Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una fluctuación en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el año 2021, se registra un valor de 11616 millones de dólares estadounidenses. Este valor disminuye en 2022 a 10811 millones de dólares estadounidenses, mostrando una reducción en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales. No obstante, en 2023 se produce un incremento considerable, alcanzando los 13442 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2024, se observa una ligera disminución a 12507 millones de dólares estadounidenses, seguida de una nueva reducción en 2025, situándose en 12087 millones de dólares estadounidenses. En general, la tendencia sugiere una volatilidad en la generación de efectivo operativo, con un pico en 2023 y una estabilización posterior en un rango entre 12000 y 13500 millones de dólares estadounidenses.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital experimenta un crecimiento notable a lo largo del período. En 2021, el FCFE se sitúa en 3025 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se observa un aumento significativo a 5045 millones de dólares estadounidenses. Este crecimiento se acentúa en 2023, con un valor de 12892 millones de dólares estadounidenses. En 2024, el FCFE disminuye a 8226 millones de dólares estadounidenses, aunque sigue siendo considerablemente superior al valor inicial. Finalmente, en 2025, se registra un nuevo aumento a 11948 millones de dólares estadounidenses. La tendencia general indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para generar flujo de caja libre, con un crecimiento exponencial hasta 2023, seguido de una estabilización en un nivel elevado.
La divergencia entre las tendencias del efectivo operativo y el FCFE sugiere que la gestión del capital y las inversiones han jugado un papel importante en la generación de valor. El incremento del FCFE, a pesar de la fluctuación en el efectivo operativo, indica una optimización en la utilización de los recursos y una eficiente gestión de las inversiones de capital.
Relación precio-FCFEactual
PepsiCo Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| P/FCFEindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
PepsiCo Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un incremento moderado entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución, tendencia que se acentuó en 2024, alcanzando el valor más bajo del período. En 2025, se registra una recuperación parcial, aunque no alcanza los niveles de 2021 y 2022.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra un crecimiento notable entre 2021 y 2023, con un incremento sustancial en este último año. En 2024, se observa una disminución en comparación con 2023, pero se mantiene por encima de los niveles de 2021 y 2022. En 2025, el FCFE por acción se mantiene relativamente estable en comparación con 2024.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE presenta una disminución considerable entre 2021 y 2023, lo que sugiere que el precio de la acción se ha vuelto menos costoso en relación con el flujo de caja libre generado. En 2024, se observa un ligero aumento en este ratio, seguido de una nueva disminución en 2025, aunque se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con 2021 y 2022. La volatilidad de este ratio indica cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su capacidad para generar flujo de caja.
En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el FCFE por acción. Mientras que el precio de la acción experimenta fluctuaciones y una tendencia general a la baja en el período analizado, el FCFE por acción muestra un crecimiento significativo, especialmente hasta 2023, seguido de una estabilización. Esta dinámica se refleja en la evolución del ratio P/FCFE, que indica una valoración más atractiva en términos de flujo de caja libre en los últimos años del período.