Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente experimentó un aumento desde 0.66 en 2020 hasta 0.74 en 2021, reflejando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2022 se observó una caída significativa a 0.6, seguida de una ligera recuperación en 2023 a 0.62 y un nuevo incremento en 2024 a 0.68. Estos cambios sugieren cierta volatilidad en la posición de liquidez a corto plazo, aunque en general se mantiene en un rango relativamente estable por encima de 0.6, indicando una posición de solvencia adecuada pero con margen de mejora.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido mostró un crecimiento desde 0.43 en 2020 hasta 0.48 en 2021, reflejando una mejoría en la capacidad de la empresa para cubrir deudas a corto plazo sin contar inventarios. No obstante, en 2022 fue a la baja a 0.35, y en 2023 y 2024 se mantuvo en niveles similares (0.33 y 0.32 respectivamente), indicando una tendencia decreciente en la agilidad de la empresa para cubrir pasivos inmediatos con activos líquidos rápidamente realizables. La tendencia sugiere una disminución en la liquidez inmediata, aunque aún en niveles aceptables.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio reflejó una ligera mejora en 2021 respecto a 2020, pasando de 0.24 a 0.25. Sin embargo, a partir de 2022 se observó una reducción significativa a 0.11, continuando en descenso en 2023 a 0.10 y en 2024 a 0.07. La caída constante en este ratio indica una disminución progresiva en la proporción de activos en efectivo respecto a los pasivos a corto plazo, lo cual podría señalar una disminución en la disponibilidad inmediata de efectivo para afrontar obligaciones urgentes, posiblemente sugiriendo mayor dependencia de otros activos líquidos o fuentes de financiamiento en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa un incremento progresivo en el activo circulante a lo largo del período, pasando de 9,979 millones de dólares en 2020 a 13,242 millones en 2024. Este aumento refleja una mayor disponibilidad de recursos a corto plazo, posiblemente por expansión de inventarios, cuentas por cobrar o efectivo, lo cual puede facilitar operaciones y afrontar obligaciones inmediatas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente, elevándose desde 15,159 millones en 2020 a 19,549 millones en 2024. Aunque hubo una disminución en 2021 respecto a 2020, posteriormente se observa un aumento sostenido cada año, alcanzando niveles superiores en 2024. Este patrón indica un incremento en las obligaciones a corto plazo que podrían requerir una gestión cuidadosa para mantener la liquidez.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio, que mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes, presenta fluctuaciones a lo largo del período. Comenzó en 0.66 en 2020, aumentó a 0.74 en 2021, pero luego sufrió una caída a 0.6 en 2022. Posteriormente, volvió a recuperarse ligeramente en 2023 a 0.62 y alcanzó 0.68 en 2024. La tendencia muestra cierta volatilidad, pero en general se mantiene en niveles por debajo de 1, lo que indica que los activos circulantes no cubren completamente los pasivos corrientes en promedio, aunque la tendencia muestra una ligera mejoría en los años más recientes.
Ratio de liquidez rápido
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas de provisiones | ||||||
| Otras cuentas por cobrar, netas de provisiones | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia estabilizada, con valores que oscilan ligeramente a lo largo de los años. Se observa un aumento de 6573 millones de dólares en 2020 a 6734 millones en 2021, seguido de una disminución significativa a 5830 millones en 2022. Posteriormente, los valores se recuperan a 6322 millones en 2023 y se mantienen relativamente estables en 6162 millones en 2024, indicando una cierta variabilidad en la gestión de los activos líquidos, pero sin cambios drásticos en la disponibilidad de estos recursos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza a partir de 2021, cuando se encuentra en 14008 millones de dólares, alcanzando los 16731 millones en 2022 y aumentando posteriormente a 19013 millones en 2023. En 2024, el pasivo corriente se sitúa en 19549 millones, reflejando un incremento constante en las obligaciones a corto plazo, lo que puede indicar una expansión en las pasividades o una estrategia de financiamiento a corto plazo con mayor énfasis en obligaciones futuras.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimenta una tendencia decreciente a lo largo del período, partiendo de 0.43 en 2020, aumentando ligeramente a 0.48 en 2021, pero luego disminuyendo de forma constante a 0.35 en 2022, 0.33 en 2023 y 0.32 en 2024. Esto sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos más inmediatos, indicando una posible disminución en la solvencia de corto plazo o una gestión diferente en los recursos líquidos respecto a las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de disminución en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Se inicia en 3,619 millones de dólares en 2020, con una reducción progresiva hasta alcanzar 1,351 millones de dólares en 2024. Esta caída puede reflejar una política de administración de efectivo que prioriza la reducción de reservas líquidas o una mayor utilización de los recursos en otras áreas o inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia de incremento, partiendo de 15,159 millones de dólares en 2020 y alcanzando 19,549 millones en 2024. La acumulación de pasivos a corto plazo indica un aumento en las obligaciones financieras a corto plazo, lo que podría estar relacionado con cambios en la estructura del financiamiento o en las necesidades de liquidez operativa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja una tendencia decreciente significativa, comenzando en 0.24 en 2020 y decreciendo a 0.07 en 2024. La reducción en este ratio indica una disminución en la proporción del efectivo respecto a las obligaciones a corto plazo, sugiriendo una posible menor capacidad de cubrir los pasivos corrientes únicamente con efectivo disponible, lo cual podría tener implicaciones sobre la gestión del liquidez y la estabilidad financiera a corto plazo.