Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
First Solar Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia ascendente en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2021, alcanzando un máximo. Posteriormente, se experimenta una disminución notable hasta el cuarto trimestre de 2022, para luego mostrar una recuperación sustancial y un crecimiento continuo hasta el tercer trimestre de 2024, donde alcanza su valor más alto del período.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una evolución similar al margen bruto, aunque con valores más bajos y fluctuaciones más pronunciadas. Inicialmente negativo, experimenta un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución, seguida de una recuperación gradual y un fuerte incremento en los últimos trimestres, superando los niveles previos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue la tendencia general de los márgenes anteriores, mostrando un crecimiento constante desde 2020 hasta 2021. Posteriormente, se registra una caída significativa en 2022, llegando a valores negativos. A partir de 2023, se observa una recuperación progresiva y un crecimiento sostenido, alcanzando máximos históricos en el tercer trimestre de 2024.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE refleja un patrón similar a los márgenes de beneficio, con un aumento constante hasta el segundo trimestre de 2021. Luego, se produce una disminución hasta el cuarto trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento significativo en los trimestres posteriores, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2024.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA también muestra una tendencia ascendente inicial, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución, incluyendo valores negativos en el cuarto trimestre de 2022. A partir de 2023, se registra una recuperación constante y un crecimiento notable, culminando en el tercer trimestre de 2024 con su valor más elevado.
En general, los datos indican una mejora significativa en la rentabilidad de la entidad en los últimos trimestres, con un fuerte crecimiento en todos los ratios analizados. La recuperación observada a partir de 2023 sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de sus activos y capital contable.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto (pérdida) | 445,311) | 498,889) | 346,003) | 502,033) | 376,175) | 310,420) | 112,051) | 60,613) | 20,982) | (23,200) | 11,463) | 246,489) | 124,580) | 174,118) | 184,767) | 159,860) | 293,015) | 137,460) | 90,338) | ||||||
| Ventas netas | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 46.54% | 45.78% | 43.05% | 39.19% | 27.17% | 16.86% | 6.09% | 2.67% | 10.13% | 14.50% | 22.38% | 24.97% | 24.50% | 27.34% | 25.99% | 25.10% | 24.40% | 22.42% | 20.87% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | ||||||
| Broadcom Inc. | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | ||||||
| Intel Corp. | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio bruto (pérdida)Q3 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q2 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q1 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (445,311 + 498,889 + 346,003 + 502,033)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 46.54%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una volatilidad considerable en el beneficio bruto. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, experimenta una disminución en el primer trimestre de 2021, seguido de una recuperación y un nuevo descenso en el tercer trimestre de 2021. El cuarto trimestre de 2021 muestra un repunte notable, que continúa en el primer y segundo trimestres de 2022. Sin embargo, el tercer trimestre de 2022 presenta una caída drástica, incluyendo un resultado negativo. A partir del cuarto trimestre de 2022, se aprecia una recuperación sostenida y un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2023, manteniéndose en niveles elevados en los trimestres posteriores.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un crecimiento significativo desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2020. Tras una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, las ventas se recuperan y continúan creciendo hasta el cuarto trimestre de 2021. El primer trimestre de 2022 experimenta una caída importante, pero las ventas se recuperan rápidamente en el segundo trimestre y alcanzan un máximo en el cuarto trimestre de 2022. A pesar de una disminución en el primer trimestre de 2023, las ventas se mantienen en niveles altos y muestran un crecimiento constante en los trimestres siguientes.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023, indicando una mejora en la rentabilidad de las ventas. Se observa un aumento constante y significativo, alcanzando valores máximos en el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, en los trimestres posteriores, el ratio muestra una ligera disminución, aunque se mantiene en niveles elevados. El ratio experimenta una caída pronunciada en el segundo y tercer trimestre de 2022, reflejando la disminución del beneficio bruto en relación con las ventas netas.
