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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

17,99 US$

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gasto por impuesto sobre la renta

Mondelēz International Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Estados Unidos federal
Estatales y locales
Fuera de Estados Unidos
Actual
Estados Unidos federal
Estatales y locales
Fuera de Estados Unidos
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente perteneciente a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Mondelēz International Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
Diferido Monto del gasto por impuesto sobre la renta diferido perteneciente a los ingresos de operaciones continuas. El diferido de Mondelēz International Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Mondelēz International Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)

Mondelēz International Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Impuestos estatales y locales sobre la renta, netos del beneficio fiscal federal
Diferencias de tipos extranjeros
Cambios en el juicio sobre la realizabilidad de los activos por impuestos diferidos
Revocación de otros devengos fiscales que ya no son necesarios
Acumulación de impuestos sobre la inversión en KDP, incluido el impacto fiscal de las ventas de acciones
Beneficios fiscales excesivos de la compensación de capital
Legislación fiscal, fuera de EE.UU. y la reforma fiscal no suiza
Ventas comerciales, incluido el impacto fiscal de la transacción de JDE Peet
Disposiciones fiscales extranjeras en virtud de la TCJA (GILTI, FDII y BEAT)
Gastos no deducibles
Otro
Tasa impositiva efectiva, antes de la reforma tributaria de EE.UU. y la reforma fiscal suiza
Reforma fiscal suiza
Reforma tributaria de EE.UU., beneficio diferido por cambio de tasa impositiva
Reforma tributaria de EE.UU., impuesto de transición
Reforma tributaria de EE.UU., cambios en la afirmación de reinversión indefinida
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, antes de la reforma tributaria de EE.UU. y la reforma fiscal suiza Porcentaje del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, antes de la reforma tributaria de Estados Unidos y la reforma tributaria suiza de Mondelēz International Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Mondelēz International Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Prestaciones acumuladas posteriores a la jubilación y posteriores al empleo
Costes de pensiones acumulados
Otros beneficios para empleados
Gastos devengados
Prórrogas de pérdidas
Prórrogas de créditos fiscales
Otro
Activos por impuesto sobre la renta diferido
Asignación de valoración
Activos netos por impuestos diferidos
Activos intangibles, incluido el impacto de la reforma fiscal suiza
Inmovilizado material
Otro
Obligaciones por impuestos diferidos
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuesto sobre la renta diferido Importe antes de la asignación de provisiones por valoración de activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos de Mondelēz International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Activos netos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos netos por impuestos diferidos de Mondelēz International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos Importe, después de la asignación de provisiones de valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Mondelēz International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Mondelēz International Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Activos por impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuesto sobre la renta diferido Importe, previa asignación de provisiones por valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos sobre la renta diferidos de Mondelēz International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Mondelēz International Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Mondelēz International Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ajuste al activo total
Total de activos (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Total del pasivo (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Total pasivo (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto total de los accionistas de Mondelēz International
Total de capital de los accionistas de Mondelēz International (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Total de capital de los accionistas de Mondelēz International (después del ajuste)
Ajuste a las ganancias netas atribuibles a Mondelēz International
Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).


Mondelēz International Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Mondelēz International Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio total de rotación de activos
Ratio total de rotación de activos (no ajustado)
Ratio total de rotación de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE)
Rentabilidad del capital contable (no ajustada)
Rentabilidad del capital contable (ajustada)
Ratio de rentabilidad de los activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Mondelēz International Inc. aumentado de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El coeficiente de retorno sobre el capital contable (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Mondelēz International Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio total de rotación de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Total activos
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio total de rotación de activos = Ingresos netos ÷ Total activos
= ÷ =

2 Ratio total de rotación de activos (ajustado) = Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Total activos
Total capital social de Mondelēz International
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Total ajustado de capital de los accionistas de Mondelēz International
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Total capital social de Mondelēz International
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Total ajustado de capital de los accionistas de Mondelēz International
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Mondelēz International Inc. aumentado de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International
Total capital social de Mondelēz International
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International
Total ajustado de capital de los accionistas de Mondelēz International
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad del capital contable (ajustada)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International ÷ Total capital social de Mondelēz International
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad del capital contable (ajustada) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International ÷ Total ajustado de capital de los accionistas de Mondelēz International
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El coeficiente de retorno sobre el capital contable (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International
Total activos
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Mondelēz International ÷ Total activos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mondelēz International ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Mondelēz International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.