Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
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- Dinámica del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el efectivo neto generado por las operaciones a lo largo del período evaluado. Desde aproximadamente 900 millones de dólares en 2018, hasta superar los 1.690 millones en 2022, con un incremento sustancial en 2022. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades principales, reflejando potencialmente una mayor eficiencia operativa o incremento en la demanda de sus servicios.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF también presenta una tendencia de crecimiento constante, iniciando en cerca de 324 millones de dólares en 2018 y alcanzando aproximadamente 944 millones en 2022. Aunque en 2021 se evidencia un leve descenso respecto a 2020, la recuperación en 2022 refleja un fortalecimiento en la generación de efectivo disponible para la empresa después de cubrir sus inversiones y gastos operativos. Esta evolución sugiere una gestión eficiente en la capitalización de las actividades y una posición financiera favorable para futuras inversiones o distribuciones.
Intereses pagados, netos de impuestos
Old Dominion Freight Line Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
3 2022 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje del impuesto sobre la renta se mantiene relativamente estable a lo largo del período, con valores que fluctúan ligeramente alrededor del 25.2% al 25.7%. Esto indica una estabilidad en la carga fiscal efectiva, sin cambios significativos en la política fiscal o en las tasas impositivas aplicables.
- Intereses pagados, netos de impuestos
- Los intereses pagados, ajustados por los beneficios fiscales, muestran un patrón de fluctuación. Se observa una disminución en 2019 respecto a 2018, seguida por un incremento en 2020, alcanzando el valor más alto del período. Posteriormente, en 2021, vuelve a disminuir, y en 2022 experimenta una ligera recuperación. La variabilidad puede reflejar cambios en las tasas de interés o en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Intereses capitalizados, netos de impuestos
- El valor de los intereses capitalizados presenta una tendencia relativamente estable, con leves fluctuaciones a lo largo del período. Un descenso notorio en 2020 es seguido por una recuperación en 2021 y 2022. La tendencia de estos intereses sugiere una estrategia consistente de capitalización, con un ligero incremento en la última medición, probablemente indicando una mayor inversión en proyectos financiados por intereses acumulados.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Transporte | |
| EV/FCFFindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia ascendente en el valor de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 12,06 millones de dólares en 2018, el valor ha aumentado de forma constante, alcanzando cerca de 37,49 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una apreciación significativa en el valor global de la empresa, lo cual puede estar asociado a un crecimiento en sus activos, capacidad operativa o percepción del mercado respecto a su potencial económico.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre muestra una tendencia de crecimiento estable, con incrementos año con año. En 2018, el FCFF fue de aproximadamente 324,6 millones de dólares, creciendo a cerca de 944 millones en 2022. Aunque en 2021 hubo una ligera disminución respecto a 2020, en general, la tendencia de largo plazo es positiva, indicando una mejora en la capacidad de la compañía para generar efectivo sobre las inversiones y operaciones.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 37.17 en 2018 y mostrando una tendencia general a disminuir en 2019 y 2020, situándose en 31.2 y 34.53 respectivamente. Sin embargo, en 2021 se observa un aumento significativo a 46.32, antes de disminuir nuevamente a 39.72 en 2022. La variabilidad en este ratio puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a la generación de flujo de efectivo de la empresa, o cambios en las valoraciones relacionadas con las inversiones y actividades operativas recientes. En general, la disminución en el ratio en los años posteriores indica una posible mejora en la eficiencia o en la percepción del valor en relación con la generación de flujo de caja, aunque la fluctuación en 2021 sugiere que hubo eventos o condiciones específicas que afectaron esta relación en ese período.