Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
First Solar Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Resumen de la tendencia en márgenes de beneficio
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El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general al alza desde principios de 2020 hasta finales de 2023, alcanzando un valor cercano a 46%, en línea con una mejora en la eficiencia de producción o una mayor proporción de ingresos netos en relación con los costos de ventas. Aunque en algunos períodos específicos, como en 2022, se observa un descenso momentáneo, la tendencia a largo plazo es claramente alcista.
El margen de beneficio operativo también revela una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido desde valores negativos o bajos en 2019, llegando a superar el 30% en 2023. Esto indica una mejora significativa en la rentabilidad operacional, posiblemente derivada de eficiencias internas, control de gastos o incremento en ventas mayormente rentable.
Por su parte, el ratio de margen de beneficio neto evoluciona de valores negativos o bajos en 2019, hasta superar el 31% en 2024. Esta tendencia refleja una recuperación progresiva en la rentabilidad neta, que sugiere un incremento en la eficiencia global y una mejor gestión de gastos no operativos, además de ingresos superiores.
- Resumen de la rentabilidad sobre capital y activos
-
El ROE presenta una tendencia de crecimiento desde valores negativos en 2019 hasta cerca del 17% en 2024, evidenciando una mejora en la generación de beneficios en relación con el capital invertido por los accionistas. La progresión constante implica una utilización más eficiente del capital de los accionistas y una recuperación de la rentabilidad en periodos recientes.
El ROA también muestra un patrón de incremento, comenzando desde valores negativos en 2019 y alcanzando aproximadamente el 11% en 2024, lo cual indica una mejor utilización de los activos para generar ingresos y beneficios. La tendencia sostenida en ambos ratios refleja un fortalecimiento en la eficiencia operativa y de gestión de recursos.
- Observaciones generales
-
Desde principios de 2020, la empresa experimenta una tendencia positiva en sus márgenes y ratios de rentabilidad, con mejoras evidentes en todos los indicadores considerados. La recuperación en márgenes y ratios de rentabilidad puede estar vinculada a la recuperación del mercado, optimización en costos o incremento en márgenes de productos o servicios.
Se observa una estabilización y fortalecimiento de la rentabilidad desde 2022 en adelante, evidenciado en la tendencia ascendente en los ratios de beneficio bruto, operativo y neto, así como en los ratios de rentabilidad sobre el capital y los activos. La recuperación después de períodos negativos o bajos en 2019 refleja una gestión exitosa en la mejora de la rentabilidad y eficiencia de la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto (pérdida) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio bruto (pérdida)Q3 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q2 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q1 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Posición de beneficio bruto (pérdida):
- En el período analizado, se observa una tendencia general de aumento en el beneficio bruto en términos absolutos. Desde valores positivos en años anteriores, se destaca un crecimiento sustancial en los trimestres más recientes, alcanzando picos en el último período reportado, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad bruta de la empresa en los últimos meses.
- Ventas netas:
- Las ventas netas muestran un incremento estable y sostenido a lo largo del tiempo, con algunos períodos de estabilización. Destaca un pico en el último trimestre presentado, alcanzando cifras superiores a los 1.000 millones de dólares. Esta tendencia refleja un crecimiento en la capacidad de ventas y posiblemente en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, contribuyendo a la expansión de los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio bruto:
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia alcista, desde niveles bajos en los primeros períodos hasta valores cercanos o superiores al 45% en los períodos finales. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa para convertir las ventas en beneficios brutos, sugiriendo una gestión más efectiva de costos o una mayor rentabilidad por unidad vendida. Sin embargo, se evidencia una fluctuación en ciertos trimestres intermedios, donde el margen se reduce temporalmente, posiblemente debido a aumentos en costos o cambios en la estructura comercial.
- Resumen general de tendencias:
- En conjunto, los datos reflejan un crecimiento sostenido en las ventas y en el beneficio bruto, acompañado de una mejora significativa en el margen bruto, especialmente en los últimos trimestres. La tendencia positiva en estos indicadores sugiere que la empresa ha experimentado avances en eficiencia operativa y rentabilidad. La estabilización en las ventas y beneficios en algunos períodos intermedios puede indicar fluctuaciones del mercado o ajustes internos, pero la tendencia general apunta a una posición financiera en franca mejora.
