

McDonald’s Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 55,182 56,147 50,436 53,854 52,627
Fondos propios (déficit) (3,797) (4,707) (6,003) (4,601) (7,825)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Airbnb Inc. 2.49 2.53 2.88 2.87 3.62
Booking Holdings Inc. 9.12 3.83 4.47
Chipotle Mexican Grill Inc. 2.52 2.63 2.93 2.90 2.96
Starbucks Corp.
Ratio de apalancamiento financierosector
Servicios al consumidor 38.83
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Consumo discrecional 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Fondos propios (déficit)
= 55,182 ÷ -3,797 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de cobertura de intereses

McDonald’s Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 8,223 8,469 6,177 7,545 4,731
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 2,122 2,053 1,648 1,583 1,410
Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 1,506 1,361 1,207 1,186 1,218
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 11,851 11,883 9,032 10,314 7,359
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 7.87 8.73 7.48 8.70 6.04
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Airbnb Inc. 139.79 26.33 83.88 0.31 -26.27
Booking Holdings Inc. 6.63 7.11 11.03 5.39 2.59
Chipotle Mexican Grill Inc.
Starbucks Corp. 9.84 10.82 9.76 12.40 3.66
Ratio de cobertura de interesessector
Servicios al consumidor 9.25 9.69 10.10 7.78 2.60
Ratio de cobertura de interesesindustria
Consumo discrecional 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 11,851 ÷ 1,506 = 7.87

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de McDonald’s Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Ratio de cobertura de cargos fijos

McDonald’s Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 8,223 8,469 6,177 7,545 4,731
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 2,122 2,053 1,648 1,583 1,410
Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 1,506 1,361 1,207 1,186 1,218
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 11,851 11,883 9,032 10,314 7,359
Más: Gastos de alquiler 1,582 1,542 1,476 1,560 1,479
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 13,433 13,425 10,509 11,874 8,838
 
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 1,506 1,361 1,207 1,186 1,218
Gastos de alquiler 1,582 1,542 1,476 1,560 1,479
Cargos fijos 3,088 2,903 2,683 2,746 2,697
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 4.35 4.62 3.92 4.32 3.28
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Airbnb Inc. 44.26 15.91 20.69 0.42 -16.81
Booking Holdings Inc. 5.96 6.09 8.12 3.82 2.03
Chipotle Mexican Grill Inc. 5.13 4.71 3.98 3.23 1.88
Starbucks Corp. 3.17 3.51 3.08 3.61 1.58
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Servicios al consumidor 4.77 4.75 4.32 3.66 1.60
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Consumo discrecional 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 13,433 ÷ 3,088 = 4.35

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La tasa de cobertura de carga fija de McDonald’s Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024.