Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
PepsiCo Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria general de crecimiento en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025, aunque con una desaceleración en el último año analizado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible desde 7618 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 9578 millones de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución significativa, retrocediendo a 8240 millones de dólares. Este último resultado sugiere una posible reversión en la tendencia positiva.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una progresión similar a la utilidad neta, con un aumento continuo desde 9821 millones de dólares en 2021 hasta 11946 millones de dólares en 2024. Al igual que con la utilidad neta, se aprecia una caída en 2025, situándose en 10244 millones de dólares. La correlación entre EBT y la utilidad neta es alta, lo que indica que los cambios en los impuestos no son el principal impulsor de las variaciones en la rentabilidad.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT experimenta un crecimiento constante durante los primeros tres años, pasando de 11809 millones de dólares en 2021 a 13552 millones de dólares en 2024. En 2025, se observa una disminución a 12084 millones de dólares, aunque el valor permanece por encima del registrado en 2021. Este comportamiento sugiere una gestión eficiente de los costos operativos y una capacidad para generar beneficios a partir de las operaciones principales.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta la tendencia más consistente de crecimiento durante el período, aumentando de 14519 millones de dólares en 2021 a 16712 millones de dólares en 2024. La disminución en 2025, a 15535 millones de dólares, es menos pronunciada en términos relativos que la observada en las otras métricas de rentabilidad. Esto podría indicar que la rentabilidad subyacente del negocio, excluyendo los efectos de la depreciación y amortización, se mantiene relativamente sólida.
En resumen, los datos indican un período de expansión rentable hasta 2024, seguido de una desaceleración en 2025. La disminución en la utilidad neta, EBT y EBIT en el último año sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes que contribuyen a esta tendencia.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, se registra un incremento de 2021 a 2022. Posteriormente, en 2023, el valor disminuye, tendencia que se acentúa en 2024, alcanzando el valor más bajo del período. En 2025, se aprecia una recuperación, aunque no alcanza los niveles de 2022.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una trayectoria generalmente ascendente. Se registra un ligero aumento de 2021 a 2022, seguido de incrementos más notables en 2023 y 2024. En 2025, el EBITDA experimenta una disminución con respecto al máximo alcanzado en 2024, pero se mantiene por encima de los niveles de 2021 y 2022.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una disminución general a lo largo del período. Se observa una reducción constante desde 2021 hasta 2024, lo que indica una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias operativas. En 2025, el ratio experimenta un ligero incremento, pero se mantiene en un nivel inferior al observado en los primeros años del período analizado. La disminución en este ratio podría sugerir una mayor eficiencia en la generación de EBITDA en relación con el valor de la empresa, o una reevaluación del valor de la empresa.
En resumen, la empresa experimenta fluctuaciones en su valor de mercado, mientras que su capacidad de generar ganancias operativas (EBITDA) muestra una tendencia positiva general, aunque con una ligera disminución en el último año analizado. La relación entre el valor de la empresa y sus ganancias operativas, reflejada en el ratio EV/EBITDA, indica una mejora en la valoración relativa a lo largo del tiempo.