Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra una tendencia estable y baja a lo largo del período, mantenido en torno a 0.02 y 0.01 en 2018 y 2019, y aumentando ligeramente a 0.03 en los años posteriores. Esto indica una utilización moderada del apalancamiento en relación con los fondos propios, con poca fluctuación.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio evidencia un incremento en 2020 y 2021, moviéndose de 0.02 en 2018 a 0.06 en 2020, antes de disminuir ligeramente a 0.05 en 2022. La tendencia indica una ampliación en la utilización del pasivo, incluida la obligación de arrendamiento operativo, en ciertos periodos, lo cual sugiere una estrategia de financiamiento más apalancada en esos años, seguida de una ligera reducción al final del período analizado.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Similar al ratio anterior, presenta un aumento en 2020, alcanzando 0.03 desde 0.02 en 2018 y 2019, y mantiene esa proporción en 2021 y 2022. Esto refuerza la percepción de una mayor utilización del financiamiento a través del pasivo en determinados años, aunque en valores todavía modestos.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un patrón de incremento en 2020, con un valor de 0.06, antes de disminuir en 2022 a 0.05. La tendencia muestra un aumento en la dependencia del financiamiento, que se estabiliza hacia finales del período analizado.
- Relación deuda/activos
- Este ratio permanece estable en torno a 0.01 en 2018 y 2019, para aumentar a 0.02 en 2020, manteniéndose en niveles similares en 2021 y 2022. La relación promedio indica que una pequeña proporción de los activos está financiada con deuda, sin cambios significativos en la estructura de financiamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una tendencia ascendente en 2020, alcanzando 0.05, y se mantiene en niveles similares en los años siguientes, en torno a 0.04. La expansión en esta relación sugiere un aumento en la proporción de activos financiados mediante deuda, incluyendo los arrendamientos operativos, before estabilizándose en valores moderados.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene muy estable, en torno a 1.3 a lo largo de todo el período, con una ligera variación a 1.32. Esto indica una estructura de deuda relativamente constante respecto a los fondos propios y activos totales, sugiriendo un nivel de apalancamiento moderado y estable.
- Ratio de cobertura de intereses
- Se observa una caída significativa entre 2018 y 2019, desde 4315.88 hasta 2186.54, aunque aún mantiene un nivel alto en relación con los ingresos por intereses, lo que indica una buena capacidad para cubrir los gastos financieros. Sin embargo, en 2020 y 2021, el ratio se reduce notablemente a 325 y 804.95, respectivamente, antes de recuperarse parcialmente en 2022 a 1179.09, lo que sugiere una mayor dificultad para cubrir los intereses en algún momento del período, posiblemente por cambios en los costos financieros o beneficios operativos respecto a las obligaciones por intereses.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta una tendencia al alza en todo el período, creciendo de 64.77 en 2018 a 86.39 en 2022, con incrementos notables entre 2020 y 2022. La tendencia indica una mejora en la capacidad de afrontar cargos fijos, sugiriendo una mayor solidez en la estructura de costos y una mejor gestión de gastos fijos en los años más recientes.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha permanecido prácticamente constante desde 2018 hasta 2019, manteniéndose en 45,000 miles de dólares. Sin embargo, a partir de 2020, se observa un incremento significativo, alcanzando cerca de 99,931 miles en 2020, y manteniéndose en niveles similares en los años siguientes con 99,947 miles en 2021 y 99,963 miles en 2022. Esto indica que la empresa incrementó sustancialmente su nivel de endeudamiento en 2020, estabilizándose en ese nivel en los años posteriores.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, pasando de 2,680,483 miles en 2018 a 3,679,807 miles en 2021. En 2022, se presenta una ligera disminución a 3,652,917 miles. La tendencia general refleja una expansión del patrimonio, impulsada por posibles ganancias acumuladas o aportes de capital. La disminución en 2022 podría estar relacionada con distribuciones o pérdidas netas, aunque no se especifica en los datos disponibles.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha sido muy estable, manteniéndose en niveles bajos y fluctuando entre 0.01 y 0.03 a lo largo de todo el período analizado. En 2018 y 2019, el ratio fue de 0.02 y 0.01 respectivamente, indicando una baja relación de endeudamiento en comparación con el patrimonio. A partir de 2020, el ratio se estabiliza en 0.03, sugiriendo que la proporción de deuda respecto a los fondos propios se mantuvo en niveles controlados y relativamente bajos, incluso tras el aumento en la deuda total.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (presentados en Otros pasivos acumulados) | ||||||
