Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago de intereses. Se observa una consistencia inicial en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital total y relación deuda/activos durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el último trimestre de 2019, con valores relativamente bajos y estables.
- Ratios de Endeudamiento
- A partir del primer trimestre de 2020, se aprecia un incremento notable en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital total y relación deuda/activos. Este aumento sugiere un incremento en el apalancamiento financiero. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, estos ratios muestran una tendencia a la estabilización y, posteriormente, una ligera disminución, aunque permanecen por encima de los niveles observados en 2019.
El ratio de apalancamiento financiero presenta una fluctuación moderada a lo largo del período analizado, con valores que oscilan alrededor de 1.3. No se identifica una tendencia clara ascendente o descendente en este ratio.
- Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una disminución drástica a partir del primer trimestre de 2020. Este descenso indica una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. A pesar de esta caída inicial, el ratio muestra una recuperación gradual a partir del tercer trimestre de 2020, aunque los valores se mantienen considerablemente más bajos que los observados en 2019. Se observa una fluctuación en los trimestres posteriores, con una tendencia general a la estabilización en valores superiores a los registrados en 2020, pero inferiores a los de 2019.
En resumen, los datos sugieren un aumento en el endeudamiento a partir de 2020, lo que impactó negativamente en la capacidad de cobertura de intereses. No obstante, se observa una posterior estabilización y una leve mejora en la cobertura de intereses, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2020.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 59,970) | 79,967) | 79,963) | 79,959) | 79,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 99,927) | 99,923) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Deuda total | 79,970) | 99,967) | 99,963) | 99,959) | 99,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 144,927) | 144,923) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Patrimonio neto | 3,832,035) | 3,746,499) | 3,652,917) | 3,558,170) | 3,555,829) | 3,503,307) | 3,679,807) | 3,419,898) | 3,402,378) | 3,191,917) | 3,326,288) | 3,170,833) | 2,982,468) | 3,016,049) | 3,080,717) | 2,909,528) | 2,798,485) | 2,770,371) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.07 | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 2.52 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.17 | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | 7.03 | 6.55 | 7.39 | 5.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | 1.54 | 1.84 | 2.09 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 79,970 ÷ 3,832,035 = 0.02
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total se mantuvo relativamente estable en un valor de 45.000 miles de dólares estadounidenses durante el primer año. Posteriormente, se observa un incremento sustancial en el segundo año, alcanzando un máximo de 144.927 miles de dólares estadounidenses. A partir de este punto, la deuda total disminuyó gradualmente, situándose en 99.931 miles de dólares estadounidenses al final del tercer año. Esta tendencia a la baja continuó en el cuarto año, aunque a un ritmo más lento, estabilizándose alrededor de los 100.000 miles de dólares estadounidenses. En el quinto año, la deuda total experimentó una ligera disminución, llegando a 79.970 miles de dólares estadounidenses.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observó un crecimiento constante desde 2.770.371 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2019 hasta 3.832.035 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2023. Si bien hubo fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general fue ascendente, indicando una acumulación de capital propio.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantuvo en niveles bajos y estables durante el primer año, en torno al 0,02. El segundo año experimentó un aumento significativo, alcanzando un máximo del 0,05. Posteriormente, el ratio disminuyó gradualmente, estabilizándose en torno al 0,03 durante el tercer y cuarto año. En el quinto año, se observa una ligera disminución, situándose en 0,02. Esta evolución sugiere una gestión prudente de la deuda en relación con el patrimonio neto, aunque con un incremento puntual en el segundo año.
En resumen, los datos indican un aumento considerable en la deuda total seguido de una estabilización y posterior ligera disminución, mientras que el patrimonio neto experimentó un crecimiento constante. El ratio de deuda sobre fondos propios refleja esta dinámica, mostrando un aumento inicial seguido de una estabilización en niveles moderados.
