Stock Analysis on Net
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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

PepsiCo Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2024 53.09% = 9.63% × 5.51
7 sept 2024 48.10% = 9.31% × 5.17
15 jun 2024 48.95% = 9.56% × 5.12
23 mar 2024 48.22% = 9.18% × 5.25
30 dic 2023 49.04% = 9.03% × 5.43
9 sept 2023 44.08% = 8.29% × 5.31
17 jun 2023 44.67% = 8.24% × 5.42
25 mar 2023 38.62% = 7.07% × 5.46
31 dic 2022 51.96% = 9.67% × 5.38
3 sept 2022 51.19% = 10.28% × 4.98
11 jun 2022 49.78% = 9.92% × 5.02
19 mar 2022 55.85% = 10.93% × 5.11
25 dic 2021 47.48% = 8.25% × 5.76
4 sept 2021 51.29% = 8.73% × 5.88
12 jun 2021 53.65% = 8.88% × 6.04
20 mar 2021 53.75% = 8.22% × 6.54
26 dic 2020 52.92% = 7.66% × 6.91
5 sept 2020 — = — × 6.83
13 jun 2020 — = — × 7.17
21 mar 2020 — = — × 6.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-07), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-15), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-23), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-09), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-17), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-19), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-20), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-05), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-21).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

PepsiCo Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2024 53.09% = 10.43% × 0.92 × 5.51
7 sept 2024 48.10% = 10.18% × 0.91 × 5.17
15 jun 2024 48.95% = 10.34% × 0.92 × 5.12
23 mar 2024 48.22% = 10.00% × 0.92 × 5.25
30 dic 2023 49.04% = 9.92% × 0.91 × 5.43
9 sept 2023 44.08% = 9.05% × 0.92 × 5.31
17 jun 2023 44.67% = 8.76% × 0.94 × 5.42
25 mar 2023 38.62% = 7.48% × 0.95 × 5.46
31 dic 2022 51.96% = 10.31% × 0.94 × 5.38
3 sept 2022 51.19% = 11.61% × 0.89 × 4.98
11 jun 2022 49.78% = 11.28% × 0.88 × 5.02
19 mar 2022 55.85% = 12.57% × 0.87 × 5.11
25 dic 2021 47.48% = 9.59% × 0.86 × 5.76
4 sept 2021 51.29% = 10.62% × 0.82 × 5.88
12 jun 2021 53.65% = 11.01% × 0.81 × 6.04
20 mar 2021 53.75% = 10.51% × 0.78 × 6.54
26 dic 2020 52.92% = 10.12% × 0.76 × 6.91
5 sept 2020 — = — × — × 6.83
13 jun 2020 — = — × — × 7.17
21 mar 2020 — = — × — × 6.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-07), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-15), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-23), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-09), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-17), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-19), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-20), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-05), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-21).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

PepsiCo Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 dic 2024 9.63% = 10.43% × 0.92
7 sept 2024 9.31% = 10.18% × 0.91
15 jun 2024 9.56% = 10.34% × 0.92
23 mar 2024 9.18% = 10.00% × 0.92
30 dic 2023 9.03% = 9.92% × 0.91
9 sept 2023 8.29% = 9.05% × 0.92
17 jun 2023 8.24% = 8.76% × 0.94
25 mar 2023 7.07% = 7.48% × 0.95
31 dic 2022 9.67% = 10.31% × 0.94
3 sept 2022 10.28% = 11.61% × 0.89
11 jun 2022 9.92% = 11.28% × 0.88
19 mar 2022 10.93% = 12.57% × 0.87
25 dic 2021 8.25% = 9.59% × 0.86
4 sept 2021 8.73% = 10.62% × 0.82
12 jun 2021 8.88% = 11.01% × 0.81
20 mar 2021 8.22% = 10.51% × 0.78
26 dic 2020 7.66% = 10.12% × 0.76
5 sept 2020 — = — × —
13 jun 2020 — = — × —
21 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-07), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-15), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-23), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-09), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-17), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-19), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-20), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-05), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-21).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.