Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
PepsiCo Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de aumento en este ratio desde diciembre de 2020 (3.29) hasta diciembre de 2022 (3.56), indicando una mejora en la eficiencia en el aprovechamiento de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye ligeramente a 3.38 y continúa bajando en 2024 a 3.28, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos o un incremento en los activos sin un aumento proporcional en las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta un comportamiento similar al anterior, con un incremento entre 2020 (3.05) y 2022 (3.24), reflejando una mejor utilización de los activos, incluyendo los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso. A partir de 2023, la tendencia se invierte, alcanzando 3.05 y descendiendo a 2.93 en 2024, lo que puede reflejar una disminución en la eficiencia total del uso de estos activos o una expansión de los activos arrendados que no se acompaña de un aumento en las ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha mostrado un crecimiento sostenido desde 0.76 en 2020 hasta 0.94 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas en relación con el total de activos. En 2023, se estabiliza en 0.91, manteniéndose en cifras similares en 2024 en 0.92, lo cual sugiere una tendencia estable en la utilización global de los activos para generar ventas en los últimos dos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta fluctuaciones leves, comenzando en 5.23 en 2020, disminuyendo a 4.95 en 2021, y recuperándose ligeramente en 2022 a 5.04. En 2023, se mantiene en 4.94 y en 2024 aumenta ligeramente a 5.09. La estabilidad en este ratio indica una eficiencia relativamente constante en la utilización del patrimonio para generar ventas, con ligeras variaciones que podrían reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en la eficiencia de la gestión financiera.
Ratio de rotación neta de activos fijos
PepsiCo Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
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De acuerdo con los datos presentados, se observa que los ingresos netos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Específicamente, los ingresos aumentaron de 70,372 millones de dólares a finales de 2020, a 91,854 millones de dólares a finales de 2024, reflejando un incremento progresivo a lo largo de los años. Este crecimiento en las ventas puede indicar una expansión en la participación de mercado o una mejora en las operaciones comerciales de la compañía.
El valor del inmovilizado material, neto, también presenta una tendencia ascendente, pasando de 21,369 millones de dólares en 2020 a 28,008 millones en 2024. Esto sugiere que la empresa ha continuado invirtiendo en activos tangibles, posiblemente para potenciar su capacidad productiva o mejorar sus instalaciones, manteniendo un proceso de inversión sostenido en su infraestructura.
El ratio de rotación neta de activos fijos, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, muestra cierta fluctuación: inicia en 3.29 en 2020, aumenta a 3.55 en 2021, se mantiene estable en 3.56 en 2022, y posteriormente disminuye a 3.38 en 2023 y 3.28 en 2024. Esta ligera variación indica que, aunque la empresa ha seguido incrementando sus activos fijos, la eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de activo ha experimentado una pequeña reducción en los últimos años. Sin embargo, la tendencia general permanece en un rango relativamente estable, señalando un uso relativamente eficiente de los activos fijos en relación con las ventas.
En conjunto, los datos reflejan un crecimiento en los ingresos y en los activos tangibles, con una eficiencia en la utilización de los activos que, si bien presenta leves fluctuaciones, mantiene una tendencia estable en el período considerado. Esto puede interpretarse como un indicio de una estrategia de inversión y expansión controlada, con un desempeño relativamente consistente en términos de generación de ventas respecto a los activos físicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
PepsiCo Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2024. En 2020, los ingresos alcanzaron aproximadamente 70.372 millones de dólares y experimentaron un incremento progresivo en los años siguientes, llegando a 91.854 millones en 2024. La tasa de crecimiento es relativamente estable, con aumentos año tras año, reflejando una expansión sostenida en las ventas o en los ingresos operativos, lo que indica una mejora en el rendimiento comercial a lo largo del período analizado.
- Inmovilizado material, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia al alza en todos los años considerados. En 2020, el valor fue de aproximadamente 23.039 millones de dólares, elevándose progresivamente hasta 31.391 millones en 2024. Este incremento puede interpretarse como una inversión continua en activos físicos y en activos por derecho de uso, sugiriendo un énfasis en la expansión o modernización de la infraestructura productiva, logística o comercial.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos inicia en 3.05 en 2020 y se mantiene en niveles similares en 2021 y 2022, con una ligera disminución en 2023 y 2024, alcanzando 2.93 en 2024. La tendencia refleja una leve reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos en los últimos años, aunque la variación no es significativa. Esta disminución puede estar relacionada con mayores inversiones en activos que aún no generan una proporción equivalente de ingresos, o puede indicar un incremento en la capacidad instalada que aún no se ha amortizado completamente en los resultados de eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
PepsiCo Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentaron progresivamente, alcanzando aproximadamente 91,854 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión constante en la generación de ventas, aunque la tasa de crecimiento muestra una desaceleración leve en los últimos años, lo que sugiere que la compañía ha logrado mantener una trayectoria de crecimiento estable en sus ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales permanecieron relativamente estables en los primeros años, con ligeras variaciones entre aproximadamente 92,918 millones en 2020 y 92,187 millones en 2022. Sin embargo, en 2023, se presenta un incremento significativo, alcanzando los 100,495 millones, aunque en 2024 experimentan una ligera disminución a 99,467 millones. La tendencia sugiere un aumento en la inversión en activos durante 2023, posiblemente motivada por expansiones o adquisiciones, seguido de una estabilización o consolidación en años posteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia alcista, pasando de 0.76 en 2020 a 0.92 en 2024. La mejora en la rotación de activos indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Aunque en los primeros años el incremento fue gradual, entre 2022 y 2023 se observa un aumento más pronunciado, reflejando potencialmente una optimización en la gestión de los recursos o cambios en la estructura operativa de la compañía.
Ratio de rotación de fondos propios
PepsiCo Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital total de los accionistas ordinarios de PepsiCo
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos:
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos, incrementándose de 70,372 millones de dólares en 2020 a 91,854 millones en 2024. El incremento muestra un ritmo constante con un crecimiento notable entre 2020 y 2022, seguido de una estabilización en los años siguientes, con un ligero aumento en 2024 respecto a 2023. Esto indica una expansión sostenida en las ventas o en los ingresos derivados de las operaciones de la empresa durante el período analizado.
- Capital total de los accionistas ordinarios de PepsiCo:
- El capital de los accionistas presenta una tendencia de crecimiento gradual desde 13,454 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar 17,149 millones en 2022, después de lo cual muestra una ligera disminución en 2024, situándose en 18,041 millones. Esto refleja una expansión en la base de capital propio durante los primeros años, posiblemente debido a aumentos de capital o a las ganancias retenidas, aunque en 2024 hay una reducción que podría estar relacionada con redistribución de dividendos, recompras de acciones o ajustes contables.
- Ratio de rotación de fondos propios:
- El ratio de rotación de fondos propios oscila entre 4.95 y 5.23 a lo largo del período, comenzando en 5.23 en 2020 y disminuyendo a 4.94 en 2023, para posteriormente elevarse a 5.09 en 2024. La variabilidad en este ratio indica una relativa estabilidad en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital propio para generar ingresos, con ligeras fluctuaciones que podrían reflejar cambios en la estructura de la financiación o en la estrategia de inversión.