Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
DoorDash, Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2020
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2020
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
DoorDash, Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Se observa una transición significativa en la rentabilidad neta del periodo analizado. Tras alcanzar una pérdida máxima de 1.368 millones de dólares en 2022, los resultados financieros muestran una recuperación progresiva, logrando el punto de equilibrio y alcanzando una utilidad neta de 117 millones de dólares en 2024, la cual ascendió a 932 millones de dólares en 2025.
- Desempeño Operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia ascendente y robusta. A partir de un mínimo de 367 millones de dólares en 2022, la generación de caja operativa se incrementó sustancialmente hasta alcanzar los 2.431 millones de dólares en 2025, lo que sugiere una mejora considerable en la eficiencia de la gestión del negocio.
- Gastos No Monetarios
- La depreciación y amortización han mantenido un crecimiento constante, pasando de 156 millones de dólares en 2021 a 747 millones de dólares en 2025. Asimismo, la compensación basada en acciones experimentó un aumento significativo hasta 2024, estabilizándose en 1.051 millones de dólares hacia el final del periodo.
En cuanto a las actividades de inversión, se identifica un patrón de gasto sostenido en la capitalización de software y desarrollo de sitios web. No obstante, el año 2025 destaca por un incremento extraordinario en el uso de efectivo para inversiones, impulsado principalmente por adquisiciones netas valoradas en 4.151 millones de dólares.
- Estructura de Financiación
- Se evidencia un cambio en la estrategia financiera durante 2025. Mientras que en años previos predominaron las salidas de efectivo por recompra de acciones ordinarias, en el último ejercicio se registró una entrada masiva de fondos derivada de la emisión de bonos convertibles por 2.720 millones de dólares y warrants por 341 millones de dólares.
- Posición de Liquidez
- El saldo de efectivo y equivalentes al cierre de cada periodo muestra una trayectoria creciente. La posición de liquidez evolucionó desde los 2.506 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 4.681 millones de dólares al finalizar 2025.