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| Patrimonio neto | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Entre 2018 y 2020, la deuda total mostró un incremento sustancial, pasando de 45,000 miles de dólares en 2018 a 206,231 miles en 2020, reflejando quizás una estrategia de financiamiento para expansión o inversiones. Posteriormente, en 2021, la deuda se mantuvo relativamente estable en 202,747 miles, pero en 2022 se produjo una ligera disminución a 198,063 miles, indicando una posible tendencia hacia la reducción del apalancamiento financiero o el pago de obligaciones.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto ha tenido una tendencia de crecimiento consistente a lo largo del período analizado. Desde 2,680,483 miles en 2018, aumentó progresivamente hasta alcanzar 3,659,917 miles en 2022, lo cual refleja una acumulación de beneficios retenidos o emisión de acciones que ha fortalecido la estructura de capital de la empresa en el tiempo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio ha experimentado un crecimiento paulatino desde 0.02 en 2018 hasta un pico de 0.06 en 2020 y 2021, antes de reducir ligeramente a 0.05 en 2022. La tendencia indica una etapa de incremento en la apalancamiento financiero, que se estabilizó en torno a 0.06 durante 2020 y 2021, para luego reducirse ligeramente en 2022. La variación en este ratio, en conjunto con la estabilidad en el patrimonio neto, sugiere un manejo equilibrado del endeudamiento en relación con la estructura de capital, posiblemente como una estrategia para mantener la flexibilidad financiera en un contexto de crecimiento sostenido.
Ratio de deuda sobre capital total
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total permaneció constante en 45 millones de dólares en 2018 y 2019, mostrando una estabilidad en ese período. Sin embargo, en 2020 se observó un aumento significativo aproximadamente en un 122%, alcanzando cerca de 99.9 millones de dólares. Este incremento se mantuvo con ligeras variaciones en 2021 y 2022, alcanzando casi los 100 millones de dólares en ambos años, reflejando un incremento sustancial en la endeudamiento de la empresa en comparación con años anteriores.
- Capital total
- El capital total mostró una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, pasando de aproximadamente 2.725 millones de dólares en 2018 a 3.779 millones en 2021. En 2022, se evidenció una ligera disminución, cerrando en 3.752 millones de dólares, lo que podría indicar una pequeña reducción en los recursos propios o en la reinversión de utilidades en ese año.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total fue muy bajo en 2018 y 2019, con valores de 0.02 y 0.01 respectivamente, indicando un perfil financiero con muy poca deuda en relación con el patrimonio. En 2020 se observó un incremento, alcanzando 0.03, y manteniéndose en ese nivel en 2021 y 2022. Este patrón sugiere que, pese al aumento de la deuda absoluta en 2020, la proporción en relación al capital total siguió siendo relativamente baja, reflejando una estructura de financiamiento mayoritariamente basada en recursos propios.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con 206,231 miles de dólares. Posteriormente, en 2021 y 2022, la deuda se ha estabilizado en torno a los 200,000 miles de dólares, mostrando una ligera disminución en 2022 en comparación con 2021. Esto indica una estrategia de gestión de deuda que prioriza el control del nivel de endeudamiento en el tiempo, manteniendo un nivel relativamente estable en los últimos años.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha experimentado un crecimiento sostenido de 2018 a 2021, pasando de aproximadamente 2,7 millones a cerca de 3,9 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera caída hasta 3,85 millones. Este comportamiento refleja una fase de expansión en años anteriores, posiblemente vinculada a inversiones o crecimiento de la base de activos, seguido por una estabilización o leve ajuste en el último año analizado.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento en relación al capital total ha mantenido una tendencia ascendente desde 2018, comenzando en 0.02 y alcanzando un valor máximo de 0.06 en 2020. Desde entonces, la proporción se ha estabilizado en 0.05 en 2021 y 2022, indicando que la proporción de deuda respecto al capital total permaneció relativamente constante en los últimos años, tras un incremento inicial. Esto sugiere que, aunque la deuda creció en términos absolutos, la relación con el capital total se mantuvo en niveles moderados, posiblemente reflejando una gestión prudente del apalancamiento financiero.
