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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

McDonald’s Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Ganancia neta por venta de negocios de restauración
Otro
Cargos y créditos
Cuentas por cobrar
Inventarios, gastos anticipados y otros activos corrientes
Cuentas por pagar
Impuestos sobre la renta
Otros pasivos acumulados
Cambios en los elementos del capital de trabajo
Ajustes para conciliar el efectivo proporcionado por las operaciones
Efectivo proporcionado por operaciones
Los gastos de capital
Compras de restaurante y otros negocios
Ventas de negocios de restauración
Producto de la venta de negocios en China y Hong Kong
Ventas de propiedad
Otro
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Préstamos netos a corto plazo
Emisiones de financiación a largo plazo
Reembolsos de financiación a largo plazo
Compras de autocartera
Dividendos de acciones ordinarias
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones
Otro
Efectivo utilizado para financiar actividades
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes
Cambio en los saldos de efectivo de los negocios mantenidos para la venta
Efectivo y equivalentes al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

Fuente: McDonald’s Corp. (NYSE:MCD) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por operaciones Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las operaciones de McDonald’s Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de McDonald’s Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo utilizado para financiar actividades Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo utilizado para financiar actividades de McDonald’s Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.