Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kraft Heinz Co., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-28), S-4/A (Fecha del informe: 2015-03-29).
- Patrón de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de incremento en los periodos posteriores a marzo de 2015, comenzando con valores no reportados y aumentado significativamente a partir de junio de 2015. Desde entonces, se observa una estabilización en niveles relativamente altos, oscillando entre aproximadamente 3.54 y 4.14. Este patrón indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, con una tendencia general de incremento en la eficiencia a lo largo de los periodos analizados.
- Patrón de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia de crecimiento desde aproximadamente 0.15 en junio de 2015 hasta alcanzar valores cercanos a 0.25 en los últimos períodos, con algunos altibajos menores. Este comportamiento sugiere una mejora progresiva en la eficiencia global en la utilización de todos los activos para generar ventas, reflejando posiblemente una optimización en la administración de los recursos y un incremento en la efectividad operacional.
- Patrón de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente desde valores cercanos a 0.32 en junio de 2015 hasta aproximadamente 0.52 en los últimos períodos, con una notable aceleración en la segunda mitad del período analizado. Este aumento indica una mayor eficiencia en la generación de ventas con respecto a los recursos aportados por los accionistas, evidenciando mejoras en la gestión del capital propio y en la rentabilidad sobre los fondos propios. La tendencia general señala un fortalecimiento en la utilización del patrimonio en la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kraft Heinz Co., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 30 dic 2017 | 30 sept 2017 | 1 jul 2017 | 1 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 27 sept 2015 | 28 jun 2015 | 29 mar 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 6,777) | 6,813) | 7,055) | 6,926) | 7,023) | 7,031) | 7,078) | 7,216) | 7,258) | 7,267) | 7,120) | 6,934) | 6,808) | 6,693) | 6,688) | 6,490) | 6,423) | 6,434) | 6,524) | 6,432) | 2,253) | 2,266) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.75 | 3.70 | 3.54 | 3.66 | 3.65 | 3.69 | 3.71 | 3.64 | 3.61 | 3.60 | 3.68 | 3.78 | 3.84 | 3.93 | 3.96 | 4.12 | 4.14 | 3.49 | 2.81 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-28), S-4/A (Fecha del informe: 2015-03-29).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Inmovilizado material, neto
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 6,777 = 3.75
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde aproximadamente 2,478 millones de dólares en marzo de 2015 hasta alcanzar picos cercanos a los 6,877 millones en diciembre de 2017, con algunas fluctuaciones posteriores. A partir de 2018, las ventas parecen estabilizarse en niveles cercanos o ligeramente inferiores a los picos históricos, situándose en torno a los 6,157 millones en junio de 2020. Esto indica una tendencia de expansión en los periodos iniciales, seguida por una fase de consolidación o ligera disminución en los últimos trimestres.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período. Se inicia en aproximadamente 2,266 millones en marzo de 2015 y alcanza un valor máximo cercano a 7,267 millones en junio de 2018. A partir de ese punto, se mantiene relativamente estable con leves variaciones, cerrando en 6,813 millones en junio de 2020. Esto sugiere que la empresa ha realizado inversiones en activos fijos durante los primeros años del análisis, consolidando su infraestructura, y posteriormente ha mantenido estos activos en niveles relativamente constantes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una clara tendencia al aumento durante los primeros años, pasando de valores pendientes de registros previos a 2015, hasta alcanzar valores por encima de 4.0 en 2016. Desde entonces, se mantiene en un rango alto, entre aproximadamente 3.6 y 4.14, lo que indica un uso eficiente de los activos fijos en la generación de ventas. La estabilización de este ratio sugiere una gestión eficiente de los activos y un nivel estable de productividad en relación con la inversión en activos fijos durante el período.