Ratio de margen de beneficio operativo
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Trend de resultados de explotación
- Los resultados de explotación muestran una tendencia significativamente variable a lo largo del período analizado. En los primeros trimestres, se observan pérdidas considerables, alcanzando un máximo negativo en el primer trimestre de 2020 con -117.866 miles de dólares. Posteriormente, se registra un cambio positivo en el segundo trimestre de 2020, con una ganancia de 1.656 miles de dólares, que continúa creciendo en los trimestres siguientes. Desde entonces, los resultados muestran una recuperación sostenida, alcanzando picos positivos en los trimestres de 2021 y 2022, con valores que superan los 300.000 miles de dólares. Sin embargo, en algunos períodos, como el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, se observan leves retrocesos, aunque no significativos en comparación con la tendencia general de recuperación y crecimiento.
- Comportamiento de ventas netas
- Las ventas netas evidencian una tendencia de crecimiento a largo plazo, con aumentos sustanciales en diversos períodos. Tras una ligera caída en el tercer trimestre de 2019. En el cuarto trimestre de 2019, se presenta una fuerte expansión, seguidas de incrementos notables en los trimestres posteriores, alcanzando picos por encima de los 1.150.000 miles de dólares en 2021 y 2022. La tendencia indica una recuperación y expansión sostenidas en las ventas, con una ligera disminución en algunos trimestres del 2023, pero manteniendo niveles elevados en comparación con los inicios del período analizado.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia claramente positiva tras los resultados negativos en el principio del período. Desde un nivel negativo en el primer trimestre de 2020 (-5.28%), experimenta una rápida recuperación, alcanzando márgenes positivos en el cuarto trimestre de 2020 y manteniendo una tendencia ascendente en beneficios operativos hasta alcanzar márgenes del 34.68% en el tercer trimestre de 2024. Este incremento refleja una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad, alineándose con la recuperación de los resultados de explotación y el crecimiento en ventas. La tendencia sugiere una gestión efectiva que ha logrado revertir pérdidas y generar márgenes saludables en los últimos períodos.
Ratio de margen de beneficio neto
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en la utilidad neta
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La utilidad neta presenta una alta volatilidad a lo largo de los períodos analizados, mostrando tanto pérdidas significativas como ganancias sustanciales. En el primer trimestre de 2019, la empresa reporta una pérdida neta importante, cercana a -67,6 millones de dólares, que parece reducirse progresivamente hasta convertirse en ganancias en el tercer trimestre de 2019, alcanzando aproximadamente 30,6 millones de dólares. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2019 vuelve a registrarse una pérdida, y en 2020 la utilidad fluctúa con períodos de ganancias y pérdidas, alcanzando picos en 2020 de más de 200 millones de dólares en el segundo trimestre y en 2021 de aproximadamente 349 millones en el mismo período.
De 2022 en adelante, la tendencia muestra una recuperación sostenida de la utilidad neta, con cifras crecientes que llegan hasta cerca de 349 millones en el tercer trimestre de 2023 y alcanzan aproximadamente 312 millones en el segundo trimestre de 2024, evidenciando una tendencia alcista en los últimos períodos.
- Patrón en las ventas netas
-
Las ventas netas muestran un crecimiento general a lo largo del tiempo. Inician en aproximadamente 532 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y experimentan fluctuaciones, con un pico notable en el cuarto trimestre de 2019, alcanzando más de 1,4 mil millones de dólares. Después de este pico, las ventas continuaron creciendo de forma significativa, llegando a más de 1,15 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2024, aunque con altibajos en algunos períodos.
Se observa un patrón de crecimiento sostenido desde 2021 en adelante, con aumentos consecutivos en la mayoría de los trimestres, reflejando una expansión en las operaciones de la empresa o en la demanda de sus productos y servicios.
- Indicadores de margen de beneficio neto
-
El margen de beneficio neto, que refleja la rentabilidad relativa a las ventas, ha demostrado una mejora significativa a partir del cuarto trimestre de 2019. Después de períodos negativos en 2020 y en los primeros trimestres de 2021, el ratio ha registrado una tendencia constante de crecimiento, alcanzando cifras cercanas y por encima del 30% en 2023 y 2024.