Relación deuda/activos
Old Dominion Freight Line Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra estabilidad entre 2018 y 2019, manteniéndose en 45 millones de dólares. A partir de 2020, se observa un incremento significativo, alcanzando cerca de 99.9 millones de dólares en 2020 y manteniéndose en niveles similares en 2021 y 2022, con valores de 99.9 millones y 99.9 millones de dólares respectivamente. Este patrón refleja un aumento sustancial en la deuda, aproximadamente duplicando el nivel previo.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento continuo a lo largo de todos los períodos analizados. Se inicia en aproximadamente 3.55 mil millones de dólares en 2018, incrementando progresivamente hasta superar los 4.83 mil millones en 2022. La tasa de crecimiento muestra una expansión constante, indicando una expansión de los recursos y capacidades operativas a lo largo del tiempo.
- Relación deuda/activos
- Este ratio financiero se mantiene en niveles bajos, en 0.01 en 2018 y 2019, reflejando una estructura de capital con muy poca deuda en relación con los activos totales. Desde 2020, el ratio aumenta a 0.02, sugiriendo un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos, aunque sigue representando una proporción muy baja. Este aumento puede interpretarse como una utilización moderada de deuda para financiamiento de las operaciones o inversiones, sin comprometer significativamente la estructura de capital de la empresa.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Old Dominion Freight Line Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
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| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (presentados en Otros pasivos acumulados) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (presentados dentro de Otros pasivos no corrientes) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda Total
- Se observa un incremento sustancial en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 45 millones de dólares en 2018, la deuda aumentó de manera constante hasta un pico de 206.231 millones en 2020. Posteriormente, la deuda mostró una ligera tendencia a la disminución, alcanzando 202.747 millones en 2021 y reduciéndose ligeramente a 198.063 millones en 2022. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento que inicialmente requirió un aumento en el apalancamiento financiero, pero posteriormente se habría moderado o refinanciado, reduciendo ligeramente la carga de deuda en los años recientes.
- Activos Totales
- Los activos totales han mostrado un crecimiento estable durante el período considerado, superando los 3.5 billones de dólares en 2018, y alcanzando aproximadamente 4.84 millones de dólares en 2021, para luego estabilizarse ligeramente en cerca de 4.84 millones en 2022. La tendencia refleja una expansión significativa en la base de activos, compatible con las demandas de crecimiento en las operaciones y la inversión en infraestructura y activos fijos a lo largo de los años.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se ha mantenido en niveles relativamente bajos, comenzando en 0.01 en 2018 y escalando hasta un máximo cercano a 0.05 en 2020, antes de estabilizarse en 0.04 en los años siguientes. La tendencia indica que, aunque la carga de deuda respecto a los activos totales aumentó en los primeros años, la proporción en ambos casos se estabilizó posteriormente. Esto sugiere una gestión prudente del apalancamiento financiero, que evita una excesiva dependencia de deuda en relación con los activos totales.