Ratio de rotación total de activos
Kraft Heinz Co., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 30 dic 2017 | 30 sept 2017 | 1 jul 2017 | 1 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 27 sept 2015 | 28 jun 2015 | 29 mar 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| Activos totales | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | 122,973) | 121,792) | 36,062) | 36,293) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-28), S-4/A (Fecha del informe: 2015-03-29).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Activos totales
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 98,306 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Detalles de las ventas netas
- Durante el período analizado, se observa un crecimiento significativo en las ventas netas, pasando de aproximadamente 2,478 millones de dólares en el primer trimestre de 2015 a un pico de alrededor de 6,877 millones en el cuarto trimestre de 2017. Posteriormente, las ventas muestran cierta fluctuación pero mantienen niveles relativamente elevados, rondando los 6,000 millones a 6,600 millones en los últimos trimestres del período. Este patrón indica una tendencia general de aumento en la facturación a largo plazo, con ciertos altibajos que pueden deberse a factores estacionales o cambios en la estrategia comercial.
- Variaciones en activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia claramente alcista desde 2015, alcanzando un máximo de aproximadamente 122,973 millones en diciembre de 2015. A partir de ese momento, se observa una estabilización en niveles superiores a los 120,000 millones hasta finales de 2017. Sin embargo, en 2018, hay una caída significativa, alcanzando valores cercanos a los 103,000 millones, con fluctuaciones leves en los trimestres siguientes. Hacia 2020, los activos totales revisten un ligero aumento, pero sin recuperar los niveles máximos alcanzados en 2015. Esta tendencia refleja probablemente actividades de adquisición o inversión durante ciertos períodos, seguidas de ajustes o deterioros en los activos en períodos posteriores.
- Ratios de rotación de activos
- El ratio de rotación total de activos, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, muestra un comportamiento variable con una tendencia general de incremento en los valores hacia los últimos trimestres del período analizado. Después de datos ausentes en la mayor parte de 2015, en 2016 empieza a registrarse con valores en torno a 0.15 hasta 0.22, estabilizándose en 0.22 en la mayor parte de 2016 y 2017. Posteriormente, en 2018, el ratio alcanza ligeramente valores más altos de aproximadamente 0.25, manteniéndose en ese nivel en 2019 y 2020. Esto sugiere una mejora gradual en la eficiencia operacional en el uso de activos, especialmente en los últimos años.
Ratio de rotación de fondos propios
Kraft Heinz Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | 29 dic 2018 | 29 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 30 dic 2017 | 30 sept 2017 | 1 jul 2017 | 1 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | 31 dic 2015 | 27 sept 2015 | 28 jun 2015 | 29 mar 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| Patrimonio neto | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | 57,685) | 58,811) | 6,739) | 6,810) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-28), S-4/A (Fecha del informe: 2015-03-29).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Patrimonio neto
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 49,040 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un aumento significativo en el segundo trimestre de 2015 y en 2016, alcanzando picos en ciertos trimestres como el tercer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, en 2019 y 2020, se evidencian fluctuaciones con algún descenso en ciertos períodos, sugiriendo que el crecimiento no ha sido lineal. La serie muestra una tendencia hacia la estabilización en niveles más altos, aunque con variaciones trimestrales.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia decreciente desde el segundo trimestre de 2015, donde alcanza valores excepcionalmente altos, hasta niveles significativamente menores en 2019 y 2020. Esto puede indicar que, tras picos puntuales, ha habido una reducción en los fondos propios, posiblemente por distribuciones, pérdidas acumuladas o cambios en la valoración de activos o pasivos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio muestra una evolución de menor claridad en los primeros períodos del análisis, con datos disponibles a partir del cuarto trimestre de 2015. A partir de ese momento, se aprecia un aumento progresivo en el ratio hasta un valor estable en torno a 0.45-0.46 durante buena parte de 2016 y 2017. Luego, a partir del tercer trimestre de 2017, el ratio vuelve a incrementarse, alcanzando valores cercanos a 0.5 en 2018 y 2019, y finalmente alcanzando 0.52 en el primer trimestre de 2020. Este patrón puede reflejar una mayor eficiencia en la utilización de fondos propios o cambios en la estructura de financiamiento de la empresa.