Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Kraft Heinz Co., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Trends in net income attributable to Kraft Heinz
- Entre 2015 y 2017, la utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento significativa, alcanzando un valor de 10,999 millones de dólares en 2017. Sin embargo, en 2018, se registra una pérdida de -10,192 millones de dólares, evidenciando un cambio drástico y negativo en la utilidad neta. Posteriormente, en 2019, la utilidad se recupera, alcanzando aproximadamente 1,935 millones de dólares, lo que indica una recuperación parcial tras la pérdida del año anterior.
- Trends in earnings before taxes (EBT)
- Desde 2015 hasta 2017, las ganancias antes de impuestos muestran un incremento progresivo, llegando a 5,530 millones de dólares en 2017. La caída abrupta en 2018, con un valor negativo de -11,321 millones de dólares, refleja una pérdida importante en la rentabilidad fiscal, seguida de una recuperación en 2019, con un valor de 2,661 millones de dólares. La tendencia general destaca un período de crecimiento robusto seguido por un impacto negativo en 2018 y una posterior recuperación.
- Trends in earnings before interest and taxes (EBIT)
- El EBIT muestra un patrón similar al EBT, con incrementos hasta 2017, alcanzando 6,764 millones de dólares. En 2018, se presenta una caída marcada a -10,037 millones de dólares, correspondientemente a la pérdida en beneficios antes de intereses e impuestos, lo que indica una dificultad operativa significativa en ese año. En 2019, se observa una recuperación parcial a 4,022 millones de dólares, aunque aún distante de los niveles previos.
- Trends in EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)
- Este indicador sigue la tendencia de los otros, con valores en aumento hasta 2017, alcanzando 7,800 millones de dólares. La caída en 2018 a -9,054 millones de dólares enfatiza un deterioro operativo y de rentabilidad en ese período, similar a las pérdidas observadas en EBIT. En 2019, la recuperación parcial a 5,016 millones de dólares refleja una tendencia positiva en la generación de efectivo antes de depreciaciones y amortizaciones, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en 2017.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Kraft Heinz Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Kraft Heinz Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2019 | 29 dic 2018 | 30 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. En 2015, se situaba en aproximadamente 114.624 millones de dólares, aumentando notablemente en 2016 hasta 141.537 millones. Sin embargo, en 2017, se observa una caída significativa a 116.405 millones, seguida por una caída marcada en 2018 a 65.217 millones. En 2019, el valor continúa reduciéndose a 59.922 millones. Estas tendencias reflejan variaciones sustanciales en la valoración de la empresa, posiblemente relacionadas con cambios en el mercado, reestructuraciones o ajustes en la percepción del valor de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un patrón de incremento desde 2015 (3.074 millones) hasta 2017 (7.800 millones), alcanzando un pico en 2017. Tras ese año, se observa una fuerte caída en 2018 hasta valores negativos (-9.054 millones), indicando posibles pérdidas operativas o gastos extraordinarios no recurrentes. En 2019, el EBITDA se recupera a 5.016 millones, aunque aún no alcanza los niveles previos a 2017. La variación en el EBITDA sugiere cambios en la rentabilidad operativa, con un período de deterioro significativo en 2018.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja una tendencia de disminución a lo largo del período. En 2015, el ratio es de 37.29, reduciéndose a 18.89 en 2016 y a 14.92 en 2017. El dato correspondiente a 2018 no se suministra, pero en 2019, el ratio desciende a 11.95, indicando una caída sustancial. La reducción en este ratio puede interpretarse como una mejora en la relación entre el valor de mercado y la rentabilidad operativa, aunque también puede estar influenciada por cambios en las valoraciones del mercado o en los múltiplos utilizados para la evaluación.