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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Booking Holdings Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Provisión para pérdidas crediticias esperadas y contracargos
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Pérdidas netas (ganancias) en valores de renta variable
Gastos de compensación basados en acciones y otros pagos basados en acciones
Amortización del arrendamiento operativo
Amortización de los costes de descuento y emisión de deuda
Pérdidas no realizadas por transacciones en moneda extranjera (ganancias) de deuda denominada en euros
Deterioro del fondo de comercio
Deterioro de la inversión
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos prepagados y otros activos corrientes
Reservas de comerciantes diferidas y otros pasivos corrientes
Activos y pasivos a largo plazo
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compra de inversiones
Ingresos de la venta y vencimiento de las inversiones
Adiciones a la propiedad y el equipo
Adquisiciones y otras inversiones, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de la línea de crédito renovable y de los empréstitos a corto plazo
Reembolsos de la línea de crédito renovable y de los empréstitos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos por reembolso y conversión de deuda
Pagos por recompra de acciones ordinarias
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) del efectivo y los equivalentes de efectivo y del efectivo y los equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringidos y equivalentes de efectivo, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringidos y equivalentes de efectivo, fin del período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Booking Holdings Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Booking Holdings Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Booking Holdings Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.