Ratio de deuda sobre capital total
Old Dominion Freight Line Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 59,970) | 79,967) | 79,963) | 79,959) | 79,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 99,927) | 99,923) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Deuda total | 79,970) | 99,967) | 99,963) | 99,959) | 99,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 144,927) | 144,923) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Patrimonio neto | 3,832,035) | 3,746,499) | 3,652,917) | 3,558,170) | 3,555,829) | 3,503,307) | 3,679,807) | 3,419,898) | 3,402,378) | 3,191,917) | 3,326,288) | 3,170,833) | 2,982,468) | 3,016,049) | 3,080,717) | 2,909,528) | 2,798,485) | 2,770,371) | ||||||
| Capital total | 3,912,005) | 3,846,466) | 3,752,880) | 3,658,129) | 3,655,784) | 3,603,258) | 3,779,754) | 3,519,841) | 3,502,317) | 3,291,852) | 3,426,219) | 3,315,760) | 3,127,391) | 3,061,049) | 3,125,717) | 2,954,528) | 2,843,485) | 2,815,371) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 79,970 ÷ 3,912,005 = 0.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total se mantuvo constante en un valor de 45.000 miles de dólares estadounidenses durante los primeros cuatro trimestres. Posteriormente, experimentó un incremento sustancial en el primer trimestre de 2020, alcanzando los 144.923 miles de dólares estadounidenses. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual hasta los 99.931 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2020. En los trimestres siguientes, la deuda se mantuvo relativamente estable, fluctuando ligeramente alrededor de los 100.000 miles de dólares estadounidenses. Finalmente, en el primer trimestre de 2023, se registra una disminución significativa hasta los 79.970 miles de dólares estadounidenses.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante todo el período. Se observa un crecimiento constante desde los 2.815.371 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2019 hasta los 3.912.005 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2023. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es ascendente, con incrementos más pronunciados entre el primer y el cuarto trimestre de 2019, y entre el primer y el cuarto trimestre de 2021.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo en un nivel bajo y constante de 0.02 durante los primeros cuatro trimestres. El incremento de la deuda en el primer trimestre de 2020 provocó un aumento significativo de este ratio, alcanzando un máximo de 0.05. A partir de ese momento, el ratio disminuyó gradualmente, estabilizándose en torno a 0.03 durante la mayor parte del período analizado. En el primer trimestre de 2023, el ratio experimentó una ligera disminución hasta 0.02, reflejando la reducción de la deuda total.
En resumen, se observa una evolución en la estructura de capital, caracterizada por un aumento significativo de la deuda en 2020, seguido de una estabilización y posterior reducción en 2023, mientras que el capital total ha mantenido una tendencia ascendente constante. Esto implica una disminución en la dependencia de la deuda para financiar las operaciones a medida que avanza el período.
Relación deuda/activos
Old Dominion Freight Line Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 59,970) | 79,967) | 79,963) | 79,959) | 79,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 99,927) | 99,923) | —) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Deuda total | 79,970) | 99,967) | 99,963) | 99,959) | 99,955) | 99,951) | 99,947) | 99,943) | 99,939) | 99,935) | 99,931) | 144,927) | 144,923) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | 45,000) | ||||||
| Activos totales | 4,978,932) | 4,957,088) | 4,838,610) | 4,811,393) | 4,793,867) | 4,722,650) | 4,821,544) | 4,613,120) | 4,534,446) | 4,351,863) | 4,369,410) | 4,273,688) | 4,080,028) | 3,934,986) | 3,995,568) | 3,892,418) | 3,758,703) | 3,704,042) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 79,970 ÷ 4,978,932 = 0.02
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una notable evolución en la deuda total a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total se mantuvo constante en 45.000 miles de dólares entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, se experimentó un incremento sustancial, alcanzando un máximo de 144.927 miles de dólares. Posteriormente, la deuda total disminuyó gradualmente hasta los 99.931 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2020. A partir de ese momento, se mantuvo relativamente estable, fluctuando ligeramente entre los 99.935 y los 99.967 miles de dólares hasta el cuarto trimestre de 2022. Finalmente, se observa una disminución significativa en el primer trimestre de 2023, situándose en 79.970 miles de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una tendencia general al alza durante el período. Se incrementaron de 3.704.042 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 a 4.978.932 miles de dólares en el segundo trimestre de 2023. Si bien se observaron fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general fue ascendente, con un crecimiento más pronunciado entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. Se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un continuo crecimiento hasta el segundo trimestre de 2023.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo extremadamente baja y estable en 0,01 durante el primer año del período analizado. A partir del segundo trimestre de 2020, con el aumento significativo de la deuda, esta relación experimentó un incremento, alcanzando un máximo de 0,04. Posteriormente, la relación disminuyó gradualmente, estabilizándose en torno a 0,02 a partir del tercer trimestre de 2020 y manteniéndose en ese nivel hasta el final del período. Esta evolución indica una mejora en la solvencia y la estructura de capital a medida que los activos totales crecieron más rápidamente que la deuda total.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de estabilidad en la deuda, seguida de un aumento significativo y posterior estabilización y disminución. Los activos totales experimentaron un crecimiento constante, lo que, combinado con la evolución de la deuda, resultó en una mejora en la relación deuda/activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 4,978,932) | 4,957,088) | 4,838,610) | 4,811,393) | 4,793,867) | 4,722,650) | 4,821,544) | 4,613,120) | 4,534,446) | 4,351,863) | 4,369,410) | 4,273,688) | 4,080,028) | 3,934,986) | 3,995,568) | 3,892,418) | 3,758,703) | 3,704,042) | ||||||
| Patrimonio neto | 3,832,035) | 3,746,499) | 3,652,917) | 3,558,170) | 3,555,829) | 3,503,307) | 3,679,807) | 3,419,898) | 3,402,378) | 3,191,917) | 3,326,288) | 3,170,833) | 2,982,468) | 3,016,049) | 3,080,717) | 2,909,528) | 2,798,485) | 2,770,371) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.55 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 3.93 | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | 2.68 | 2.65 | 2.56 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 5.00 | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | 4.49 | 4.48 | 4.34 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 9.52 | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | 13.56 | 12.76 | 14.49 | 11.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 3.51 | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.87 | 5.46 | 6.00 | 8.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 4,978,932 ÷ 3,832,035 = 1.30
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El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en los activos totales, el patrimonio neto y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta el último trimestre de 2022. El último período analizado muestra un incremento modesto. La variación no es lineal, pero la dirección predominante es ascendente.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto también exhibe una tendencia ascendente general. Se identifica un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. A partir de ese momento, el crecimiento se modera, con fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. Se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, pero se recupera en los trimestres posteriores, manteniendo una trayectoria positiva general.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable a lo largo del período, oscilando principalmente entre 1.30 y 1.37. No se identifican cambios significativos o tendencias marcadas en este ratio. Se observan ligeras fluctuaciones trimestrales, pero la cifra se mantiene dentro de un rango estrecho, lo que sugiere una consistencia en la estructura de capital.
