Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Mondelēz International Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada volatilidad en el beneficio neto. Tras un valor de 4300 en 2021, experimentó una disminución sustancial en 2022, alcanzando 2717. Posteriormente, se produjo una recuperación considerable en 2023, llegando a 4959, seguida de una ligera reducción en 2024 (4611) y un descenso más pronunciado en 2025 (2451). Esta fluctuación sugiere sensibilidad a factores externos o cambios internos significativos.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen un patrón similar al del beneficio neto, aunque con menor amplitud. Se registra una caída de 5504 en 2021 a 3591 en 2022, una recuperación a 6505 en 2023, una disminución a 6092 en 2024 y, finalmente, una reducción a 3248 en 2025. La correlación con el beneficio neto indica que los impuestos no son el principal impulsor de la volatilidad observada.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una trayectoria comparable, descendiendo de 5869 en 2021 a 4019 en 2022, aumentando a 7055 en 2023, disminuyendo a 6600 en 2024 y, finalmente, reduciéndose a 3847 en 2025. La consistencia en la tendencia sugiere que los costos financieros no son un factor determinante en las variaciones del desempeño.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una disminución inicial de 6982 en 2021 a 5126 en 2022, seguida de un aumento a 8270 en 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 7902 en 2024 y una reducción más significativa a 5205 en 2025. Aunque menos volátil que el beneficio neto, el EBITDA también refleja una tendencia a la baja en los últimos dos años del período analizado. La disminución en el EBITDA, a pesar de excluir la depreciación y amortización, podría indicar presiones sobre los costos operativos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento en 2023, seguido de una disminución en la rentabilidad en 2024 y 2025. La volatilidad observada en los indicadores de rentabilidad sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes que impulsan estas fluctuaciones.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Mondelēz International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Mondelēz International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, experimenta un incremento de 2021 a 2023, pasando de 109066 a 121136 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución considerable en 2024, alcanzando los 90711 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en 2025, situándose en 95275 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere posibles cambios en la percepción del mercado o en las condiciones económicas.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una trayectoria variable. Disminuye notablemente de 2021 a 2022, de 6982 a 5126 millones de dólares. A partir de 2022, se aprecia un aumento hasta alcanzar 8270 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 y 2025, el EBITDA experimenta descensos, llegando a 7902 y 5205 millones de dólares respectivamente. Esta tendencia indica posibles variaciones en la rentabilidad operativa.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una evolución que refleja la relación entre el valor de la empresa y su capacidad de generar flujo de caja. En 2021, se sitúa en 15.62, aumentando significativamente a 21.64 en 2022. Posteriormente, disminuye a 14.65 en 2023 y a 11.48 en 2024. En 2025, el ratio se eleva nuevamente a 18.3. Esta fluctuación sugiere cambios en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias operativas. La disminución en 2024 podría indicar una mejora en la eficiencia o una revalorización del EBITDA en comparación con el EV, mientras que el aumento en 2025 podría reflejar lo contrario.
En resumen, los datos sugieren un período de inestabilidad con fluctuaciones tanto en el valor de la empresa como en su rentabilidad operativa. La relación EV/EBITDA, como indicador de valoración, también muestra variaciones significativas a lo largo del período analizado.