Ratio de apalancamiento financiero
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- A lo largo del período analizado, los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante, pasaron de aproximadamente 3,55 millones de dólares en diciembre de 2018 a cerca de 4,83 millones en diciembre de 2022. Este incremento refleja una expansión en la base de recursos de la empresa, sugiriendo inversión en activos productivos o adquisición de nuevos recursos durante los años considerados. La tasa de crecimiento es bastante estable, con un incremento gradual en cada ciclo anual, lo cual indica una tendencia de crecimiento sostenido en la estructura de activos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una evolución similar a la de los activos, incrementándose de aproximadamente 2,68 millones de dólares en diciembre de 2018 a cerca de 3,65 millones en diciembre de 2022. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución respecto al año anterior, pasando de 3,68 millones a 3,65 millones. Esto puede indicar que, si bien la empresa ha generado ganancias y aumentado su patrimonio en la mayor parte del período, en el último año se registró un leve decremento que podría estar asociado a distribuciones de dividendos, pérdidas menores, o ajustes contables.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable a lo largo de los cinco años, fluctuando muy ligeramente entre 1.3 y 1.32. Esta estabilidad sugiere que la proporción de deuda en relación con el patrimonio no ha cambiado significativamente y que la estructura financiera de la empresa ha sido prudente, manteniendo un nivel de endeudamiento constante. La consistencia en este ratio indica una política de financiamiento conservadora con respecto a la utilización de deuda en su estructura de capital.
Ratio de cobertura de intereses
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 815.702 millones de dólares en 2018, las ganancias aumentaron significativamente cada año, alcanzando cerca de 1.842.912 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa de la empresa, reflejando una capacidad creciente para generar beneficios antes de considerar los gastos financieros y fiscales.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia variable. Tras un incremento inicial de 189 mil dólares en 2018 a 377 mil en 2019, experimentan un aumento considerable en 2020, alcanzando 2.782 mil dólares. Posteriormente, los gastos disminuyen a aproximadamente 1.727 mil en 2021 y disminuyen ligeramente en 2022 a 1.563 mil dólares. La variación en estos gastos puede estar relacionada con cambios en la estructura de financiamiento o en condiciones de mercado de deuda, aunque en términos absolutos, estos gastos no muestran una tendencia claramente creciente o decreciente en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia de fluctuación, pero en general se mantiene en niveles elevados, indicando una buena capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. Después de una caída significativa en 2020, donde bajó a 325, el ratio se recupera en 2021 a casi 805 y continúa en niveles elevados en 2022, con aproximadamente 1.179. Esto sugiere que, aunque en 2020 hubo una disminución en la capacidad de cubrir los intereses, en años posteriores la situación mejora significativamente, reforzando la solidez financiera en términos de capacidad de pago de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos agregados en arrendamientos operativos | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos agregados en arrendamientos operativos | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos durante el período analizado. Desde aproximadamente 828 millones de dólares en 2018, estas ganancias aumentaron de forma sostenida, alcanzando aproximadamente 1,86 mil millones de dólares en 2022. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa en los últimos cuatro años.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de incremento gradual a lo largo del período, pasando de aproximadamente 12.789 mil dólares en 2018 a 21.563 mil dólares en 2022. Aunque la tasa de aumento es relativamente moderada en comparación con las ganancias antes de cargos, el incremento en los cargos fijos podría reflejar una expansión en los gastos o costos estructurales asociados a las operaciones.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una variación notable a lo largo del período. En 2018, el ratio era cercano a 64.77, indicando una buena capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos. Sin embargo, en 2019 y 2020, este ratio disminuyó a 55.65 y 48.99 respectivamente, sugiriendo una menor capacidad de cubrir los cargos fijos en esos años. Posteriormente, en 2021, hubo una recuperación significativa a 67.99, superando incluso los niveles iniciales, y en 2022 alcanzó un valor de 86.39. Este incremento en el ratio en los años más recientes refleja una mejor situación en la capacidad de la empresa para afrontar sus cargos fijos, en línea con el aumento en las ganancias antes de estos cargos.