- Relación entre Activos y Patrimonio
- La relación entre los activos totales y el patrimonio neto, reflejada en el ratio de apalancamiento, indica que la empresa financia una proporción considerable de sus activos con deuda. La estabilidad del ratio sugiere que esta proporción se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, a pesar del crecimiento tanto de los activos como del patrimonio.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en los activos totales y el patrimonio neto, acompañado de una estructura de capital relativamente estable, evidenciada por la constancia del ratio de apalancamiento financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Old Dominion Freight Line Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 292,362) | 285,038) | 323,929) | 377,401) | 376,078) | 299,751) | 278,806) | 286,634) | 269,576) | 199,359) | 189,832) | 201,868) | 147,805) | 133,177) | 144,024) | 164,099) | 174,072) | 133,323) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 99,564) | 99,111) | 108,073) | 118,664) | 132,135) | 105,318) | 92,970) | 96,317) | 94,812) | 69,949) | 63,491) | 66,467) | 51,200) | 47,524) | 45,570) | 54,295) | 61,502) | 47,064) | ||||||
| Más: Gastos por intereses | 89) | 200) | 280) | 997) | 213) | 73) | 384) | 371) | 465) | 507) | 846) | 1,071) | 765) | 100) | 92) | 3) | 160) | 122) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 392,015) | 384,349) | 432,282) | 497,062) | 508,426) | 405,142) | 372,160) | 383,322) | 364,853) | 269,815) | 254,169) | 269,406) | 199,770) | 180,801) | 189,686) | 218,397) | 235,734) | 180,509) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 1,089.21 | 1,078.18 | 1,179.09 | 1,069.46 | 1,603.31 | 1,179.80 | 804.95 | 581.16 | 400.91 | 311.43 | 325.00 | 414.04 | 821.51 | 2,322.87 | 2,186.54 | 2,014.49 | 1,921.97 | 2,829.05 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.55 | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | -1.20 | -4.91 | -1.89 | -7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 7.59 | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | 8.33 | 8.05 | 7.66 | 6.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.92 | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | -0.62 | -1.71 | -4.00 | -6.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 18.59 | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | 24.91 | 12.99 | 12.33 | 10.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Gastos por interesesQ2 2023
+ Gastos por interesesQ1 2023
+ Gastos por interesesQ4 2022
+ Gastos por interesesQ3 2022)
= (392,015 + 384,349 + 432,282 + 497,062)
÷ (89 + 200 + 280 + 997)
= 1,089.21
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), con un pico notable en el segundo trimestre de 2019 y un descenso posterior hacia el final del año. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2020, seguida de un crecimiento más pronunciado en 2021, alcanzando máximos históricos en el cuarto trimestre de ese año.
En 2022, las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) continúan mostrando un comportamiento positivo, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. Esta tendencia a la baja se mantiene en los primeros trimestres de 2023, aunque con una estabilización en el segundo trimestre.
Los gastos por intereses se mantienen relativamente bajos durante la mayor parte del período, con un incremento considerable en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, los gastos por intereses se estabilizan en un rango similar, mostrando un ligero aumento en los trimestres finales de 2022 y los primeros de 2023.
El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones de intereses con sus ganancias operativas, presenta una alta volatilidad. Inicialmente, el ratio es extremadamente elevado, superando los 2000 en varios trimestres. Sin embargo, se observa una disminución significativa en 2020, especialmente en el segundo trimestre, coincidiendo con el aumento de los gastos por intereses. A partir de 2021, el ratio se recupera, aunque permanece en niveles inferiores a los observados en 2019. En 2022 y 2023, el ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando alrededor de 1000-1200.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Presentan una trayectoria fluctuante con picos en 2019 y 2021, y una ligera disminución en 2023.
- Gastos por intereses
- Se mantienen bajos, con un aumento puntual en 2020 y una ligera tendencia al alza en 2023.
- Ratio de cobertura de intereses
- Inicialmente alto, disminuye en 2020 y se recupera parcialmente en 2021, estabilizándose en niveles moderados en 2022 y 2023.