Ajustes a los estados financieros
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ajustes en el activo circulante
Mondelēz International Inc., activos corrientes ajustados
US$ en millones
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos a lo largo del período examinado.
- Activo circulante
- Se observa una fluctuación en el activo circulante. Tras una ligera disminución entre 2021 y 2022, se registra un incremento notable en 2023, continuando con un crecimiento sustancial en 2024. No obstante, en 2025 se aprecia una leve reducción con respecto al valor de 2024, aunque permanece por encima de los niveles de 2021 y 2022.
- Activos corrientes ajustados
- La evolución de los activos corrientes ajustados presenta un patrón similar al del activo circulante. Se identifica una disminución inicial entre 2021 y 2022, seguida de un aumento considerable en 2023 y 2024. Al igual que con el activo circulante, se constata una ligera disminución en 2025, manteniendo un valor superior al de los años anteriores a 2023.
- Tendencia general
- En términos generales, se evidencia una tendencia al alza en ambos conceptos de activos, con un crecimiento más pronunciado en 2023 y 2024. La ligera disminución observada en 2025 podría indicar una estabilización o una reasignación de recursos, aunque se requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes. La consistencia en la trayectoria de ambos indicadores sugiere una correlación en su comportamiento.
La información disponible sugiere una mejora en la liquidez y la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo durante el período 2023-2024, seguida de una posible consolidación en 2025.
Ajustes a los activos totales
Mondelēz International Inc., activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuesto a la renta diferido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos de la entidad. Se observa una evolución en el total de activos a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- En el año 2021, los activos totales se registraron en 67.092 millones de dólares estadounidenses. Se aprecia un incremento en 2022, alcanzando los 71.161 millones de dólares estadounidenses. Este crecimiento se mantuvo en 2023, con un valor de 71.391 millones de dólares estadounidenses, aunque moderado. Posteriormente, en 2024, se observa una disminución a 68.497 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2025, se registra un nuevo aumento, llegando a 71.487 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales no ajustados. En 2021, el valor fue de 66.637 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se incrementó a 70.792 millones de dólares estadounidenses, y continuó creciendo en 2023 hasta alcanzar los 71.099 millones de dólares estadounidenses. Al igual que con los activos totales, se observa una disminución en 2024, situándose en 68.238 millones de dólares estadounidenses. En 2025, se registra un aumento, finalizando el período en 71.221 millones de dólares estadounidenses.
- Comparación entre Activos Totales y Ajustados
- La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados es relativamente constante a lo largo de los años, sugiriendo que los ajustes realizados no representan una variación significativa en la valoración general de los activos. Ambos indicadores muestran una tendencia general de crecimiento, interrumpida por una ligera disminución en 2024, seguida de una recuperación en 2025. La correlación entre ambos conjuntos de datos es alta, indicando que los ajustes no alteran sustancialmente la tendencia observada.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento general en sus activos durante el período analizado, con una breve contracción en 2024, seguida de una recuperación en 2025. Los activos ajustados reflejan una dinámica similar, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en la tendencia general.
Ajustes del pasivo total
Mondelēz International Inc., pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución en el pasivo total y en los pasivos totales ajustados a lo largo del período analizado.
- Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 38.769 millones de dólares estadounidenses a 44.241 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 43.025 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja continuó en 2024, alcanzando los 41.539 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 se observa un nuevo aumento, con un valor de 45.596 millones de dólares estadounidenses.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados siguieron un patrón similar al del pasivo total. Se incrementaron de 35.114 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 40.640 millones de dólares estadounidenses en 2022. En 2023, se produjo una reducción a 39.542 millones de dólares estadounidenses, y esta disminución se acentuó en 2024, llegando a 37.926 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2025, los pasivos totales ajustados aumentaron a 41.942 millones de dólares estadounidenses.
- Relación entre Pasivos
- La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo de los años, sugiriendo que los ajustes realizados no alteran significativamente la magnitud general de las obligaciones financieras. Esta diferencia se sitúa en un rango aproximado de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares estadounidenses.
- Tendencias Generales
- En general, se aprecia una volatilidad en la evolución de los pasivos, con períodos de crecimiento seguidos de períodos de disminución. El año 2025 destaca por un incremento en ambas métricas, lo que podría indicar una mayor necesidad de financiamiento o la adquisición de nuevas obligaciones.
Ajustes al capital contable
Mondelēz International Inc., capital neto total ajustado de Mondelēz International
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Activos (pasivos) netos por impuesto a las ganancias diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio neto a lo largo del período examinado.
