Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los ratios de rotación de activos fijos revela una tendencia positiva en los últimos años. En particular, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una disminución entre 2018 y 2020, pasando de 1.47 a 1.38, para luego experimentar un incremento significativo en 2021 y 2022, alcanzando 1.63 y 1.70 respectivamente. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los últimos períodos.
Asimismo, la versión que incluye el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso presenta un comportamiento similar, con una disminución en 2019 y 2020 (de 1.47 a 1.33) y un crecimiento sustancial en los años siguientes, alcanzando 1.59 en 2021 y 1.66 en 2022. La tendencia sugiere mejor eficiencia en la utilización de estos activos en los períodos más recientes.
Por otro lado, el ratio de rotación total de activos evidencia una caída desde 1.14 en 2018 hasta 0.92 en 2020, resultado de una menor eficiencia en el uso global de los activos, para luego recuperarse en 2021 y 2022, alcanzando valores de 1.09 y 1.29 respectivamente. El incremento en 2021 y 2022 señala una recuperación en la utilización eficaz de todos los activos para generar ventas.
En cuanto al ratio de rotación de fondos propios, se observa una tendencia global al alza desde 2018 (1.51) hacia 2022 (1.71). Aunque tuvo una disminución en 2019 y 2020 respecto a 2018, en los años posteriores se presenta un crecimiento sostenido, lo cual puede interpretarse como una mejora en la capacidad de la compañía para generar ventas en relación con su patrimonio, reflejando una utilización más efectiva de los recursos propios.
En conjunto, los datos indican una tendencia de recuperación y mejora en la eficiencia en el uso de los activos y fondos propios en los últimos años, con un notable incremento en los ratios de rotación en 2021 y 2022, en comparación con los años anteriores. Estos patrones podrían estar asociados a cambios internos en la gestión, incremento en la productividad o adaptación a condiciones de mercado favorables en los períodos recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de operaciones | ||||||
| Bienes netos y equipos | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de operaciones ÷ Bienes netos y equipos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de operaciones
- Los ingresos de operaciones muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo de los cinco años analizados, con una notable expansión entre 2021 y 2022. Aunque entre 2019 y 2020 se observa una ligera disminución, la recuperación en 2021 y el incremento sustancial en 2022 reflejan una mejora significativa en las ventas o servicios ofrecidos, indicando una posible expansión en la demanda o en la capacidad operativa.
- Bienes netos y equipos
- El valor de los bienes netos y equipos presenta una tendencia al alza en el período considerado, con aumentos constantes en cada año. Esto sugiere una inversión sostenida en activos fijos, probablemente para modernizar, ampliar o mantener la capacidad operativa de la empresa, lo que puede estar asociado con la estrategia de crecimiento y expansión mencionada en los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra un aumento en la eficiencia en el uso de los activos fijos, pasando de valores en torno a 1.38 y 1.47 en 2018 y 2019, respectivamente, a 1.63 en 2021 y 1.70 en 2022. La mejora en este ratio indica una utilización más eficiente de los bienes y equipos, generando mayor ingreso por cada unidad de activo en los períodos más recientes. La tendencia al alza puede reflejar optimizaciones en la operación o una gestión más efectiva del capital invertido en activos físicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de operaciones | ||||||
| Bienes netos y equipos | ||||||
| Activos por derecho de uso con arrendamiento operativo (presentados en Otros activos) | ||||||
| Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de operaciones ÷ Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de operaciones
- Los ingresos de operaciones mostraron una tendencia relativamente estable en el período comprendido entre 2018 y 2020, con una ligera estabilidad y pequeñas fluctuaciones cercanas a los 4.0 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2021, se observó un incremento notable, alcanzando aproximadamente 5.26 millones en 2021 y creciendo hasta aproximadamente 6.26 millones en 2022. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los ingresos durante los últimos años, principalmente a partir de 2021, posiblemente reflejando una expansión en la capacidad operativa o un aumento en la demanda de servicios.
- Propiedad y equipo neto
- El valor de la propiedad y equipo neto exhibió un aumento constante a lo largo del período analizado. En 2018, el valor era de aproximadamente 2.75 millones, incrementándose gradualmente en los años siguientes, llegando a cerca de 3.02 millones en 2020, y alcanzando aproximadamente 3.78 millones en 2022. La tendencia indica una inversión sostenida en activos de propiedad y equipo, lo que puede reflejar una estrategia de expansión o modernización de la infraestructura y recursos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio mostró una tendencia decreciente en 2019 y 2020, pasando de 1.47 en 2018 a 1.35 en 2019 y 1.33 en 2020, lo cual puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos fijos en estos años. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio experimentó un incremento sustancial, alcanzando 1.59 y 1.66 respectivamente. Este aumento sugiere una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, posiblemente debido a una optimización de operaciones, una mayor eficiencia o una recuperación tras periodos de menor rotación.
Ratio de rotación total de activos
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de operaciones | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de operaciones ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de operaciones
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos de operaciones a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 4.04 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron progresivamente hasta alcanzar cerca de 6.26 millones en 2022. Este aumento sostenido indica una expansión en la facturación, con un incremento particularmente notable entre 2021 y 2022, donde el aumento fue superior a 0.9 millones de dólares.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento continuo desde 2018 hasta 2022. En 2018, los activos sumaban aproximadamente 3.55 millones de dólares, alcanzando cerca de 4.84 millones en 2021. Aunque en 2022 los activos se estabilizaron ligeramente, manteniéndose en torno a ese nivel, el incremento acumulado sugiere una estrategia de inversión y crecimiento en los recursos de la empresa durante estos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones notables a lo largo del período. En 2018, el ratio fue de 1.14, disminuyendo a 1.03 en 2019 y a 0.92 en 2020, lo que refleja una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en ese período. Sin embargo, en 2021, el ratio se recupera a 1.09, indicando una mejor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos. En 2022, el ratio alcanza 1.29, el nivel más alto del período, sugiriendo una significativa mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de los activos para generar ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Old Dominion Freight Line Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de operaciones | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de operaciones ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de operaciones
- Los ingresos de operaciones muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un ligero incremento en 2019 respecto a 2018, se observa una ligera disminución en 2020, posiblemente atribuible a condiciones del mercado o niveles de actividad en ese año. Sin embargo, a partir de 2021, los ingresos experimentan un incremento significativo, alcanzando un nuevo máximo en 2022, lo que indica una recuperación robusta y una expansión en las operaciones.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto registra un aumento sostenido desde 2018 hasta 2021, reflejando una acumulación de valor para la empresa. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución en comparación con 2021, lo que puede deberse a distribuciones a los accionistas, pérdidas o fluctuaciones en las reservas. La tendencia general en patrimonio neto indica una base financiera en expansión durante la mayor parte del período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio fluctúa a lo largo del período, comenzando en 1.51 en 2018, disminuyendo en 2019 y 2020, y luego recuperándose en 2021 y alcanzando un valor de 1.71 en 2022. La subida en 2022 sugiere una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ingresos, o una gestión más efectiva de los recursos propios. La tendencia de recuperación en esta métrica puede reflejar una gestión diferenciada de los fondos propios en los años recientes, alineada con el aumento sustancial en los ingresos operativos.