Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias consistentes a lo largo del período examinado.

Ratio de rotación neta de activos fijos

Se observa una tendencia general al alza en este ratio, pasando de 3.09 en el primer trimestre de 2021 a 3.64 en el tercer trimestre de 2025. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, el ratio muestra un incremento sostenido, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Se aprecia una ligera disminución en los últimos trimestres analizados.

Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)

Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con un aumento general desde 2.89 en el primer trimestre de 2021 hasta 3.4 en el tercer trimestre de 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece tener un impacto en el valor del ratio, manteniéndose consistentemente inferior al ratio de rotación neta de activos fijos sin incluir estos elementos. También se observa una ligera disminución en los últimos trimestres.

Ratio de rotación total de activos

El ratio de rotación total de activos muestra un incremento gradual, comenzando en 0.41 en el primer trimestre de 2021 y alcanzando 0.53 en el tercer trimestre de 2025. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos para generar ventas. Se observa una estabilidad en los últimos trimestres.

Ratio de rotación de fondos propios

Este ratio experimenta el crecimiento más significativo de todos los analizados, pasando de 1 en el primer trimestre de 2021 a 1.44 en el tercer trimestre de 2025. Este incremento indica que la empresa está generando más ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad del capital para los accionistas. El crecimiento es constante y sostenido a lo largo del período.

En resumen, los datos indican una mejora continua en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa a lo largo del período analizado. Los ratios de rotación, tanto de activos fijos como totales y de fondos propios, muestran tendencias al alza, lo que sugiere una gestión eficaz de los activos y una creciente capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de capital.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos y en la gestión de activos fijos.

Ingresos netos

Se observa una fluctuación en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, se aprecia un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia positiva continúa en los primeros trimestres de 2022, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de ese año. En 2023, los ingresos netos muestran una ligera disminución en el primer trimestre, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el tercer trimestre. El último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 evidencian una caída, que se revierte en los trimestres siguientes, con un nuevo máximo en el segundo trimestre de 2024. Los trimestres posteriores de 2024 y los dos primeros de 2025 muestran una estabilización con ligeras variaciones.

Inmovilizado material, neto

El inmovilizado material neto presenta una evolución relativamente estable, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se observa un ligero descenso en el tercer trimestre de 2021, seguido de un aumento gradual hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir de ese momento, se mantiene en un rango similar, con un incremento más pronunciado en el cuarto trimestre de 2024 y los trimestres siguientes de 2025.

Ratio de rotación neta de activos fijos

La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza. A partir de 3.09 en el primer trimestre de 2021, se incrementa de forma constante hasta alcanzar 3.87 en el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2023 y en los trimestres siguientes de 2024. En 2025, la ratio se estabiliza en un rango entre 3.6 y 3.84, indicando una eficiencia en la utilización de los activos fijos que se mantiene relativamente constante.

En resumen, los datos sugieren una gestión activa de los ingresos, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con factores estacionales o económicos. La ratio de rotación de activos fijos indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos a lo largo del período, aunque se observa una estabilización reciente.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos y en la gestión de activos fijos. Los ingresos netos muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales notables.

Ingresos Netos

Se observa un descenso en los ingresos netos desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia positiva continúa en los primeros tres trimestres de 2022, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 experimenta una disminución, seguida de una recuperación gradual a lo largo del año. En 2024, se aprecia una nueva caída en el primer trimestre, con una recuperación parcial en los trimestres siguientes. Los datos proyectados hasta el segundo trimestre de 2025 sugieren una estabilización en los niveles de ingresos netos.

En cuanto al inmovilizado material neto, se identifica una tendencia general al alza a lo largo del período. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, el valor del inmovilizado material neto aumenta consistentemente, especialmente a partir del primer trimestre de 2024.

Inmovilizado Material Neto

El inmovilizado material neto presenta un crecimiento sostenido, aunque con variaciones menores en cada trimestre. El incremento más pronunciado se observa entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Este aumento podría indicar inversiones continuas en activos fijos.

La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una mejora general a lo largo del tiempo, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.

Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos

La ratio de rotación de activos fijos experimenta un incremento gradual desde 2.89 en el primer trimestre de 2021 hasta 3.4 en el segundo trimestre de 2025. Este aumento indica que la empresa está generando más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos. Se observa una aceleración en la mejora de la ratio a partir del tercer trimestre de 2022, lo que podría estar relacionado con las inversiones en activos fijos y/o con un aumento en la eficiencia operativa.

En resumen, los datos sugieren una empresa con ingresos netos volátiles pero con una tendencia general al alza a largo plazo, una inversión continua en activos fijos y una mejora constante en la eficiencia de la utilización de dichos activos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Ingresos netos

Se observa una fluctuación en los ingresos netos a lo largo de los trimestres. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo, seguida de un repunte en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia alcista continúa en el primer trimestre de 2022, para luego experimentar una reducción en el segundo. El tercer y cuarto trimestre de 2022 muestran un crecimiento considerable, alcanzando máximos en el cuarto trimestre. En 2023, los ingresos netos presentan una ligera disminución en el primer trimestre, seguido de un aumento constante hasta el cuarto trimestre. Esta tendencia positiva se mantiene en los primeros trimestres de 2024, con una ligera disminución en el cuarto trimestre. Finalmente, en 2025, se observa un nuevo incremento en los ingresos netos.

Activos totales

Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se aprecia un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. En 2023, se observa una disminución en el primer trimestre, seguida de un aumento significativo en el segundo y tercer trimestre, para luego estabilizarse en el cuarto. En 2024, se registra una disminución en los activos totales, que se revierte parcialmente en 2025.

Ratio de rotación total de activos

El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.41 y 0.43 desde el primer trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, el ratio comienza a aumentar de manera más pronunciada, alcanzando un máximo de 0.53 en varios trimestres de 2025. Esta mejora indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Se observa una correlación positiva entre el ratio de rotación y los ingresos netos, sugiriendo que un aumento en los ingresos se traduce en una mejor utilización de los activos.

En resumen, los datos sugieren una entidad con una gestión de activos en mejora continua, reflejada en el aumento del ratio de rotación, y una capacidad para generar ingresos fluctuante pero con una tendencia general al alza.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Ingresos netos

Se observa una fluctuación en los ingresos netos. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2021, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzando su punto máximo en ese período. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El último período analizado muestra una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2024 y un aumento en los trimestres posteriores de 2025.

Capital social total

El capital social total presenta una tendencia general a la estabilidad, con variaciones relativamente modestas a lo largo del tiempo. Se identifica un incremento gradual desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una disminución progresiva, con un descenso más pronunciado en el primer trimestre de 2025. No obstante, los valores se mantienen dentro de un rango relativamente estrecho.

Ratio de rotación de fondos propios

El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Se inicia con un valor de 1 en el primer trimestre de 2021 y experimenta un crecimiento continuo, alcanzando un valor de 1.44 en el tercer trimestre de 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.

En resumen, los datos indican una gestión de ingresos con cierta volatilidad, un capital social relativamente estable y una mejora continua en la eficiencia del uso de los fondos propios. La evolución del ratio de rotación de fondos propios es particularmente notable, sugiriendo una optimización en la generación de ingresos a partir de la inversión en capital propio.