Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
Primero, en relación con la generación de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, se observa una tendencia de crecimiento general desde 2020 hasta 2024. Específicamente, aunque en 2022 se presenta una disminución respecto a 2021, en los otros años se registra una tendencia creciente, alcanzando un máximo en 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia operativa y en la valoración de la compañía durante los períodos analizados.
En lo que respecta al flujo de caja libre a capital (FCFE), se deduce una notable variabilidad. En 2021, se manifiesta una caída significativa respecto a 2020, lo que podría atribuirse a mayores inversiones o cambios en la política de dividendos y financiamiento. Sin embargo, en 2022 se observa una recuperación importante, alcanzando casi el doble que en 2021. Posteriormente, en 2023, el FCFE vuelve a aumentar, situándose en niveles históricos elevados, aunque en 2024 se refleja una reducción respecto a 2023. Este patrón indica que, tras un período de inversión o de cambios en la estructura de financiamiento, la generación de flujo de caja libre mostró una tendencia de recuperación y expansión, aunque con cierta volatilidad a lo largo del período.
Relación precio-FCFEactual
PepsiCo Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| P/FCFEindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
PepsiCo Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PepsiCo Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, incrementándose de US$134.97 a US$172.78. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución, llegando a US$167.67, y en 2024 continúa en caída, alcanzando los US$143.49. Esto sugiere que, después de un período de crecimiento, hubo una reversión en la valorización de mercado, bastante marcada en los últimos dos años.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre por acción muestra una caída significativa de US$12.84 en 2020 a US$2.19 en 2021, seguida de una recuperación en 2022 con US$3.66. En 2023 se presenta un aumento notable a US$9.38, antes de reducirse nuevamente a US$6 en 2024. La variación indica un patrón de recuperación en 2023, aunque con fluctuaciones en los años posteriores.
- P/FCFE (ratio financiero)
- El ratio P/FCFE presenta una fluctuación marcada, comenzando en 10.51 en 2020, con un aumento exponencial a 77 en 2021. Posteriormente, disminuye a 47.17 en 2022 y luego experimenta una caída significativa a 17.88 en 2023, para luego subir ligeramente a 23.92 en 2024. La alta variabilidad en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto al flujo de efectivo libre, así como posibles variaciones en la valorización relativa respecto a los flujos de caja.