Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2015
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Kraft Heinz Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2015
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2015
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2015
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Kraft Heinz Co., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 jun 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2016 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Heinz Co.
- Resumen de patrones clave
- Los datos muestran una evolución marcada por movimientos significativos en precios y resultados operativos a lo largo de los periodos analizados, con una caída notable en el periodo más reciente y una recuperación parcial en el EPS. En conjunto, se observa mayor volatilidad en los años finales del periodo, con una reducción sustancial del precio y una trayectoria de EPS que alterna entre crecimiento y caída fuerte, terminando con una recuperación moderada. La ausencia de un dato para un periodo de la métrica de valoración impide una confirmación completa de la tendencia en ese tramo.
- Precio de la acción
- Entre 2016 y 2017 el precio aumentó de 77.37 USD a 92.94 USD (+20.1%). Posteriormente cayó a 70.80 USD en 2018 (una caída de -23.8% respecto al año anterior). En 2019 se observó una caída significativa hasta 28.74 USD (-59.5% respecto a 2018), seguida de una ligera disminución hasta 26.88 USD en 2020 (-6.5% respecto a 2019). En conjunto, se detecta una tendencia de subida breve en 2017, seguida de una depreciación sostenida que culmina en 2020 con un nivel cercano a la cuarta parte del pico de 2017. La volatilidad entre periodos es notable, con variaciones de doble dígito en años consecutivos.
- Beneficio operativo por acción (EPS)
- El EPS mostró un incremento desde 2016 a 2018, pasando de 2.17 USD a 5.56 USD (con un incremento de 2.88 USD entre 2016 y 2017, aproximadamente +132.6%). En 2019 se invirtió la tendencia y se ubicó en -8.38 USD, señalando una caída abrupta y reversión a números negativos. En 2020 se recuperó a 2.51 USD, lo que representa una mejora significativa respecto a 2019, pero aún por debajo de los niveles observados en 2017-2018. En conjunto, la serie de EPS denota alta volatilidad y un episodio de pérdida en 2019, seguido de una recuperación parcial en 2020.
- P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El múltiplo P/OP fue 35.63 en 2016, cayó a 18.42 en 2017 y a 12.74 en 2018, evidenciando una compresión gradual del valor relativo por unidad de beneficio operativo durante ese tramo. En 2019 no se dispone de dato y, en 2020, se registra 10.69, lo que indica una continuación de la compresión frente a años anteriores. La ausencia de valor en 2019 impide confirmar si la tendencia de reducción continuó ese año, pero el comportamiento hasta 2020 sugiere una valoración relativa menor por cada unidad de beneficio operativo en comparación con 2016.
Comparación con la competencia
Kraft Heinz Co., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2020 | |||||
| 7 jun 2019 | |||||
| 16 feb 2018 | |||||
| 23 feb 2017 | |||||
| 3 mar 2016 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).