En resumen, se identifica una correlación entre las ventas netas y el beneficio bruto, aunque el ratio de margen de beneficio bruto indica fluctuaciones en la eficiencia con la que se generan beneficios a partir de las ventas. El período más crítico se observa en el tercer trimestre de 2022, donde una caída significativa en el beneficio bruto impacta negativamente en el ratio de margen. La recuperación posterior sugiere una mejora en la gestión de costos o en la fijación de precios.
Ratio de margen de beneficio operativo
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 321,999) | 372,511) | 243,141) | 397,784) | 272,965) | 168,515) | 18,002) | (45,906) | (68,353) | 144,827) | (57,804) | 173,159) | 50,867) | 110,377) | 252,348) | 57,774) | 207,163) | 50,896) | 1,656) | ||||||
| Ventas netas | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 34.68% | 34.17% | 30.37% | 25.83% | 13.08% | 2.42% | 1.73% | -1.04% | 7.60% | 12.55% | 11.12% | 20.07% | 17.95% | 21.14% | 19.05% | 11.71% | 4.05% | -0.77% | -2.73% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | ||||||
| Broadcom Inc. | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | ||||||
| Intel Corp. | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (321,999 + 372,511 + 243,141 + 397,784)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 34.68%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra una pérdida, seguida de un crecimiento sustancial que alcanza su punto máximo en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución, incluyendo una pérdida significativa en el primer trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una recuperación y un crecimiento constante, culminando en valores elevados en el cuarto trimestre de 2023 y continuando con niveles altos en los trimestres posteriores.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se identifica un crecimiento notable desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. El primer trimestre de 2022 presenta una caída considerable en las ventas, seguida de una recuperación y un nuevo aumento significativo en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia positiva se mantiene en 2023 y 2024, con variaciones trimestrales pero sin alcanzar los máximos del cuarto trimestre de 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo exhibe una mejora progresiva a lo largo del tiempo. Inicialmente negativo, el margen se vuelve positivo y aumenta de manera constante, alcanzando picos significativos en el segundo y tercer trimestre de 2021. Se observa una disminución en 2022, incluyendo un valor negativo en el primer trimestre. A partir de 2023, el margen se recupera y continúa aumentando, superando el 30% en los últimos trimestres analizados, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa.
En resumen, los datos sugieren una empresa que ha experimentado un período de crecimiento y mejora en su rentabilidad, a pesar de ciertas fluctuaciones y desafíos a corto plazo. La tendencia general es positiva, con un aumento constante en las ventas netas y una mejora significativa en el margen de beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
First Solar Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Ventas netas | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 32.41% | 31.97% | 28.75% | 25.03% | 14.99% | 5.23% | 1.49% | -1.69% | 3.75% | 7.63% | 8.68% | 16.03% | 17.26% | 18.96% | 17.34% | 14.69% | 6.38% | 3.17% | 1.42% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | ||||||
| Broadcom Inc. | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | ||||||
| Intel Corp. | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 32.41%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo que fluctúa a lo largo de los trimestres de 2020, con un pico en el tercer trimestre. En 2021, la utilidad neta se mantiene positiva, aunque con una disminución en el segundo y tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2021 muestra un incremento notable. En 2022, se experimenta una pérdida en el primer y tercer trimestre, seguida de una recuperación parcial en el segundo y cuarto. En 2023, la utilidad neta experimenta un crecimiento significativo a lo largo de los trimestres, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. Esta tendencia positiva continúa en los primeros trimestres de 2024, aunque con una ligera disminución en el segundo trimestre.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento significativo entre el primer y segundo trimestre de 2020. Después de un descenso en el cuarto trimestre de 2020, las ventas netas se recuperan en 2021, con un pico en el cuarto trimestre. En 2022, se registra una disminución considerable en el primer trimestre, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores. Las ventas netas continúan creciendo en 2023, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre. En 2024, se observa una disminución en el segundo y tercer trimestre, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con años anteriores.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución notable. Inicialmente, se mantiene en niveles bajos en 2020, con un aumento progresivo a lo largo del año, alcanzando un valor máximo en el cuarto trimestre. En 2021, el margen se mantiene relativamente alto, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre. En 2022, se observa una caída significativa del margen, incluso llegando a valores negativos en el primer y tercer trimestre. A partir de 2023, el margen de beneficio neto experimenta una recuperación sustancial, con un crecimiento constante a lo largo de los trimestres, superando el 30% en los trimestres finales de 2024. Esta mejora en el margen sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en los precios de venta.
