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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Chipotle Mexican Grill Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Deterioro, costos de cierre y enajenaciones de activos
Provisión para pérdidas crediticias
Gastos de compensación basados en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Activos de arrendamiento operativo
Otros activos
Cuentas a pagar
Nómina y beneficios acumulados
Pasivos acumulados
Ingresos no devengados
Impuesto sobre la renta por pagar/por cobrar
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de mejoras de arrendamiento, propiedades y equipos
Compras de inversiones
Vencimientos de las inversiones
Ingresos procedentes de la venta de equipos
Adquisiciones de participaciones por el método de la participación
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Adquisición de autocartera
Retención de impuestos sobre las indemnizaciones basadas en acciones
Otras actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Chipotle Mexican Grill Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Chipotle Mexican Grill Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.