- Capital Social Total
- Se observa una disminución inicial en el capital social total, pasando de 28269 millones de dólares en 2021 a 26883 millones en 2022. Posteriormente, se registra un aumento en 2023, alcanzando los 28332 millones de dólares. No obstante, esta recuperación es seguida por una nueva disminución en 2024 (26932 millones) y en 2025 (25838 millones). Esta volatilidad sugiere posibles operaciones de recompra de acciones, emisión de nuevas acciones o ajustes contables que impactan en el capital social.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado muestra una trayectoria similar, aunque con menor amplitud. Se aprecia una reducción de 31523 millones de dólares en 2021 a 30152 millones en 2022. En 2023, se produce un repunte hasta los 31557 millones, seguido de una disminución gradual en 2024 (30312 millones) y 2025 (29279 millones). La correlación entre las fluctuaciones del capital social y el patrimonio neto sugiere que los cambios en el capital social tienen un impacto directo en el patrimonio neto total.
- Tendencia General
- En términos generales, se identifica una tendencia decreciente en ambos indicadores a lo largo del período completo, especialmente en el último año analizado. Esta disminución podría indicar una distribución de dividendos, recompras de acciones, pérdidas acumuladas o una combinación de estos factores. Se recomienda un análisis más profundo de los estados de flujo de efectivo y de resultados para determinar las causas subyacentes de estas tendencias.
Ajustes al capital total
Mondelēz International Inc., capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes). Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo. Ver detalles »
4 Activos (pasivos) netos por impuesto a las ganancias diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio neto a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 19512 millones de dólares a 22933 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 19408 millones de dólares, tendencia que continuó en 2024 hasta alcanzar los 17749 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra un nuevo aumento, llegando a 21205 millones de dólares.
- Capital Social Total
- El capital social total muestra una disminución constante a lo largo de los cinco años. Se aprecia una reducción desde 28269 millones de dólares en 2021 hasta 25838 millones de dólares en 2025. Esta disminución es gradual, aunque constante.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria variable. Aumentó de 2021 a 2022, pasando de 47781 a 49816 millones de dólares. Posteriormente, disminuyó en 2023 y 2024, alcanzando los 44681 millones de dólares. En 2025, se observa una ligera recuperación, situándose en 47043 millones de dólares.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada sigue un patrón similar al de la deuda total no ajustada. Se observa un aumento entre 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023 y 2024, y finalmente un incremento en 2025. Los valores son consistentemente superiores a los de la deuda total no ajustada.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado experimenta una ligera disminución general a lo largo del período. Aunque presenta fluctuaciones anuales, la tendencia general es descendente, pasando de 31523 millones de dólares en 2021 a 29279 millones de dólares en 2025.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado muestra una dinámica similar al capital total no ajustado, con un aumento inicial en 2022, seguido de disminuciones en 2023 y 2024, y una recuperación parcial en 2025. Los valores son consistentemente superiores a los del capital total no ajustado.
En resumen, se identifica una tendencia a la reducción del capital social, combinada con fluctuaciones en la deuda total y el capital total. El patrimonio neto total ajustado muestra una ligera disminución general, mientras que el capital total ajustado presenta una trayectoria variable con una recuperación parcial en el último año analizado.
Ajustes a la utilidad neta
Mondelēz International Inc., beneficio neto ajustado atribuible a Mondelēz International
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución notable en el beneficio neto atribuible en el año 2022, seguido de una recuperación sustancial en 2023, aunque con una ligera reducción en 2024 y una caída más pronunciada en 2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- El beneficio neto atribuible experimentó una caída considerable del 37.16% entre 2021 y 2022. Posteriormente, se registró un aumento del 82.88% en 2023, indicando una recuperación importante. Sin embargo, este crecimiento se moderó en 2024 con un incremento del -6.97%, y se revirtió en 2025 con una disminución del -46.84%.
En cuanto a las ganancias netas ajustadas, se aprecia una trayectoria similar a la del beneficio neto atribuible. La disminución en 2022 fue del 48.38%, seguida de una recuperación en 2023 con un incremento del 115.04%. En 2024, las ganancias netas ajustadas disminuyeron un 33.44%, y continuaron descendiendo en 2025, aunque a un ritmo menor, con un incremento del 8.43%.
- Ganancias Netas Ajustadas
- Las ganancias netas ajustadas muestran una volatilidad considerable, con variaciones interanuales significativas. La diferencia entre el valor máximo (2021) y el valor mínimo (2022) es sustancial, lo que sugiere la influencia de factores no recurrentes o ajustes contables importantes. La convergencia de las ganancias netas ajustadas y el beneficio neto atribuible en 2023 y 2024 indica una correlación entre ambos indicadores.
En resumen, la rentabilidad de la entidad analizada ha sido variable durante el período considerado. Si bien se observó una recuperación en 2023, los resultados de 2024 y 2025 sugieren una tendencia a la baja que requiere un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.