Este patrón indica una optimización en la gestión de costos, incremento en la eficiencia operativa, o un mejor control de los márgenes de rentabilidad, permitiendo que la utilidad neta represente un porcentaje más alto de las ventas, especialmente en los períodos recientes.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
First Solar Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Análisis de la utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia marcada por fluctuaciones significativas en la utilidad neta durante el período analizado. Después de un inicio negativo en el primer trimestre de 2019, la empresa experimenta una recuperación notable en el tercer trimestre de 2019, alcanzando un valor positivo. Sin embargo, a partir de ese punto, se evidencian períodos de ganancias y pérdidas que reflejan volatilidad en el resultado financiero, con picos en algunos trimestres de 2020 y 2021. A partir del tercer trimestre de 2022, la utilidad vuelve a presentar incrementos sustanciales, alcanzando valores cercanos a los 350 millones de dólares en los últimos trimestres del período analizado, lo que indica una tendencia general de mejora en la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia creciente a lo largo del período. Tras un incremento estable en 2019, se observa un crecimiento constante en 2020, 2021 y, con mayor énfasis, en 2022 y 2023. La expansión del patrimonio es significativa, incrementándose de aproximadamente 5.1 millones de dólares en 2019 a casi 7.6 millones en 2024. Este aumento refleja una acumulación sostenida de activos netos y una sólida posición de patrimonio con respecto al paso del tiempo.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio presenta una tendencia alcista constante desde valores negativos en early 2020, hasta alcanzar niveles muy positivos en los últimos trimestres del período. Inicialmente en -2.26%, el ROE sube progresivamente, superando el 7% en 2021, y llegando a un máximo de aproximadamente 16.6% en los últimos datos del período analizado. Este comportamiento indica una mejora significativa en la eficiencia para generar beneficios a partir del patrimonio propio, reflejando una optimización de la rentabilidad con respecto al incremento del capital y los resultados operativos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
First Solar Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una gran volatilidad a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2019, la empresa presenta una pérdida significativa, seguida de una menor pérdida en el siguiente trimestre. Posteriormente, en el tercer trimestre de 2019, se registra una ganancia considerable, pero en el cuarto trimestre de ese mismo año, la utilidad vuelve a ser negativa. En 2020, se observa una recuperación progresiva, alcanzando picos positivos en varios trimestres, particularmente en el tercer trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021, marcando una tendencia de crecimiento en la rentabilidad. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021 y en 2022, se presentan nuevamente pérdidas en algunos trimestres, aunque en otros periodos la utilidad neta se mantiene en niveles positivos. En 2023, la tendencia general indica un incremento sostenido en la utilidad neta, alcanzando su valor máximo en el último trimestre de ese año, seguido de una disminución moderada en el primer semestre de 2024. En conclusión, la empresa experimenta fases de ganancia y pérdida, pero en general, se aprecia una tendencia hacia la recuperación y crecimiento en los últimos periodos.
- Composición de activos totales
- Los activos totales se mantienen en niveles relativamente elevados a lo largo del tiempo, con un incremento constante en los valores de cada trimestre desde principios de 2019. Destaca un crecimiento sostenido en 2023 y 2024, donde los activos alcanzan valores récord, reflejando una expansión significativa del tamaño de la empresa. La tendencia de aumento en los activos indica una estrategia de inversión y expansión en activos productivos o de inversión, que ha sido traducida en un incremento en la escala operativa y en la capacidad productiva de la organización.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ratios de ROA experimenta una evolución marcada desde valores negativos en 2019, pasando por fases de recuperación y crecimiento paulatino. En los primeros trimestres de 2020, se registra un ROA negativo, pero en el segundo trimestre de 2020 la cifra se vuelve positiva y continúa en ascenso, alcanzando picos superiores al 10% en 2023. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos para generar beneficios, alineándose con las tendencias de recuperación en utilidad neta. La tendencia de ROA en los últimos años refleja una paulatina ampliación en la rentabilidad operativa. La recuperación de este ratio en el segundo semestre de 2020 y su tendencia sostenida en los años posteriores muestran el logro de mayores niveles de eficiencia y rentabilidad en la gestión de activos.