Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
DoorDash, Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2020
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2020
Aceptamos:
DoorDash, Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Rentabilidad
- Inicialmente, la entidad reportó pérdidas netas considerables en los años 2021 y 2022. No obstante, se observa una tendencia a la mejora, alcanzando rentabilidad en 2023 y un aumento sustancial en 2024 y 2025. La depreciación y amortización muestran un incremento constante a lo largo de los años, lo que sugiere una inversión continua en activos.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones experimentó un aumento significativo en 2022 y 2023, estabilizándose posteriormente. Este patrón podría indicar una estrategia de incentivación de empleados, especialmente en fases de crecimiento o expansión.
- Activos y Pasivos Corrientes
- Las cuentas por cobrar, netas, muestran un incremento constante en valor negativo, lo que podría indicar problemas en la gestión de cobros o un aumento en las cuentas incobrables. Los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes disminuyen progresivamente, mientras que las cuentas a pagar se mantienen relativamente estables. Los gastos devengados y otros pasivos corrientes muestran una tendencia al alza, lo que podría reflejar un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Flujo de Efectivo Operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas experimentó un crecimiento notable, pasando de 692 millones de dólares en 2021 a 2431 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Inversiones
- Las compras de inversiones fueron sustanciales en los primeros años, disminuyendo gradualmente. Los vencimientos de las inversiones muestran una tendencia similar, mientras que la venta de inversiones se mantuvo relativamente estable. Existe una disminución significativa en las compras de valores participativos no negociables.
- Financiación
- Las actividades de financiación muestran una variabilidad considerable. Se observa un ingreso significativo por la emisión de bonos convertibles en 2024, lo que sugiere una estrategia de captación de capital. La recompra de acciones ordinarias se incrementó en 2023 y 2024. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación experimentó un cambio significativo, pasando de valores negativos a positivos en 2025.
- Efectivo y Equivalentes
- El efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo, muestran un aumento constante a lo largo del período, lo que indica una mejora en la liquidez de la entidad.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación significativa, pasando de pérdidas netas considerables a rentabilidad, y mostrando una mejora en la generación de efectivo operativo y la posición de liquidez. Sin embargo, se observan áreas de preocupación, como el aumento en las cuentas por cobrar y la disminución de ciertos activos corrientes, que requieren un seguimiento continuo.