En resumen, los datos indican una mejora en la rentabilidad a partir de 2023, impulsada por un aumento en las ventas netas y una optimización del margen de beneficio neto. La volatilidad observada en la utilidad neta sugiere la influencia de factores externos o cambios en la estructura de costos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
First Solar Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Capital contable | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.44% | 16.59% | 14.85% | 12.42% | 7.52% | 2.59% | 0.71% | -0.76% | 1.63% | 3.21% | 3.67% | 7.86% | 7.77% | 9.73% | 9.08% | 7.22% | 4.14% | 1.89% | 0.84% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | ||||||
| Broadcom Inc. | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | ||||||
| Intel Corp. | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Capital contable
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 7,593,648 = 16.44%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo, seguida de un aumento sustancial en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia positiva continúa en los primeros trimestres de 2021, aunque con una desaceleración. El último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 muestran una caída, incluyendo una pérdida neta en el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, se aprecia una recuperación, con fluctuaciones trimestrales, pero con un crecimiento general hasta el cuarto trimestre de 2023. En el primer semestre de 2024, la utilidad neta se mantiene en niveles elevados, mostrando una ligera disminución en el tercer trimestre.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria consistentemente ascendente a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante, aunque moderado, desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023. El ritmo de crecimiento se acelera en 2023 y continúa en el primer semestre de 2024, indicando una sólida acumulación de patrimonio.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) exhibe una correlación con la utilidad neta. Se inicia con valores bajos en 2020, experimentando un aumento significativo hasta alcanzar un máximo en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, el ROE disminuye en el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, reflejando la caída en la utilidad neta. A partir del segundo trimestre de 2022, el ROE se recupera, mostrando un crecimiento constante y acelerado hasta el tercer trimestre de 2024, superando el 16%. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una empresa con una base de capital contable sólida y en crecimiento. La utilidad neta muestra volatilidad, pero con una tendencia general positiva, especialmente en los últimos trimestres analizados. El ROE, como indicador de rentabilidad, ha mejorado significativamente, lo que sugiere una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital propio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
First Solar Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Activos totales | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.91% | 10.93% | 9.52% | 8.02% | 4.95% | 1.74% | 0.49% | -0.54% | 1.26% | 2.55% | 2.92% | 6.32% | 6.23% | 7.77% | 7.28% | 5.60% | 3.20% | 1.40% | 0.62% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | ||||||
| Intel Corp. | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Activos totales
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 11,436,638 = 10.91%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra una utilidad positiva que fluctúa a lo largo de los trimestres de 2020. En 2021, la utilidad neta continúa siendo positiva, aunque con variaciones. En el último trimestre de 2022, se presenta una pérdida significativa, seguida de una recuperación en 2023, culminando en un crecimiento notable en los trimestres finales del año. Esta tendencia positiva se mantiene en los primeros trimestres de 2024, con valores consistentemente elevados.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Aunque se observan fluctuaciones trimestrales, el valor agregado de los activos totales es constante. El crecimiento se acelera a partir de 2023, con incrementos más pronunciados en cada trimestre, lo que sugiere una expansión de la escala de las operaciones.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA experimenta un aumento constante desde 2020 hasta 2022, indicando una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ganancias. El ROA alcanza su punto máximo en 2022, para luego experimentar una caída en el último trimestre del mismo año. Sin embargo, a partir de 2023, el ROA se recupera y continúa aumentando de manera significativa, superando los niveles previos y alcanzando valores elevados en 2024. Este incremento sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad en relación con los activos totales.
En resumen, los datos indican una empresa que ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y una mejora en su rentabilidad, medida por el ROA, especialmente a partir de 2023. La volatilidad en la utilidad neta, aunque presente, se ha mitigado con un crecimiento sostenido en los últimos trimestres.